Ho visto persone trasformare 5000 yuan in 1 milione in sei mesi, e ho visto persone guadagnare 500000 yuan il giorno prima e poi perdere tutto il giorno dopo —— non si tratta di fortuna, ma della differenza nell'esecuzione della strategia di gestione del capitale. In quattro anni di contratti pratici, le trappole in cui sono caduto potrebbero riempire un camion, e l'insieme di strategie che ho riassunto alla fine si basa su due parole chiave: “difendere” e “essere inflessibili” —— quando è il momento di difendere, si è stabili come una montagna; quando è il momento di essere inflessibili, non ci si tira indietro.
1. Aspettare: il 90% del tempo è dedicato ad aspettare, il 10% del tempo è dedicato a guadagnare.
I principianti nei contratti pensano sempre che “non fare trading è una perdita”, e stare un giorno senza fare operazioni è scomodo. Ma le persone che ho visto guadagnare sono tutte “cecchini” —— il 90% del tempo rimangono fermi, aspettando il momento migliore per premere il grilletto.
L'anno scorso, un fan ha iniziato con 5000 yuan, ha fatto trading ogni giorno per tre mesi, spendendo oltre 800 solo di commissioni, e il conto ha perso il 30%. Poi ha imparato da me ad “aspettare il mercato”, agendo solo quando BTC ed ETH mostrano un “mercato violento”: ad esempio, rompendo un punto di resistenza chiave, aumentando di oltre il 5%. Risultato, nel quarto mese, ha guadagnato 40% con un'unica operazione, equivalenti agli sforzi delle tre mesi precedenti.
Cos'è un “mercato violento”? Ci sono tre segnali:
Rottura di un punto chiave + aumento del volume: il BTC è rimasto in laterale per mezzo mese a 30.000 dollari, poi all'improvviso una grande candela rialzista ha rotto a 32.000 dollari, il volume era triplo rispetto al giorno precedente — questo è “capitale che sta accumulando”, entrare ora, c'è una probabilità elevata di fluttuazione superiore al 10% entro 3 giorni.
Tendenze guidate dalle notizie: dopo che la Federal Reserve ha annunciato il taglio dei tassi, notizie pesanti come il dimezzamento di Bitcoin spesso portano a un prolungamento del mercato. L'anno scorso, il giorno in cui la Federal Reserve ha tagliato i tassi, ho aspettato 2 ore per confermare la tendenza, poi sono entrato e ho guadagnato il 30% in 5 giorni.
Aumento congiunto dei settori: ad esempio, il settore DeFi sta salendo collettivamente, la moneta leader è aumentata del 10%, altre monete seguono — questo indica che “non è il mercato di una singola moneta, ma un'opportunità di settore”, con maggiore sicurezza.
Il punto centrale dell'attesa nel mercato è “resistere”. Ho un timer sul mio telefono, mi costringe ogni giorno a “aprire al massimo 2 operazioni”, prima di aprire una posizione devo fissare gli occhi sul grafico per 15 minuti, molte operazioni impulsive vengono così bloccate. Ricorda: nel mercato dei contratti, non è spaventoso perdere 10 opportunità, ciò che è spaventoso è un solo impulso che fa perdere tutto il capitale.
Due, rotolare: usa i profitti per rotolare, il capitale è sempre un “cuscinetto di sicurezza”.
“Aumenta la posizione quando guadagni” è il punto debole dei principianti nei contratti. Una volta ho guadagnato il 50% su ETH, e con un colpo di testa ho messo dentro tutto il capitale e i profitti, il mercato si è invertito, e non solo ho perso i profitti, ma anche il capitale ha subito una perdita del 20%. Poi ho capito: il capitale è “vita”, i profitti sono “la ciliegina sulla torta”, non possono essere confusi.
Ora la mia regola d'oro è:
Per la prima operazione profittevole, estrai prima il capitale: 5000 yuan di capitale, la prima operazione ha guadagnato 1000 yuan (20%), preleva subito 5000 yuan di capitale e usa solo 1000 yuan di profitti per continuare a giocare. In questo modo, anche se dopo perdi tutto, hai solo perso i soldi guadagnati, il capitale non è diminuito di un centesimo.
Rotolare i profitti, aumentare le posizioni a tappe: quando il profitto arriva a 2000 yuan (raddoppiato), aumentare al massimo il 50% della posizione (1000 yuan); a 4000 yuan, aumentare di un altro 50% (2000 yuan). Lascia sempre un “cuscinetto” per i profitti, non mettere tutte le uova in un solo paniere.
Dopo aver raddoppiato, lascia un cuscinetto di sicurezza: se il profitto raddoppia (ad esempio 1000 yuan diventa 2000 yuan), preleva subito il 30% (600 yuan) nel portafoglio di stablecoin, i restanti 1400 yuan continuano a rotolare. Questi 600 yuan sono il “cuscinetto di sicurezza”, anche se perdi dopo, hai effettivamente messo via 600 yuan.
L'anno scorso, in un mese, ho fatto rotolare 10.000 di profitto, raddoppiando due volte nel mezzo, ho prelevato un 30% di cuscinetto di sicurezza, e alla fine, anche se il mercato ha corretto, ho guadagnato netto 12.000 — molte persone non riescono a guadagnare perché considerano i “profitti sulla carta” come “guadagni reali”, non capendo “è meglio prendere i profitti”.
Tre, aggiusta: la linea di stop loss segue i profitti, non fare “montagne russe”.
“Dopo aver guadagnato il 50%, sposta la linea di stop loss al prezzo di costo” — questa è la lezione che ho imparato perdendo 30.000.
Quando ho iniziato a giocare con i contratti, impostavo sempre la linea di stop loss fissa al 3% sotto il prezzo di apertura; una volta l'ETH è sceso dal 50% di profitto al 10% di profitto, non ho agito, pensando “si riprenderà”, ma alla fine è sceso fino alla linea di stop loss, perdendo non solo i profitti, ma anche 3%.
Ora ho imparato a “regolare dinamicamente lo stop loss”:
Se il profitto è entro il 50%, imposta la linea di stop loss al di sotto del prezzo di apertura del 3% (stop loss convenzionale).
Se il profitto supera il 50%, sposta la linea di stop loss al “prezzo di apertura” (costo), assicurati di “non perdere capitale”.
Se il profitto supera il 100%, sposta la linea di stop loss al “prezzo di apertura + 50%”, bloccando metà del profitto.
Una volta, quando SOL aveva un profitto fluttuante dell'80%, ho spostato la linea di stop loss al prezzo di costo. Poi è tornato al di sopra del prezzo di costo del 2%, non ho fermato la perdita, e alla fine è aumentato del 50% — ho non solo mantenuto il profitto, ma non ho perso l'opportunità. Il punto chiave di questo approccio è “lasciare che il profitto si protegga da solo”, se sale guadagni di più, se scende non perdi, mantieni la calma come un cane.
Quattro, fermati: non mantenere i profitti è come guadagnare per niente.
“Non prendi profitti e alla fine perdi tutto” — questa è la verità più dura del mercato dei contratti. Ho visto troppe persone, quando il loro profitto fluttua tra il 50% e il 100%, non riescono a vendere, e alla fine il mercato si inverte, perdendo tutto, e addirittura finendo in perdita.
Il mio principio di take profit è “prendere profitti a fasi, prendi i profitti quando sono buoni”:
Profitto fluttuante del 30%, prendi profitti del 30%: ad esempio, entra con 10.000 di profitto, guadagna 3000 yuan, prima vendi il 30% (equivalente alla posizione dei 3000 yuan di capitale), recuperando 900 yuan di profitto.
Profitto fluttuante del 50%, poi prendi profitti del 40%: con i restanti 7000 yuan di posizione, guadagnati 3500 yuan, poi vendi il 40%, recuperando 1400 yuan.
Se il profitto è del 100%, chiudi la posizione o lascia il 10% per scommettere sul mercato: l'ultimo 30% della posizione, o vendi tutto, o lascia il 10% per puntare a qualcosa di più grande, ma non essere mai avido.
L'anno scorso, durante quel mercato del BTC, ho usato questo metodo di take profit, chiudendo quando avevo un profitto fluttuante del 120%, anche se poi è aumentato del 50%, ma avevo già guadagnato il 120% — molte persone pensano sempre di “vendere al punto più alto”, ma non riescono nemmeno a cogliere “un punto relativamente alto”.
Il punto centrale del take profit è “accettare l'imperfezione”. Nel mondo delle criptovalute non ci sono dei che vendono al “punto più alto”, riuscire a prendere la maggior parte dei profitti durante un aumento già ha battuto il 90% delle persone.
Perché alcune persone riescono a far passare 5000 a 1 milione, mentre altre perdono tutto dopo aver guadagnato 500.000?
Il primo capisce “aspettare”: agisci solo quando il mercato è certo, altrimenti rimani come un cacciatore in attesa, non agire se non sei sicuro, quando agisci, colpisci sicuro.
Il primo capisce “rotolare”: usa i profitti per giocare, il capitale è sempre al sicuro, la mentalità non crolla, le operazioni non si deformano.
Il primo capisce “aggiustare”: regolare dinamicamente lo stop loss, lascia che il profitto sopporti il rischio, guadagna di più se sale, non perdi se scende.
Il primo capisce “fermati”: prendi i profitti quando sono buoni, non essere avido, mantenere i profitti è più importante che cercare “di più”.
E il secondo, spesso è “non aspettare, rotolare a caso, non aggiustare, non fermarsi” — quando arriva il mercato, si lancia, aumenta il capitale, non muove lo stop loss, si affida all'immaginazione per i profitti, e non è strano che perda tutto.
Infine, un consiglio per chi vuole ribaltare la situazione con il rotolamento:
Il punto centrale della strategia di rotolamento non è “guadagnare velocemente”, è “vivere a lungo”. 5000 yuan trasformati in 1 milione non si basano su un'unica grande vincita, ma su innumerevoli volte “aspettare il momento giusto, usare i profitti per rotolare, regolare bene lo stop loss e prendere profitti in tempo” accumulati.
Non hai bisogno di diventare un “divinità dei contratti”, devi solo eseguire questi dettagli: resistere quando è il momento di aspettare, rotolare quando è il momento di utilizzare i profitti, regolare quando è il momento di muovere lo stop loss, e non essere avido quando è il momento di fermarsi. Se riesci a fare tutto questo, anche se non puoi rotolare 200 volte, almeno puoi vivere a lungo nel mondo delle criptovalute, e vivere a lungo significa sicuramente che potrai aspettare la tua opportunità.
Il mercato delle criptovalute cambia rapidamente, ma le persone che guadagnano sono sempre quelle che “sanno controllarsi”. Non lasciarti più trascinare dalle fluttuazioni del mercato, da oggi in poi, fissa ogni passo della strategia di rotolamento nella tua mente, la prossima volta che arriva il mercato, ti ringrazierai per oggi.
