Ogni fine settimana, la cosa che preoccupa di più tutti è che Trump faccia di nuovo delle marachelle. Si pensava di aver superato il domenica senza problemi, ma alla fine la tempesta è arrivata. Qualche giorno fa, ha promesso con fermezza che garantirà la libertà di passaggio nello Stretto di Hormuz; ora, infatti, ha “mantenuto la promessa”, rilasciando un avvertimento chiaro durante il giorno: se l'Iran non riapre lo stretto entro 48 ore, gli Stati Uniti distruggeranno completamente le centrali elettriche iraniane.

E la risposta dell'Iran quella sera è stata piuttosto dura: non solo ha annunciato una chiusura totale dello Stretto di Hormuz, ma ha anche minacciato di lanciare attacchi di ritorsione, mirando direttamente alle energie del Medio Oriente e alle infrastrutture correlate. L'Iran è anche consapevole che affrontare direttamente gli Stati Uniti è irrealistico, quindi ha indirizzato le sue ire verso i suoi alleati. I funzionari iraniani hanno anche dichiarato che passeranno dalla modalità difensiva a quella offensiva, e hanno già accumulato almeno un anno di materiali bellici.

Ora dobbiamo vedere se Trump manterrà le sue dure affermazioni. Ma qualunque sia la sua scelta, il suo atteggiamento duro nei confronti dell'Iran ha già suscitato enormi controversie sia in America che all'estero, e la situazione è in una posizione imbarazzante di stallo. Se si continua ad intensificare, il conflitto potrebbe facilmente trasformarsi in una guerra energetica e in una guerra delle catene di approvvigionamento; lo Stretto di Hormuz, i prezzi internazionali del petrolio, la navigazione globale e persino l'inflazione subiranno gravi colpi. Se decide di fermarsi, ciò significa ammettere che la sua durezza precedente era più che altro pressione, il che indebolirebbe seriamente la deterrenza degli Stati Uniti.

Per Trump, ora non è più una questione di "se vuole o meno combattere", ma che, indipendentemente dal fatto che combatta o meno, deve affrontare il costo corrispondente. Lo stesso vale per il mercato: finché il conflitto continua a essere ai margini dell'escalation, la logica di trading non sarà più solo emozione a breve termine, ma il rischio reale di alti prezzi del petrolio, di nuova inflazione e di un restringimento della liquidità.

Guardando Bitcoin, le ultime azioni di Trump hanno già influenzato direttamente il mercato. Il livello di 70000 dollari, che era rimasto stabile per un lungo periodo, è stato finalmente rotto, e il prezzo è rapidamente sceso vicino ai 68000 dollari.

Recentemente, il mercato ha mostrato una forte sensibilità, le tendenze del mercato e le previsioni si sono completamente allineate. La posizione di medio-lungo termine sopra i 75000 è stata un'operazione molto riuscita, con un guadagno di oltre settemila punti. Questo livello è stato enfatizzato più volte in precedenza, appartiene a un'area di pressione chiave, entrare significa fondamentalmente toccare il picco di fase, il rischio di posizione è estremamente basso. Durante il continuo calo, ho anche ricordato più volte: in un ambiente di mercato orso, la linea principale è seguire la tendenza del ritracciamento, i rimbalzi sono tutte opportunità. La realtà è stata molto chiara, il mercato ha continuato a oscillare verso il basso, quasi senza rimbalzi significativi, il ritmo è stato completamente nelle aspettative.

Nel mercato orso c'è una regola molto realistica: comprare sul fondo è una questione di vita o di morte, il vero fondo si presenta solo una volta. Dal punto di vista della probabilità, posizionarsi in un rimbalzo ai livelli alti offre una percentuale di successo molto più alta rispetto all'acquisto a caso sul fondo. Combinato con stop loss ragionevoli o stop loss a bassa moltiplicazione, il rapporto rischio/rendimento sarà molto interessante. Che si tratti dei precedenti 94000, 97000 o di questo ciclo di 74000, 76000, il movimento sta ripetendo lo stesso modello: dopo aver superato i massimi precedenti, si verifica un ritracciamento, la logica strutturale è altamente coerente.

La scorsa settimana ho anche menzionato che questa settimana probabilmente continuerà a indebolirsi, i prezzi scenderanno ulteriormente. Attualmente, il supporto più critico si trova vicino al prezzo di apertura settimanale di 66000, qui c'è anche la posizione della linea di tendenza giornaliera, è probabile che ci sia un breve rimbalzo o una correzione laterale. Ma finché il mercato non mostrerà segnali di forte inversione, questa posizione sarà comunque facilmente rotta; una volta superata, si aprirà una terza fase di ribasso, è probabile che si verifichi un rapido calo, diretto verso il basso sotto i 60000. Dopo la rottura, credo che ci vorranno almeno alcuni mesi per una correzione oscillante; in questa fase è probabile che sia un ciclo di accumulo da parte dei grandi investitori, che sarà accompagnato da ripetute prove, movimenti a spillo e simili. Finché il mercato non avrà mostrato una struttura chiara, non sarà facile comprare sul fondo; una volta che il segnale appare, ci posizioneremo in anticipo.

A livello a breve termine, attualmente non ci sono molte opportunità di rimbalzo confortevoli, la struttura generale è debole e in calo. Se sei in posizione corta e hai una tolleranza al rischio relativamente alta, puoi provare a rientrare vicino ai 68800 dopo un leggero rimbalzo; l'attenzione rimane sull'osservare la forza del rimbalzo prima di rompere i 67300, un rimbalzo dopo la rottura dovrebbe essere principalmente osservato. In ogni caso, la tendenza generale rimane debole, i 66000 sono un punto di divisione chiave per questo ciclo. Qui potrebbe esserci un rimbalzo oscillante, ma la probabilità finale di movimento verso il basso è maggiore. Le posizioni a lungo termine ad alti livelli possono essere ridotte e continuate a mantenere, spostando lo stop loss a 71500. A breve termine non ci sono punti di ingresso perfetti, l'approccio è incentrato su difesa e seguire la tendenza.

Questa operazione è stata eseguita con precisione, l'analisi del mercato e le operazioni reali sono in forte concordanza, i risultati sono evidenti. Gli amici che sono ancora in attesa non devono esitare, non aspettate che il vento del mercato cambi e che il vantaggio percepito svanisca prima di entrare in gioco. Se volete sincronizzarvi con le strategie future e bloccare opportunità solide, potete contattarmi in privato per unirvi al nostro gruppo e posizionarvi insieme a noi.