Il Problema con i Vecchi Modelli
La maggior parte delle piattaforme DeFi utilizza ancora modelli di rischio aggregato, il che significa che se una posizione fallisce, può innescare una reazione a catena che colpisce tutti. Questo ha causato perdite enormi nei protocolli passati.
Dolomite cambia le regole del gioco con l'Architettura delle Posizioni Isolate. Invece di raggruppare tutte le operazioni in un unico pool, ogni strategia di trading ha il proprio conto dedicato con garanzie, debiti e regole di liquidazione separate.
Come funziona l'Isolamento delle Posizioni
Ogni nuova operazione apre un conto virtuale con il proprio pool di garanzie e capacità di prestito.
I rischi sono isolati: il fallimento di una posizione non influisce sulle altre.
Ogni posizione ha il proprio rapporto prestito-valore, soglia di liquidazione e impostazioni di rischio basate sulla volatilità dell'asset.
Dietro le quinte, i contratti smart di Dolomite utilizzano dati in tempo reale da oracoli dei prezzi, controlli di liquidità e metriche di volatilità per regolare automaticamente i requisiti.
Perché i trader lo amano
Con posizioni isolate, i trader possono eseguire più strategie in sicurezza:
Scommesse ad alto leverage su asset principali.
Strategie più sicure, neutrali al delta o di arbitraggio.
Piccoli esperimenti con nuovi token.
Anche se una strategia fallisce, il resto del portafoglio rimane al sicuro. Questo significa che i trader possono esplorare opportunità senza rischiare tutto.
Contenere il rischio a livello di protocollo
Il design di Dolomite protegge anche l'intero protocollo. Nei modelli pool, una cattiva posizione può causare cascami di liquidazione. Con posizioni isolate, i problemi sono contenuti.
Le liquidazioni sono anche più intelligenti:
Liquidazioni parziali prima.
Ribilanciamento o copertura del collaterale prima della chiusura.
Liquidazione totale solo se assolutamente necessario.
Questo preserva più capitale degli utenti e costruisce fiducia a lungo termine.
Perché le istituzioni se ne preoccupano
Le istituzioni necessitano di auditabilità e conformità. Dolomite offre:
Ogni posizione ha registrazioni chiare on-chain.
Le strategie possono allinearsi con le politiche interne di rischio.
Strumenti avanzati consentono parità di rischio, targeting della volatilità e diversificazione.
Questo rende Dolomite attraente per investitori professionali che desiderano rendimenti a livello DeFi con controllo del rischio a livello TradFi.
Il futuro della gestione del rischio in DeFi
L'architettura di Dolomite stabilisce un nuovo standard per DeFi:
Copertura tra posizioni (in arrivo).
Ribilanciamento automatico del portafoglio.
Integrazione con assicurazione decentralizzata.
Dando ai trader un controllo preciso riducendo il rischio sistemico, Dolomite sta trasformando DeFi in un ecosistema maturo e professionale.
E al centro di tutto c'è $DOLO, che alimenta la governance, la stabilità e la crescita a lungo termine.
