Oggi vi parlerò chiaramente di un punto fondamentale che vi aiuterà a liberarvi completamente della raccolta dei contratti ad alto multiplo: come sostituire i contratti con opzioni, ottenere un alto leverage e non subire mai un liquidazione. Una volta che avrete finito di leggere, scoprirete che il trading non deve farvi vivere ogni giorno con ansia.

1. Prima di tutto, svegliatevi: la logica sottostante dei contratti ad alto multiplo nasconde fin dall'inizio un "tranello".

Molti fanno trading con contratti, amano aprire posizioni a pieno carico con leverage di 100 volte o 50 volte, attratti dalla tentazione di "guadagnare il 1% e raddoppiare", ma ignorano il rischio mortale dietro - fin dall'inizio, siete in una posizione perdente.

Facciamo un esempio molto reale: supponiamo che nel vostro conto ci siano solo 100 dollari, operando a pieno carico:

- 100 volte long: un calo dello 0,6% porta direttamente a liquidazione, per raddoppiare devi salire dell'1%;

- 100 volte short: un aumento dello 0,6% porta direttamente a liquidazione, per raddoppiare devi scendere dell'1%.

Quella differenza dello 0,4% non è dovuta a sfortuna, ma è il "costo di slippage" che viene mangiato silenziosamente.

Anche con un leverage di 50 volte, il meccanismo è esattamente lo stesso:

- 50 volte long: teoricamente deve scendere del 2% per liquidare, in realtà basta un calo dell'1,2% per essere liquidati;

- 50 volte short: teoricamente un aumento del 2% porta a liquidazione, in realtà un aumento dell'1,2% è sufficiente per essere liquidato.

In parole povere, il trading a margine completo e ad alta leva è essenzialmente una scommessa, il lato opposto guadagna sempre, mentre i piccoli investitori sono destinati a essere quelli che vengono raccolti. Pensate di guadagnare alti profitti, in realtà state solo consumando il capitale poco a poco.

Due, confronto sui costi e rischi tra mercato spot, contratti e opzioni (chiaro come il sole)

Prendiamo il bitcoin come esempio (calcolando a 60.000 dollari/unità), la differenza tra tre modi di trading è chiara:

1. Mercato spot: acquistare 1 bitcoin richiede 60.000 dollari di capitale, la soglia è estremamente alta, la maggior parte delle persone non può nemmeno permetterselo;

2. Contratti a 100 volte: detenere 1 bitcoin richiede solo 600 dollari di margine, la soglia è bassa, ma la liquidazione è molto rapida, basta un piccolo movimento per andare a zero;

3. Opzioni: acquistare 1 contratto call richiede solo circa 600 dollari, 1:1 con 1 bitcoin nel mercato spot, la cosa chiave è – mai liquidato.

Sottolineo: le opzioni che usiamo comunemente, di solito scegliamo un termine di scadenza a breve di 48 ore, anche se ci sono forti fluttuazioni nel mercato, non ci sarà liquidazione, non ci sarà liquidazione, basta che la direzione sia corretta prima della scadenza, si può guadagnare.

Confronto semplice: stesso 600 dollari, aprendo un contratto a 100 volte, un calo dello 0,6% porta subito a zero; comprando opzioni, indipendentemente da quanto scende o da come punte, il capitale non si esaurisce direttamente, offrendoti abbastanza spazio di gioco.

Tre, il confronto più intuitivo: contratti vs opzioni, non è solo "liquidazione" che fa la differenza

Facciamo un confronto con due conti, per comprendere meglio la differenza tra i due – entrambi i conti hanno solo 600 dollari, entrambi mirano a un contratto di un bitcoin:

Conto 1 (contratto a 100 volte)

Vantaggio: un aumento di 1000 dollari consente di guadagnare 1000 dollari, i profitti sembrano diretti;

Difetto fatale: un calo dello 0,6% porta direttamente a liquidazione a zero, anche se in seguito il mercato sale alle stelle, non avrà alcuna relazione con te.

Conto 2 (opzioni)

Vantaggio: come con i contratti, un aumento di 1000 dollari fa guadagnare 1000 dollari, senza sconti sui profitti; la cosa più importante è che, indipendentemente da come scende o da come viene punteggiato nel mercato, non ci sarà liquidazione.

Cosa è più frustrante per molte persone fare contratti? La direzione è giusta, ma viene liquidato da una punta, e quando sei liquidato, il mercato riparte – il dolore di "essere escluso + perdere tutto", credo che molte persone lo abbiano vissuto.

Ma le opzioni sono diverse: non guardano il processo, ma solo il risultato. Basta che la direzione sia corretta entro 48 ore, anche se ci sono forti fluttuazioni nel mezzo, puoi guadagnare; più comodo è che non devi aspettare la scadenza, basta raggiungere il tuo obiettivo di profitto e puoi incassare direttamente, flessibile e sicuro.

Quattro, scenari pratici: grandi dati di mercato, le opzioni vincono sui contratti

Chi fa trading sa bene che, quando ci sono grandi dati come il CPI o i non agricoli, il mercato può facilmente oscillare con punte, con forti fluttuazioni, in quel momento i contratti ad alta leva sono "macchine da raccolta", mentre le opzioni sono "rifugi".

- Contratti ad alta leva: esplosione sia long che short, anche se la direzione è giusta, si verrà liquidati istantaneamente, il capitale evapora direttamente;

- Opzioni: indipendentemente da come il mercato oscilla o fluttua, basta che la direzione sia corretta prima della scadenza, si può guadagnare, non si deve essere trascinati dalle fluttuazioni a breve termine.

In particolare per i piccoli investitori (sotto i 3000 dollari), consiglio sinceramente: non fare trading di contratti ad alta leva a margine completo, è meglio passare alle opzioni, i vantaggi sono troppi:

- Non è necessario impostare stop loss, non devi preoccuparti del liquidazione, addio al dolore di "essere liquidato appena prendi un sorso d'acqua";

- Non verrà ripetutamente mangiato dalle commissioni, né sarà ripetutamente sfruttato dalle punte, il capitale sarà più sicuro;

- In alcuni momenti (come nei fine settimana) i prezzi delle opzioni sono più economici, con oltre 400 dollari puoi acquistare 1 contratto, con 600 dollari puoi persino acquistare 1,5 contratti, equivalente a detenere 1,5 bitcoin, con uno spazio di profitto maggiore e un rischio minore.

Fare contratti con alta leva è inquietante, non si dorme bene la notte, temendo di essere liquidati a causa di una punta; fare opzioni, impostare la direzione, mantenere per 48 ore, dormire tranquilli – questa è la differenza fondamentale tra i due.

Cinque, l'unico difetto delle opzioni e un importante promemoria (da vedere assolutamente)

Prima di tutto i difetti: le opzioni hanno una scadenza temporale (quella comunemente usata è di 48 ore), deve raggiungere la direzione prevista prima della scadenza, altrimenti perderai il capitale. Ma è equivalente a detenere il mercato spot, c'è solo la scadenza, non ci sono liquidazioni, si gioca per ottenere alti profitti con costi limitati, il rapporto costo-efficacia supera di gran lunga i contratti.

Promemoria importante (prendi nota!):

Le opzioni di trading, anche se più facili rispetto ai contratti per ottenere grandi profitti, non sono un modo per diventare ricchi senza sforzo, è severamente vietato fare trading di opzioni con margine completo o grandi capitali!

Il cuore delle opzioni sta nel "timing", il punto chiave è trovare i punti di svolta e le posizioni chiave – questo è anche il principale vantaggio del nostro sistema di trading di lifeline. Se non puoi padroneggiare le tecniche di timing, ti consiglio di non fare trading di opzioni senza criterio, ci sono molti dettagli che non possono essere trattati in un solo articolo.

Se tutti sono interessati al trading di opzioni e vogliono sapere di più sulle tecniche di timing e sui metodi di identificazione dei punti di svolta, possono andare alla mia homepage per trovarmi, parliamo lentamente e in dettaglio, evitiamo tutte le trappole e guadagniamo in modo stabile.

In conclusione

Anche con un alto leverage, non farti più raccogliere ripetutamente dai contratti ad alta leva – con piccoli capitali si gioca sui contratti, la probabilità è "guadagnare poco, perdere molto"; cambiando in opzioni, l'alto leverage non porta a liquidazione, non c'è bisogno di preoccuparsi, basta che la direzione sia giusta, puoi giocare in modo stabile.

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Il contenuto di oggi finisce qui, ci vediamo alla prossima edizione!#BTC