$NAORIS Introduzione
Questo filtro di visualizzazione dei derivati crittografici è un grafico a dispersione delle variazioni di prezzo rispetto alle variazioni di volume delle posizioni nell'intervallo di 15 minuti, appartenente all'analisi di tipo pr-oi, focalizzato sul monitoraggio della struttura della leva e della congestione delle posizioni. L'intervallo di 15 minuti è adatto per catturare le rapide tendenze dei fondi a breve termine e i comportamenti di aggiustamento delle posizioni, aiutandoci a osservare il ritmo dell'espansione o della contrazione della leva a breve termine nel mercato.
Panoramica della struttura
Clustering complessivo: la stragrande maggioranza delle criptovalute è concentrata nella zona neutra (0,0), mostrando che il mercato complessivo non ha mostrato variazioni estreme di leva o fluttuazioni di prezzo nell'intervallo di 15 minuti, con una struttura complessiva tendente al neutro.
Distribuzione asimmetrica del quadrante：il numero di criptovalute nel quadrante ascendente (aumento del prezzo) è maggiore rispetto a quello nel quadrante discendente, e la variazione del volume nel quadrante ascendente è più dispersa; la variazione del volume delle criptovalute nel quadrante discendente ha valori negativi più elevati, mostrando che la forza della chiusura dei ribassisti è relativamente concentrata.
La struttura complessiva tende a una leggera espansione della leva, ma non ha formato una direzione unificata di tendenza, esistono caratteristiche di rotazione delle posizioni in alcune aree.
Analisi dei valori anomali
NAORIS：si trova in una posizione estrema nel quadrante del prezzo ↑ + posizione ↑, è la criptovaluta con la più significativa espansione della leva negli ultimi 15 minuti, rappresenta che i fondi stanno attivamente entrando per stabilire posizioni long, l'aumento del prezzo è guidato da nuova leva, il rischio di espansione della leva si sta accumulando.
EGLD：si trova anch'essa nel quadrante del prezzo ↑ + posizione ↑, sebbene in misura minore rispetto a NAORIS, mostra anche chiaramente la caratteristica di inseguire i prezzi da parte di nuovi fondi, appartiene a una struttura tipica di accumulo in trend.
UMA：si trova in una posizione estrema nel quadrante del prezzo ↓ + posizione ↓, mostra una significativa diminuzione del volume accompagnata da un calo del prezzo, appartiene a un crollo tipico da chiusura dei long/deleveraging, la pressione di vendita a breve termine proviene dalla chiusura dei long con leva.
API3、GHST：si trova nel quadrante del prezzo ↓ + posizione ↓, mostra una diminuzione del prezzo accompagnata da una riduzione sincronizzata del volume, strutturalmente conforme alle caratteristiche di deleveraging dei long che chiudono le posizioni, la pressione di vendita proviene dagli stop loss dei long con leva.
Criptovalute nella lista di osservazione
NAORIS：le criptovalute con la più significativa espansione della leva negli ultimi 15 minuti, i fondi freschi mostrano chiaramente la caratteristica di inseguire i prezzi, è necessario prestare attenzione alla sostenibilità della leva e ai rischi di liquidità successivi.
EGLD：mostra una chiara struttura di aumento sincronizzato di prezzo e posizione, appartiene a varietà con un alto grado di riconoscimento da parte dei fondi a breve termine, è possibile monitorare la continuità della leva.
UMA：crollo tipico da deleveraging, la pressione di chiusura dei long è completamente rilasciata, è possibile osservare se appare un segnale di arresto della discesa.
API3：la diminuzione del prezzo è accompagnata da una chiara diminuzione del volume, appartiene a una struttura di uscita attiva dei long con leva, la pressione di vendita a breve termine potrebbe essere in fase finale.
MILK：il prezzo è leggermente diminuito ma il volume è calato in modo significativo, la struttura tende a una chiusura attiva dei long, le caratteristiche di deleveraging sono chiare.
analisi desk
Classificazione del regime：attualmente il mercato nel suo complesso appartiene a una struttura mista/rotante, la maggior parte delle criptovalute si trova in un intervallo neutro, esistono anche espansioni locali della leva e comportamenti di deleveraging.
Tendenza strutturale：c'è una leggera tendenza all'espansione della leva in generale, ma la variazione del volume delle criptovalute nel quadrante ascendente è molto diversa, mostrando che i fondi non hanno formato una direzione di attacco unificata, presentando caratteristiche di rotazione di hotspot locali.
Quadro di rischio：se in futuro un gran numero di criptovalute entra collettivamente nel quadrante del prezzo ↑ + posizione ↑, confermerà la tendenza all'espansione della leva; se un gran numero di criptovalute entra nel quadrante del prezzo ↓ + posizione ↑, significa che la vulnerabilità si sta accumulando, è necessario prestare attenzione ai rischi di pressione di vendita collettiva.
Riepilogo
Nell'ambito dei 15 minuti, la struttura complessiva della leva nel mercato dei derivati crittografici è relativamente neutra, esistono caratteristiche di rotazione di espansione della leva e deleveraging. NAORIS ed EGLD rappresentano la direzione dell'attacco attivo dei fondi a breve termine, mentre UMA e API3 riflettono la pressione di chiusura dei long con leva. Attualmente, il mercato non ha formato una direzione di leva trend, presentando caratteristiche di rotazione di hotspot locali, in futuro è necessario prestare attenzione all'apparizione di segnali coerenti di espansione o contrazione della leva.
Questo contenuto è solo per ricerca strutturale e non costituisce alcun consiglio di investimento.