IL CONSIGLIO FONDAMENTALE È DI IGNORARE!
Estratto dagli scritti di Alden!
C'è una paradosso nel trading che Alden vede ripetersi nella maggior parte delle persone. Quando si entra nel mercato, tutti cercano un segreto complesso. Un sistema di indicatori divino. Un modello di prezzo misterioso. Una formula nascosta da qualche parte riservata solo a coloro che sono 'illuminati'. I principianti spesso credono che per avere successo ci voglia qualcosa di speciale, unico e difficile da afferrare.
Poi, quando leggono i consigli dei trader leggendari, persone che hanno passato decenni con vittorie e sconfitte, si sentono delusi. Perché quei consigli... sono troppo semplici.
Paul Tudor Jones dice: “Regola numero 1: non perdere soldi. Regola numero 2: non dimenticare la regola numero uno.”
Jesse Livermore ricorda: “Non discutere mai con il mercato. Il mercato ha sempre ragione.”
Ed Seykota dice: “La tendenza è tua amica, fino a quando non finisce.”
George Soros sottolinea: “Non importa se hai ragione o torto, ciò che conta è quanto guadagni quando hai ragione e quanto perdi quando hai torto.”
A prima vista sembra ovvio. Leggendolo sembra come dei brevi aforismi. E proprio quella semplicità fa sì che i principianti spesso ignorino.
Ascoltando Paul, il principiante pensa: “Come posso perdere soldi? Diventerò ricco in fretta, sto cercando di capire quale auto comprare, dove comprare casa.”
Ascoltando Livermore, il principiante pensa: “Io sono più bravo del mercato, so già dove andrà il mercato, uso leva x20 x50, di cosa dovrei avere paura”
Ascoltando il consiglio di Ed Seykota, il principiante pensa: “La tendenza la conosco già, ma sono molto bravo, io vado contro la tendenza per guadagnare di più.”
Ascoltando Soros, il principiante pensa: “Che importa quanto perdo, ogni volta che faccio un’operazione all-in, guadagno bene.”
Ma il mercato rimane sempre così, ti insegnerà la lezione che devi assolutamente imparare se vuoi progredire. Fino a quando il tuo conto non svanisce del 50%, allora capirai cos'è 'non perdere soldi'. Quando ti opponi alla tendenza pensando di essere più intelligente del mercato, allora comprendi la frase “il mercato ha sempre ragione, la tendenza è tua amica”. Quando sopporti le perdite solo per il tuo ego che vuole sempre avere ragione, allora capisci che “gestire il rischio” è un fattore vitale.
I consigli sono semplici, ma non sono affatto facili da mettere in pratica per tutti. Tagliare le perdite pensi di poterlo fare, ma quando ti trovi di fronte a una perdita troppo grande, il tuo cuore batte più forte, e ti consoli: “Si riprenderà”, e giorno dopo giorno quella perdita si gonfia solo perché vuoi discutere su chi ha ragione o torto con il mercato.
Seguire la tendenza sembra semplice, ma quando la tendenza sta correndo e tu sei fuori, l’impazienza ti porterà a entrare in ritardo, e sarai tu a comprare al massimo. Questi principi semplici si scontrano direttamente con l'istinto umano: l'avidità, la paura e l'ego. Per questo motivo, è semplice da capire, ma estremamente difficile da mettere in pratica.
Il principiante spesso pensa: “Se è così semplice, allora nessuno fallirebbe.” Ma in realtà, è proprio ciò che è semplice a rappresentare il vero ostacolo. Per riuscire a farlo, devi superare te stesso.
Chi vorrebbe perdere soldi, ma per mantenere realmente il capitale, è tutta un’arte di disciplina, umiltà e pazienza.
Come ha detto Warren Buffett: “Temi quando gli altri sono avidi e sii avido quando gli altri temono.” Sembra semplice, ma per farlo, devi avere abbastanza esperienza per renderti conto che il mercato ruota sempre attorno alle emozioni delle masse. Solo quando sei stato trascinato dal FOMO e hai pagato un prezzo elevato, allora saprai come rimanere fuori e aspettare che si presenti una vera opportunità.
Questo lavoro non si preoccupa di quanti libri leggi o di quanti indicatori conosci. La cosa importante è che tu riesca a sopravvivere abbastanza a lungo da riconoscere le lezioni e fare esperienza per te stesso. Semplice ma difficile da fare. Mantieni il capitale, disciplina, segui la tendenza, gestisci il rischio.
Quei consigli, per i principianti, suonano come slogan. Ma per coloro che sono sopravvissuti abbastanza a lungo, sono principi vitali, le fondamenta per sopravvivere e generare profitti sostenibili.