📊 Aggiornamento del Mercato & del mio Portafoglio – 27 Settembre 2025
Macro
• Gli indici statunitensi si trovano su linee di supporto critiche. Se rompono, la correzione accelera (S&P -10% rischio).
• La bolla dell'IA mostra crepe → i semiconduttori sono il proxy chiave.
• Il primo taglio della Fed ai massimi storici = bandiera rossa, non sicurezza. La storia mostra che questo segnala solitamente la fine del ciclo, non una nuova fase di crescita.
Crypto
• BTC rifiutato perfettamente a 117.9K (Fib 0.618 + linea di tendenza a lungo termine). Rompendo la linea del collo → la mappa indica 100K → 96K → 93K, anche 90K se il momentum si estende.
• ETH mantiene il supporto a 3,800 per ora, ma se fallisce, 3,500 è il prossimo magnete.
• Gli altcoin rimangono operazioni tattiche solo, forti movimenti ma all'interno di strutture fragili.
La mia posizione :
• Shorts 17% → BTC & ETH
• Longs 7% → ICP, TIA, HYPE (piccola esposizione tattica)
• Cash 76% → la flessibilità è fondamentale
Takeaway
I mercati sembrano euforici in cima, ma la storia e le probabilità indicano una correzione.
Tengo il libro leggero, prendo profitti prima dei numeri tondi, e dimensiono le operazioni solo a livelli di alta convinzione.
👉 Disciplina, pazienza, contante.
