Ciao a tutti, sono di nuovo io – il vostro referente per tutto ciò che riguarda le criptovalute. Sono stato immerso in grafici e notizie ultimamente, e lasciatemi dire, il viaggio selvaggio di questa settimana nel mercato ha messo tutti sulla corda. Se avete visto il vostro portafoglio ridursi più velocemente del gelato in una giornata calda, non siete soli. I prezzi stanno crollando, e volevo spiegarvelo in un modo che sia facile da digerire. Niente gergo complicato qui – solo talk diretto da qualcuno che ha già affrontato questi alti e bassi. Immergiamoci nei quattro grandi fattori che stanno scuotendo le cose in questo momento, e perché penso che questo potrebbe essere un inganno astuto messo in atto dai grandi giocatori.

1. Scadenza massiccia delle opzioni in arrivo – miliardi in gioco

Immagina questo: domani segna la fine di un enorme lotto di contratti di opzioni per Bitcoin ed Ethereum, totalizzando ben $23 miliardi. Questa non è solo una scadenza qualsiasi; è quella trimestrale, che porta sempre a una tempesta di volatilità. Per chi è nuovo a questo, le opzioni sono fondamentalmente scommesse su dove andranno i prezzi, e quando scadono, possono far oscillare i mercati in modo significativo.

Il punto di "max pain" – è il prezzo in cui la maggior parte delle opzioni perde valore – si attesta intorno ai $110.000 per Bitcoin e $3.700 per Ethereum. Da quello che ho visto nei cicli passati, le grandi balene (quei trader benestanti) amano spingere i prezzi verso questi livelli per massimizzare i loro guadagni mentre gli altri perdono. Sembra proprio che sia questo che sta accadendo ora, aggiungendo carburante al fuoco di questa svendita. Se hai posizioni aperte, tieni d'occhio come si sviluppa la situazione – potrebbe cambiare rapidamente il copione.

2. Dramma dello shutdown del governo in aumento

A Washington, le cose si stanno facendo tese con le probabilità di un shutdown del governo degli Stati Uniti che salgono a circa il 67% entro il 1° ottobre. Ho seguito abbastanza storia di mercato per sapere che questi shutdown hanno un precedente di innescare correzioni in vari asset, inclusa la crittografia. Ricordi le ultime volte? Gli investitori si sono spaventati, ritirando denaro a destra e a manca.

In questo momento, la gente sta premendo il pulsante di panico in anticipo, vendendo le proprie partecipazioni per evitare potenziali fallout. È come se tutti si stessero preparando a una tempesta che potrebbe non colpire nemmeno con tutta la forza, ma la sola paura è sufficiente a far scendere i prezzi. Dalla mia esperienza, questi intoppi politici spesso passano senza danni a lungo termine, ma sanno sicuramente come agitare la gabbia a breve termine.

3. Economia sorprendentemente forte – una spada a doppio taglio

L'aggiornamento economico di oggi ha lanciato una sorpresa: i numeri rivisti del PIL del Q2 sono arrivati al 3,8%, superando l'aspettativa del 3,3%. Sulla superficie, sono ottime notizie – un'economia robusta significa che le cose stanno andando bene. Ma ecco il colpo di scena per noi nel mondo della crittografia: dati forti come questo rendono meno probabili i tagli ai tassi d'interesse da parte della Fed.

A lungo termine, un'economia sana è una vittoria per gli asset a rischio come Bitcoin. A breve termine, però? Spaventa i trader che contavano su prestiti più economici per far salire i prezzi. Ho parlato con amici in gruppi di trading, e molti stanno ripensando le loro strategie a causa di questo. È un promemoria che le buone notizie non sono sempre immediatamente buone per il tuo portafoglio nei mercati volatili.

4. Leverage eccessivo dai trader al dettaglio

La scorsa settimana, l'hype attorno ai DEX perpetui (quegli scambi decentralizzati per il trading di futures) ha fatto sì che tutti si lanciassero con leverage altissimo. Gli investitori al dettaglio – siamo noi, per lo più – hanno aperto posizioni enormi, specialmente in altcoin. A un certo picco, l'interesse aperto per gli alts era quasi il doppio di quello di Bitcoin, il che è folle se ci pensi.

Ora, con i prezzi in calo, quelle scommesse leverage stanno venendo spazzate via attraverso liquidazioni. È come una reazione a catena: una posizione si chiude, costringendo vendite che abbassano i prezzi, innescando ulteriori liquidazioni. Ci sono passato anch'io, fissando uno schermo mentre le margini vengono chiamati – è brutale. Questo eccesso di entusiasmo dalla folla sta amplificando il crollo, trasformando un calo in una discesa totale.

Concludendo: è questa una trappola per balene prima del grande rally?

Mettendo tutto insieme, non riesco a scrollarmi di dosso la sensazione che questo sia un masterclass nella manipolazione del mercato da parte delle balene. Hanno iniziato settembre con alcune vibrazioni rialziste, facendo eccitare tutti e pensando che fosse tutto in discesa. Ora, stanno scaricando, innescando vendite di panico diffuse proprio mentre entriamo nel Q4 – storicamente un periodo forte per la crittografia.

Il mio consiglio? Non lasciare che la paura vinca. Se hai buone posizioni, considera di mantenere la tua posizione o addirittura di approfittare di alcune occasioni durante questo shakeout. Ho condiviso questo perché odio vedere gli amici scottati – parliamone nei commenti se hai pensieri o domande. Rimani intelligente là fuori, e ricorda, la crittografia è una maratona, non uno sprint.

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