Il prezzo del petrolio è balzato oltre 85 USD con l'escalation del conflitto in Medio Oriente, con il prezzo del petrolio WTI che scambia sopra 85 USD e il prezzo del petrolio Brent che ha raggiunto i 90 USD, aumentando del 16% questa settimana
Lo stretto di Hormuz è sostanzialmente stato chiuso, le operazioni di trasporto sono diminuite drasticamente del 95%, interrompendo circa un quinto dell'offerta globale di petrolio e creando uno shock dell'offerta storico
L'Iraq affronta la possibilità di riduzioni della produzione di 3 milioni di barili al giorno, il Kuwait riduce la produzione a causa di limitazioni di stoccaggio, aumentando i premi per il rischio geopolitico grave
Panoramica del mercato
Il WTI ha superato la resistenza chiave a 74,09–75,00 USD, ora punta a 80,72 USD con la possibilità di rompere ai massimi del 2023 vicino a 90 USD se la chiusura giornaliera supera 80 USD
Il Brent scambia intorno a 87,80 USD con l'indice RSI che si avvicina a 80, le prossime resistenze sono rispettivamente 88,34 USD, 91 USD e 105 USD basate su linee di Fibonacci estese
Le resistenze importanti includono il WTI a 77,84 USD e il Brent a 78 USD, mentre la media mobile a 50 giorni ha ripreso posizione rispetto alla media mobile a 200 giorni, confermando il cambiamento di trend rialzista
I fattori trainanti fondamentali
I bombardamenti statunitensi-israeliani contro l'Iran hanno innescato attacchi di rappresaglia alle infrastrutture petrolifere, inclusi danni all'impianto di raffinazione Ras Tanura di Saudi Aramco e alle strutture in Qatar, costrette a fermare la produzione
Il ministro dell'Energia del Qatar avverte che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 150 USD/barile entro 2–3 settimane se lo stretto rimane chiuso, mentre il prezzo del gas naturale potrebbe quadruplicare in un contesto di crisi dell'offerta
La Cina ha sospeso le esportazioni di diesel e benzina per dare priorità alla domanda interna, mentre il Giappone richiede il rilascio delle riserve strategiche mentre le raffinerie asiatiche affrontano carenze di approvvigionamento
Strategia di trading
Evita di inseguire il rally ai livelli attuali; attendi le correzioni verso la zona di breakout di 70–72 USD per cercare punti di ingresso con un miglior rapporto rischio-rendimento
Limita il livello di esposizione al 20–25% del capitale a causa dell'elevata volatilità e utilizza una leva massima di 3x per gestire il rischio di liquidazione durante le fasi di volatilità geopolitica
Imposta il livello di stop loss sotto il supporto di 68 USD per proteggere il capitale da sviluppi improvvisi di raffreddamento o da passi diplomatici che potrebbero causare forti inversioni
Avviso di rischio
L'indice RSI a 80 segnala una condizione di ipercomprato estremo, con modelli storici che mostrano che dopo letture di momentum elevate come queste si verificano spesso correzioni tecniche dal 5 al 10%
Le posizioni che utilizzano leva alta affrontano il rischio di liquidazione grave se il prezzo torna nella zona media di 60 USD nell'arco di poche ore a causa di sviluppi diplomatici imprevisti