Ciao a tutti, chiedetevi: come usate di solito ChatGPT, Claude o Grok per fare trading di criptovalute?
È comune lanciare nel riquadro di dialogo una frase: "Come va il mercato di Ethereum oggi?", "Aiutami ad analizzare se questa moneta Aave è buona?" E il risultato? L'IA ti sputa una lunga serie di banali affermazioni, estremamente corrette come Wikipedia, ma prive di significato.
Dopo aver guardato, hai esclamato: "L'IA non capisce affatto le criptovalute!"
È davvero così? In realtà, il modello non ha problemi, la potenza di calcolo non ha problemi, il problema sta nella tua "logica di domanda". I comandi vaghi producono solo spazzatura generica priva di sostanza; mentre i comandi strutturati, precisi e con un framework di ricerca, possono direttamente aiutarti a selezionare il prossimo codice di una moneta che moltiplicherà il suo valore di cento volte.
Oggi vi parleremo delle abitudini per utilizzare l'intelligenza artificiale. Imparate la struttura di interrogazione utilizzata dagli analisti di Wall Street e la vostra efficienza di ricerca farà un salto di qualità.
Parte 1: Perché si ottengono solo informazioni inutili quando si utilizza l'intelligenza artificiale per scoprirlo?
Dopo aver analizzato le chat di migliaia di giocatori di criptovalute utilizzando l'intelligenza artificiale, è emerso uno schema sorprendente. La stragrande maggioranza delle domande cadeva nelle seguenti due trappole:
Trappola 1: Trattare l'IA come una "macchina per stabilire i prezzi" (40%) Le domande tipiche sono: "Qual è il prezzo attuale di SOL?" o "Quali sono i 10 protocolli principali per fatturato?" Queste domande non costituiscono "ricerca"; si tratta semplicemente di cercare parole in un dizionario. È possibile trovare facilmente questo tipo di dati puntuali aprendo un software di analisi di mercato. Usare l'IA è come usare una mazza per schiacciare una noce.
Trappola numero due: mancanza di "contesto e benchmark" (35%) Una domanda tipica è: "Confronta Ethereum e Solana". L'IA rimarrà spiazzata da questa domanda: cosa stai confrontando esattamente? Il codice sottostante? Il numero di utenti attivi sulla blockchain? O il volume di scambio di Dogecoin su entrambe? Poiché non hai fornito dimensioni e tempistiche specifiche, l'IA può solo divagare, fornendoti un report superficiale senza alcun valore di riferimento per gli investimenti.
Che cosa fanno i veri analisti?
Un vero approccio di "livello di ricerca" deve essere multidimensionale, basato su ipotesi e costringere l'IA a giungere a una conclusione chiara. Solo quando si inizia a pensare come un analista, l'IA dimostrerà le sue terrificanti capacità di integrazione dei dati.
Parte seconda: Il metodo di interrogazione a 6 moduli da un milione di dollari
Tutte le istruzioni di alta qualità che generano direttamente decisioni di investimento, come ad esempio costruire con i mattoncini Lego, devono contenere i seguenti 6 moduli principali. Nessuno di essi può essere omesso:
🎯 Analisi degli obiettivi: indica chiaramente all'IA cosa vuoi analizzare. (Si tratta di un token specifico, di un protocollo o dell'intero settore?)
📊 Metriche chiave: non lasciare che l'IA selezioni le metriche a caso; specifica le dimensioni dei dati (come il valore totale bloccato (TVL), i ricavi delle commissioni di protocollo, il rapporto prezzo/vendite, ecc.).
⏳ Intervallo temporale: Imposta l'intervallo temporale di osservazione. (Si tratta di un picco a breve termine negli ultimi 30 giorni o di un trend a lungo termine negli ultimi 6 mesi?)
🤼 Benchmark: L'essenza dell'investimento è il confronto. (Questo richiede che l'IA confronti il suo obiettivo con i suoi concorrenti diretti, o con ETH come benchmark di settore).
🌐 Contesto dell'ecosistema: definisce la fase/l'ambiente. (Si trova sulla rete principale di Ethereum o nei dati cross-chain? Qual è l'attuale contesto macroeconomico e dei tassi di interesse?)
💡 Output forzato: Rifiuto delle affermazioni vaghe. (Richiedere all'IA di fornire una valutazione chiara "comprare/aspettare/evitare" o un punteggio di affidabilità).
[Esercizio combinato] Se combiniamo questi 6 moduli, una domanda perfetta sarebbe questa:
"Analizza le performance del Progetto A negli ultimi 90 giorni in base a TVL, commissioni, ricavi e rapporto prezzo/vendite (metriche chiave) e confrontale orizzontalmente con i Progetti B e C sulla blockchain di Ethereum (benchmarking e confronto dell'ecosistema). Sulla base dei dati sopra riportati, indicami quale protocollo è attualmente sottovalutato e vale la pena acquistare (conclusione obbligatoria)?"
Invia questo messaggio a un'intelligenza artificiale connessa a Internet e in 90 secondi potrà fare quello che normalmente tu impiegheresti tre o quattro ore a lavorare su sette o otto siti web di dati!
Parte terza: 28 scenari pratici e domande più complesse per copiare i compiti a casa
Per aiutarti a iniziare subito, abbiamo raccolto 8 scenari di ricerca crittografica fondamentali. Confronta attentamente l'enorme differenza tra **"domande a livello di utente privato" e "domande a livello istituzionale"**. Puoi copiare direttamente questi potenti comandi, sostituire i nomi dei progetti e iniziare a usarli oggi stesso.
Scenario 1: Verifica dei principi fondamentali del protocollo
(💡 Spiegazione: TVL, o Total Locked Value, rappresenta la quantità di capitale immobilizzato in un progetto; il rapporto prezzo/vendite è un indicatore chiave per misurare l'entità della bolla di valutazione di un progetto.)
❌Domanda tipica degli investitori al dettaglio:Come sta andando Lido ultimamente?
✅Questioni a livello istituzionale:Si prega di recuperare i dati relativi a TVL, ricavi da commissioni, utile netto e rapporto prezzo/vendite del protocollo di staking di liquidità Lido negli ultimi 90 giorni e di confrontarli con quelli dei suoi diretti concorrenti Rocket Pool ed EtherFi. Indicare: quale di questi tre ha la crescita dei ricavi più rapida? Quale ha attualmente la valutazione più bassa?
Scenario 2: Previsione del prezzo del token e dell'andamento del mercato
❌Domanda tipica degli investitori al dettaglio:Sarà SOL a risorgere?
✅Questioni a livello istituzionale:Utilizzando l'algoritmo di simulazione Monte Carlo (un modello di previsione probabilistica comunemente utilizzato in finanza), proietta la traiettoria del prezzo di BTC nei prossimi 60 giorni ed elenca i prezzi previsti al 10°, 50° e 90° percentile. Combinando il volume di scambio attuale e i segnali di momentum, determina se il trend dominante attuale è rialzista o ribassista.
Scenario 3: Scoprire opzioni di investimento sicure e ad alto rendimento
❌Domanda tipica degli investitori al dettaglio:Dove posso depositare USDT per ottenere il tasso di interesse più alto in questo momento?
✅Questioni a livello istituzionale:Vi prego di aiutarmi a selezionare i migliori pool di prestito USDC sull'intera rete con un TVL superiore a 50 milioni di dollari, senza precedenti di attacchi hacker e con un APY (rendimento annuo) superiore al 4%. Vi prego di suddividere il rendimento in due parti: l'"interesse reale" e i "sussidi in token pagati dal team del progetto", per aiutarmi a valutare i rischi.
Scenario 4: Monitoraggio dei flussi di fondi on-chain (individuazione di capitali intelligenti)
(💡 Spiegazione: YBS si riferisce alle stablecoin che generano rendimento, come sDAI, USDe e altri token ancorati al dollaro statunitense che generano automaticamente interessi.)
❌Domanda tipica degli investitori al dettaglio:Su quali blockchain sono attualmente quotate le stablecoin?
✅ Domanda istituzionale: Monitora l'andamento dell'offerta circolante di stablecoin fruttifere (YBS) su Ethereum, Solana, Base, Tron e BNB Chain negli ultimi 6 mesi. Quale blockchain ha registrato la crescita più rapida in termini di quota di mercato per le stablecoin fruttifere? Su quali blockchain si stanno attualmente spostando ingenti capitali?
Scenario 5: Formulazione delle decisioni di investimento e gestione dei portafogli
(💡 Spiegazione: HYPE è il token di Hyperliquid, un noto exchange di contratti decentralizzato.)
❌Domanda tipica degli investitori al dettaglio:Posso acquistare HYPE adesso?
✅ Domanda di livello istituzionale: Si prega di generare un'analisi completa della logica di trading per Hyperliquid (HYPE): confrontare la sua valutazione fondamentale con dYdX e Jupiter; elencare i "catalizzatori chiave" che potrebbero innescare un'impennata dei prezzi nei prossimi 90 giorni; e riassumere il rischio di pressione di vendita derivante dal prossimo sblocco del token. Infine, fornire un rating chiaro "compra/mantieni/evita" e un punteggio di affidabilità.
Scenario 6: Contesto macroeconomico e monitoraggio dei principali investitori istituzionali
(💡 Spiegazione: MicroStrategy è la società quotata in borsa che detiene la maggior quantità di Bitcoin a livello globale.)
❌Domanda tipica degli investitori al dettaglio:Quanto ha guadagnato l'istituzione?
✅Questioni a livello istituzionale:Analisi completa di MicroStrategy (codice azionario: MSTR): Qual è l'ammontare totale attuale delle sue partecipazioni in BTC? Qual è il suo costo medio di acquisto? Qual è l'utile/perdita non realizzato attuale? Qual è il premio della sua attuale capitalizzazione di mercato rispetto al suo valore patrimoniale netto (mNAV) in Bitcoin? Dato l'attuale contesto macroeconomico, esiste il rischio che questo premio crolli?
Scena 7: Analisi della trama e delle tendenze narrative
❌ Domanda di un investitore al dettaglio: è ancora un buon momento per investire in RWA (Real-World Asset Tokenization)?
✅Questioni a livello istituzionale:Analisi approfondita per stabilire se il settore RWA si trovi attualmente nella sua fase iniziale di crescita o sia entrato in una fase di bolla speculativa. Si prega di utilizzare i seguenti indicatori per supportare l'analisi: il tasso di crescita del TVL (Total Value Locked) negli ultimi sei mesi, la probabilità che i principali token del settore sovraperformino il mercato (ETH), i segnali di afflussi di capitali da parte di investitori storici di Wall Street come BlackRock e le ultime tendenze normative.
Scenario 8: Ispezione di sicurezza di eventi estremi cigno nero
(💡 Spiegazione: Doxxed significa che il team del progetto viene identificato pubblicamente, rendendo relativamente sicuro ritenerlo responsabile in caso di fuga.)
❌Domanda tipica degli investitori al dettaglio:Il denaro depositato in questo accordo verrà rubato?
✅ Domanda istituzionale: Prima di depositare la considerevole somma di 100.000 dollari nel protocollo Euler su Ethereum, vi prego di condurre un test di stress ad alto rischio: Esaminate la cronologia degli audit dei suoi smart contract e le vulnerabilità passate; valutate se la sua dipendenza da oracoli esterni (strumenti di feed dei prezzi) rappresenti un singolo punto di fallimento a rischio; verificate se il suo team di sviluppo principale sia stato oggetto di doxing o se rimanga anonimo? Se 100 è il punteggio massimo, come valutereste la sua sicurezza?
Parte quarta: Conclusione: l'intelligenza artificiale non può sostituire la tua intuizione.
Una volta che inizierete ad affidare questo rigoroso flusso di lavoro di ricerca sugli investimenti all'intelligenza artificiale, avrete un'illuminazione:
La capacità dell'intelligenza artificiale di acquisire enormi quantità di dati, confrontarsi con la concorrenza e costruire modelli analitici ha già inferto un colpo devastante all'umanità. Ciò che un tempo richiedeva due o tre ore di lavoro tedioso con 10 pagine web aperte, ora può essere completato in soli 90 secondi.
Ma ricordate, l'intelligenza artificiale non può mai decidere "quali domande porre".
Sapere quali protocolli poco conosciuti vale la pena esplorare a fondo è un'impresa umana.
Anche se i dati non lo riflettono ancora, è compito dell'essere umano individuare intuitivamente un settore che sta guadagnando slancio.
Osservando una serie di dati estremamente impressionante fornita dall'intelligenza artificiale, si può facilmente intuire che "il team di progetto potrebbe star falsificando i dati", un'abilità che è una prerogativa esclusiva dell'intelligenza umana.
In quest'era, l'intelligenza artificiale rappresenta i vostri "arti" più potenti e il vostro "centro di calcolo", responsabile del lavoro più gravoso; mentre voi dovete diventare il "cervello", dotato di un profondo discernimento.
Ciò che determina se si possono fare grandi soldi in questo mercato non è più la quantità di informazioni che si riescono ad acquisire, bensì la **"chiarezza di pensiero"**.
Iniziamo oggi a porre domande all'intelligenza artificiale in un modo diverso!
⚠️ 【Avvertenza】Questo articolo è destinato esclusivamente all'analisi del modello di business e alla condivisione di conoscenze tecniche, e tutti i dati provengono da Internet. Non costituisce in alcun modo una consulenza di investimento o operativa e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'accuratezza dei dati. Si prega di condurre ricerche indipendenti e di prendere decisioni ponderate.
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