Il mercato non è completamente casuale; ci sono quelli che si chiamano soldi intelligenti (Smart Money) — istituzioni e operatori di mercato che utilizzano la liquidità a loro favore. Ciò che accade spesso: vengono creati livelli di supporto/resistenza falsi o viene sfruttata la pressione emotiva (ordini di stop loss aggregati) per catturare liquidità, poi il prezzo si inverte e si dirige nella direzione reale. Questo processo è conosciuto come liquidity sweep / stop hunt.

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Terminologia di base (chiaramente pratica)

La direzione (Trend): rialzista se il prezzo sta formando massimi e minimi più alti (Higher Highs / Higher Lows). Ribassista viceversa (Lower Highs / Lower Lows).

BOS — Break of Structure (rottura della struttura): Chiusura chiara che supera un altro livello importante (ad esempio, un precedente massimo in una tendenza rialzista) e indica un cambiamento o una continuazione forte nel movimento.

Order Block (OB) — blocco di ordini: ultima candela con direzione opposta prima di un forte movimento. Esempio: prima di un forte movimento rialzista, l'ultima candela ribassista è considerata un possibile OB di acquisto. Le istituzioni di solito pongono ordini in queste aree.

Fair Value Gap (FVG) — gap di valore equo: area di 'squilibrio' che si presenta dopo un forte movimento rapido dove non sono stati soddisfatti tutti i prezzi richiesti — è considerata un'area in cui il prezzo potrebbe tornare per riempire la liquidità.

Area di liquidità (Liquidity Pool): accumulo di ordini di stop e perdita attorno a massimi/minimi precedenti.

> Nota: le definizioni di OB e FVG possono variare leggermente tra i trader — l'idea pratica: definire le aree di concentrazione degli ordini e aspettare una reazione del prezzo in esse.

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Piano operativo passo dopo passo (applicabile al grafico)

1. Scegli il timeframe superiore per definire la direzione generale

Usa 4H o Daily per tracciare la direzione generale. Non entrare contro la direzione su TF più alti a meno che non ci sia un piano speciale.

2. Definisci la struttura (Structure)

Traccia l'ultima serie di massimi/minimi. Vediamo HH/HL (rialzista) o LH/LL (ribassista)?

3. Cerca aree di liquidità vecchie

Massimi e minimi precedenti, aree con accumulo di stop loss. Marcali sul grafico.

4. Aspetta la rottura della struttura (BOS) con prova di slancio

Esempio: se la direzione è rialzista, vogliamo chiudere una candela sopra un massimo precedente con un movimento veloce. Questa rottura indica un cambiamento/conferma.

5. Dopo il breakout definisci l'OB o il FVG dalla parte del breakout

OB: ultima candela di pressione prima di un forte movimento. Definisci il corpo della candela e i suoi limiti.

FVG: Area di squilibrio — considerala come un intervallo e non come una linea.

6. Non entrare immediatamente — aspetta che il prezzo torni (retest) all'OB / FVG

Obiettivo: fare in modo che 'l'intelligente' accumuli liquidità e poi il prezzo torni per completare la direzione. Al ritorno, osserva le candele di rifiuto (wick rejection, engulfing, pin bar) o segnali che supportino l'ingresso.

7. Regole di ingresso

Entrata quando appare un chiaro rifiuto all'interno dell'OB/FVG (intermediario: entrare alla chiusura di una candela di conferma o con un ordine limite al bordo dell'area).

Non entrare se il prezzo torna e riapre l'intera area senza alcun segnale di rifiuto.

8. Posizione dello stop loss (Stop Loss)

Per l'acquisto: sotto il punto più basso nell'OB (o sotto il corpo inferiore se c'è un grande wick).

Per la vendita: sopra il punto più alto nell'OB.

Non impostare uno stop 'casuale' lontano — calcolare la distanza è importante per la dimensione della posizione.

9. Obiettivi di profitto e gestione della posizione:

Si consiglia di dividere il profitto (ad esempio, 50% uscita al primo obiettivo, 50% seguire semplice o impostare un Trailing Stop).

Attieniti a una percentuale di rischio fissa (ad esempio 1% del capitale per ogni operazione).

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Segnali di conferma per entrare nell'OB / FVG (ordine di priorità)

1. Candela di rifiuto: Doji o pin bar o engulfing all'interno dell'area.

2. Non formare un nuovo massimo/minimo all'interno dell'area: arrivo del prezzo senza rompere il livello della nuova struttura.

3. Conformità del timeframe inferiore: stesso segnale su 15m/1h se entri da 4H.

4. Dimensione o slancio: Se disponibile (strumento esterno), assicurati di aumentare lo slancio al breakout e poi scendere al ritorno.

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Errori comuni da evitare

Entra subito al breakout senza aspettare il retest.

Imposta uno stop molto piccolo all'interno del rumore (noise) invece che sotto l'OB.

Ignora il timeframe superiore (trading contro la direzione generale).

Avidità ingiustificata (non seguire il piano di uscita).

Non registrare e rivedere le operazioni (non imparare dagli errori).