#PatternRecognition
๐ Spot vs Futures
๐ I futures dominano: Volume giornaliero futures/perpetui โ $183B vs Spot โ $62B.
๐ BTC guida i futures: $107B).
๐ฆ Quota di Spot piรน piccola: La liquiditร del mercato spot รจ concentrata su BTC, ETH e le principali criptovalute.
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๐ Scadenza delle Opzioni (19 Settembre 2025)
๐ฐ Scadenza totale: โ $4.3B di opzioni BTC + ETH in scadenza.
โฟ Opzioni BTC: โ $3.5B di valore nozionale in scadenza.
ฮ Opzioni ETH: โ $806.8M di valore nozionale in scadenza.
๐ Rapporto Put/Call BTC: ~1.23 (piรน put โ inclinazione ribassista).
๐ Rapporto Put/Call ETH: ~0.99 (bilanciato โ neutro/ottimista).
๐ฏ Prezzi Massimi di Dolore: BTC โ $114K | ETH โ $4.5K.
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๐ Scadenza in Arrivo (26 Settembre 2025)
๐ฃ Grande scadenza in arrivo: โ $18B di opzioni BTC valore nozionale in scadenza.
โก Impatto: Potrebbe innescare una grande volatilitร se i cluster di copertura/liquidazioni si accumulano.
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๐ Interessi Aperti nei Futures (OI)
๐ข OI BTC vicino ai massimi: ~$86B (a seconda della fonte).
๐ Variazione dei dati: Diversi aggregatori (CoinGlass, Coinalyze, ecc.) mostrano valori OI diversi.
โ ๏ธ Controlla sempre i dati OI prima di prendere decisioni.
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๐ณ Margine e Leva
๐น I futures e i perpetui dominano il trading con margine.
๐ Nessun dato globale standard sul margine (differisce tra gli scambi).
๐ Tratta le statistiche sul margine globale solo come stime approssimative.
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โ๏ธ Meccaniche di Mercato
๐ข Scadenze = volatilitร : Grandi scadenze di opzioni spesso muovono i prezzi a breve termine.
๐ La copertura delta/liquidazioni intorno alla scadenza amplificano le oscillazioni.
๐ฅ Ordini sottili + alto OI = liquidazioni rapide.
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โ Lista di Controllo Azioni
๐ Controlla il livello OI dell'exchange e la distribuzione degli strike (Deribit, CME, Binance).
โณ Monitora i tassi di finanziamento sui perpetui.
๐งจ Osserva i cluster di liquidazione (mappe di liquidazione CoinGlass).
๐งฎ Conferma i Rapporti Put/Call e il Massimo Dolore prima della scadenza.
๐ก๏ธ Riduci la leva vicino a grandi scadenze per ridurre il rischio.
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