AVNT（Avantis）recentemente ha mostrato una notevole volatilità dei prezzi, subendo un forte aumento e una correzione.

📊 Analisi del valore dell'investimento a lungo termine di AVNT (Avantis)

1 Recenti performance di mercato e cause della volatilità

AVNT ha subito una significativa correzione dei prezzi nell'ultima settimana. Secondo i dati, è sceso dell'18,51% in 24 ore, passando da un massimo di 1,57 dollari a circa 1,00 dollari.

Questa forte volatilità non è rara nei token recentemente lanciati, principalmente causata da cambiamenti nel sentiment di mercato, realizzi di profitti e comportamenti speculativi a breve termine.

Il prezzo di AVNT ha recentemente registrato un forte aumento, salendo fino all'80% in 24 ore, raggiungendo un massimo storico di 1,57 dollari. Questo aumento è stato principalmente sostenuto dall'elenco di AVNT sui principali exchange (inclusi Coinbase, Binance, Gate.io, ecc.). L'elenco sugli exchange ha notevolmente aumentato la liquidità, l'esposizione di mercato e l'attività di trading di AVNT, con un volume di trading in 24 ore che ha superato i 1,5 miliardi di dollari. Tuttavia, dopo un forte aumento, di solito si verifica una correzione tecnica, e alcuni investitori iniziali e riceventi airdrop scelgono di realizzare profitti, portando così a una pressione a breve termine sui prezzi.

2 Valore di investimento a lungo termine di AVNT

2.1 Fondamentali del progetto e visione

Avantis è un exchange decentralizzato di contratti perpetui costruito sulla blockchain Base, che non solo supporta il trading di criptovalute, ma anche il trading di asset del mondo reale (RWA), come valute, materie prime, indici e azioni. Ciò significa che si impegna a connettere la finanza tradizionale (TradFi) con la finanza decentralizzata (DeFi), un settore con potenziale di crescita a lungo termine.

La roadmap dello sviluppo del progetto mostra anche che ci sono piani di sviluppo continui:

· Quarto trimestre 2025: pianificazione dell'espansione del trading di contratti perpetui senza commissioni e dell'implementazione di asset del mondo reale (RWA).

· Seconda metà del 2025: sviluppo di Avantis v2 e pianificazione di fornire supporto cross-margin attraverso una soluzione Layer 2 dedicata.

2.2 Economia dei token e utilizzi

AVNT è il token nativo funzionale e di governance del protocollo Avantis, con un'offerta totale di 1 miliardo di token; attualmente, circa il 24,16% è in circolazione (circa 242 milioni di token).

AVNT ha le seguenti utilità all'interno dell'ecosistema:

· Sconto sulle commissioni di trading: gli utenti che detengono AVNT possono godere di sconti sulle commissioni di trading sulla piattaforma.

· Diritto di governance: i detentori possono partecipare alla governance della comunità, proponendo e votando sulla direzione dello sviluppo del protocollo.

· Ricompense per staking: gli utenti possono guadagnare ricompense stakando AVNT.

· Incentivi del protocollo: utilizzati per promuovere incentivi del protocollo, premi per i trader e sviluppo guidato dalla comunità.

2.3 Posizione di mercato e potenziale di crescita

Avantis si definisce "il più grande exchange di derivati sulla blockchain Base". La blockchain Base è una rete Layer 2 supportata da Coinbase, con un forte backing ecologico e una base di utenti. Il trading di derivati decentralizzati è un settore in crescita; se AVNT riesce a mantenere la sua posizione di leader, ha buone possibilità di catturare ulteriore valore di mercato.

Alcuni punti di vista suggeriscono che, rispetto a progetti simili (come HYPE, il cui market cap circolante ha superato i 15 miliardi), l'attuale capitalizzazione di mercato di AVNT (recentemente oscillante tra 265 milioni e 400 milioni di dollari) potrebbe essere relativamente sottovalutata, il che implica che, se il progetto ha successo, ci sarà un ampio potenziale di crescita futura.

3 Rischi e sfide potenziali

Investire in AVNT comporta anche diversi rischi e sfide:

1. Alta volatilità: le criptovalute stesse sono asset ad alto rischio, e AVNT, essendo un token relativamente nuovo, presenta fluttuazioni di prezzo particolarmente estreme. Questo porta a potenziali alti rendimenti, ma significa anche che gli asset potrebbero subire significativi cali di valore in breve tempo.

2. Pressione competitiva: nel campo DeFi, in particolare nel settore dei derivati decentralizzati, la competizione è molto intensa. AVNT deve costantemente migliorare la competitività del prodotto, l'esperienza utente e le capacità di innovazione per mantenere e ampliare la propria posizione di mercato.

3. Incertezze normative: il settore delle criptovalute e quello degli RWA potrebbero affrontare un ambiente normativo in continua evoluzione a livello globale, il che potrebbe avere un impatto significativo sullo sviluppo del progetto.

4. Sblocco dei token e pressione di vendita: attualmente solo circa il 24,16% di AVNT è in circolazione. In futuro, con più token sbloccati e immessi nel mercato (ad esempio per airdrop, incentivi per il team, ecc.), potrebbe esserci una certa pressione al ribasso sul prezzo.

5. Dipendenza dal sentiment di mercato: attualmente, il prezzo di AVNT dipende in certa misura dal sentiment di mercato e dai punti caldi di speculazione (come le quotazioni sugli exchange, gli airdrop, ecc.). Se il sentiment si raffredda, il prezzo potrebbe continuare a essere sotto pressione.

4 Direzione del tuo pensiero

Di fronte al recente crollo di AVNT e alle possibilità a lungo termine, puoi considerare i seguenti aspetti per fare valutazioni più in linea con la tua situazione personale:

Dimensione di riflessione Domande chiave Spiegazione

Comprensione del progetto

Hai veramente compreso quali problemi il protocollo Avantis intende risolvere?

Hai fiducia nello sviluppo a lungo termine del trading di derivati decentralizzati che offre, in particolare il trading di RWA?

La base dell'investimento è riconoscere il valore a lungo termine, non la speculazione a breve termine.

Capacità di assorbire rischi

Il tuo portafoglio può sostenere le potenziali ampie fluttuazioni di prezzo di AVNT o ulteriori cali?

Il denaro che hai investito è entro il limite che puoi permetterti di perdere?

Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere e considera la diversificazione degli investimenti per ridurre il rischio.

Ciclo di investimento

Per quanto tempo intendi detenere AVNT?

È una scommessa a breve termine per cercare un rimbalzo, o sei disposto a detenere a lungo termine (ad esempio 1-3 anni o anche di più) e aspettare che il suo ecosistema si sviluppi?

Avere un ciclo di investimento chiaro ti aiuta a decidere come affrontare le attuali fluttuazioni.

Monitoraggio successivo

Se decidi di detenere, quali indicatori monitorerai per valutare la salute del progetto? (Ad esempio: crescita del volume di trading, TVL (valore totale bloccato), rilascio di nuove funzionalità, attivismo della comunità, ecc.) Rivaluta regolarmente le tue decisioni di investimento in base a questi indicatori, piuttosto che comprare e ignorare.

Strategia di uscita

Hai un piano chiaro per il take profit e il cut loss?

Ad esempio, a quale prezzo saresti disposto a considerare di ridurre le posizioni o uscire per controllare le perdite?

A quale obiettivo di prezzo o a quale cambiamento fondamentale considereresti di realizzare i profitti?

Pianificare in anticipo una strategia di uscita ti aiuta a mantenere la razionalità durante le fluttuazioni di mercato e a evitare decisioni emotive.

Il recente crollo di AVNT è principalmente dovuto a fluttuazioni del sentiment di mercato e realizzi di guadagni dopo la recente quotazione degli exchange. Sulla base dei fondamentali del progetto, del potenziale del settore (RWA + DeFi) e del forte supporto degli exchange, ha valore e spazio narrativo per investimenti a lungo termine.

Tuttavia, i rischi legati alla competizione, alla regolamentazione, alla pressione di vendita legata allo sblocco dei token e alla sua alta volatilità non devono essere ignorati.

Se valga la pena detenere a lungo termine dipende in gran parte dai tuoi obiettivi di investimento personali, dalla tua tolleranza al rischio e dalla tua fede nella visione a lungo termine del progetto.

Se dopo aver fatto una ricerca approfondita credi nel suo sviluppo a lungo termine e puoi tollerare un'alta volatilità, allora l'attuale correzione potrebbe essere vista come un'opportunità potenziale per un investimento a lungo termine. Ma se non puoi tollerare fluttuazioni forti o la tua comprensione del progetto è ancora superficiale, allora osservare con cautela o provare solo una piccola parte del tuo capitale potrebbe essere una scelta più adeguata.

Si prega di notare: l'analisi sopra si basa solo su informazioni pubbliche attuali e non costituisce alcun consiglio per gli investimenti. Il mercato delle criptovalute comporta un rischio molto elevato, si prega di condurre la propria ricerca e prendere decisioni di investimento con cautela.