L'"amore per il trading" alla fine del mercato rialzista è un comportamento estremamente pericoloso; gli investitori devono prestare attenzione ai segnali di surriscaldamento del mercato, realizzare profitti in tempo e passare a strategie difensive per evitare perdite di profitto o addirittura di capitale a causa dell'avidità. Di seguito è riportanalisi dettagliata delle caratteristiche della fine del mercato rialzista e delle strategie di risposta:
Uno, le caratteristiche tipiche della fine del mercato rialzista
Sentiment del mercato estremamente ottimista
Gli investitori generalmente credono che "il prezzo non scenderà mai", persino affermazioni come "questa volta è diverso" emergono. Questa eccessiva fiducia porta spesso alla formazione di bolle, seguita da un crollo dei prezzi.
Caso: verso la fine del mercato rialzista nel 2021, il prezzo di Bitcoin ha superato i 60.000 dollari, il sentiment del mercato era estremamente ottimista, ma poi il prezzo è crollato a meno di 30.000 dollari.
Aumento della pressione di vendita
Quando gli investitori realizzano profitti o perdono fiducia nelle future tendenze dei prezzi, le vendite massicce possono causare un calo dei prezzi e possono innescare un calo più ampio del mercato.
Indicatore: la quantità di prelievi dagli exchange diminuisce, gli indirizzi delle balene on-chain iniziano a trasferire asset in cold wallet.
Diminuzione del volume degli scambi
Nella fase finale del mercato rialzista, il volume degli scambi potrebbe iniziare a diminuire, indicando un indebolimento dell'interesse degli acquirenti. Una diminuzione del volume potrebbe essere un segnale che la tendenza rialzista dei prezzi sta per finire.
Caso: nell'ottobre 2024, il prezzo di Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo, ma il volume degli scambi è diminuito del 30% rispetto al picco precedente, seguito da una correzione del prezzo.
Aumento della volatilità
Nella fase finale del mercato rialzista, la volatilità dei prezzi di Bitcoin e di altre criptovalute può aumentare. Questo può essere dovuto alla vendita di token da parte dei detentori per incassare o vendite panic.
Indicatore: la volatilità giornaliera di Bitcoin supera il 5%, o si verifica un aumento o una diminuzione del 10% in un solo giorno.
Notizie e sentimenti negativi frequenti
Eventi negativi frequenti come attacchi normativi, attacchi hacker o il ritiro di progetti, portano a una diminuzione della fiducia degli investitori.
Caso: nell'agosto 2025, un'importante exchange è stata indagata per problemi normativi, causando un panico di mercato.
Divergenza degli indicatori tecnici
Quando il prezzo continua a salire mentre gli indicatori tecnici (come RSI, MACD) scendono, si verifica una divergenza, un segnale potenziale che la tendenza rialzista potrebbe finire.
Operazione: se l'RSI è in ipercomprato (>>70) e il prezzo raggiunge nuovi massimi ma il MACD incrocia al ribasso, prestare attenzione al rischio di correzione.
Crollo delle altcoin dopo un'impennata
Verso la fine del mercato rialzista, molte altcoin speculative aumentano di diversi fattori, ma poi crollano rapidamente, causando una crisi di fiducia nel mercato.
Caso: nel luglio 2025, un certo Meme coin ha avuto un aumento del 500% in un giorno, ma è tornato a zero in una settimana, causando enormi perdite agli investitori.
Due, i rischi dell'"amore per il trading" alla fine del mercato rialzista
Ritorno di profitto
Verso la fine del mercato rialzista, la volatilità dei prezzi aumenta; se non si realizzano profitti in tempo, si rischia una significativa perdita del capitale già guadagnato.
Caso: alla fine del mercato rialzista nel 2021, un certo investitore non ha venduto quando il Bitcoin era a 60.000 dollari, poi il prezzo è crollato a 30.000 dollari, con un ritorno di profitto superiore al 50%.
Perdita di capitale
Dopo che il mercato rialzista si trasforma in un mercato ribassista, il prezzo potrebbe rimanere basso a lungo, persino a zero (come alcune altcoin).
Caso: nel 2022, il crollo di LUNA ha visto il prezzo scendere da 119 dollari a 0,0001 dollari, lasciando in miseria innumerevoli investitori.
Costo opportunità
L'"amore per il trading" può portare a una situazione di capitale bloccato, perdendo altre opportunità di investimento nel mercato (come azioni statunitensi, oro, ecc.).
Caso: nel 2025, le azioni tecnologiche statunitensi hanno mostrato una performance forte, ma un certo investitore, innamorato del trading di criptovalute, ha perso l'aumento del 20% dell'indice Nasdaq.
Tre, strategie di risposta: come evitare la trappola dell'"amore per il trading"
Impostare obiettivi di profitto
Impostare un punto di take profit in base alla propensione al rischio (ad esempio, vendere 1/3 del capitale ogni volta che si guadagna il 20%), evitando che l'avidità porti a una perdita di profitto.
Strumenti: utilizzare la funzione di ordini di take profit e stop loss dell'exchange per automatizzare l'esecuzione delle strategie.
Passare a beni difensivi
Convertire parte dei profitti in stablecoin (come USDC) o in criptovalute mainstream come Bitcoin ed Ethereum per ridurre il rischio.
Caso: nell'agosto 2025, un certo investitore ha venduto il 50% della sua posizione a 120.000 dollari di Bitcoin, passando a USDC, evitando con successo il rischio di correzione successivo.
Monitorare i segnali di mercato
Monitorare attentamente i dati on-chain (come i movimenti degli indirizzi delle balene), i flussi di fondi degli exchange e le variazioni delle politiche normative.
Strumenti: utilizzare Arkham Intelligence per tracciare gli indirizzi delle balene, CoinGecko per monitorare i flussi di fondi degli exchange.
Evitare il trading ad alta leva
Verso la fine del mercato rialzista, la volatilità aumenta e il trading ad alta leva può comportare il rischio di liquidazione.
Caso: nel luglio 2025, un certo investitore ha utilizzato una leva di 10x per comprare Bitcoin e, a causa di una fluttuazione del 10% del prezzo, è stato liquidato, perdendo tutto il capitale.
Mantenere razionalità e pazienza
Il ciclo toro-orso nel mondo delle criptovalute è la norma, evitare decisioni irrazionali a causa delle fluttuazioni a breve termine.
Principio: non inseguire i massimi, non comprare i minimi, non innamorarsi del trading, eseguire rigorosamente il piano di trading.
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