Join the chat roomStasera alle 10:30, il presidente della Federal Reserve Powell andrà a Harvard per "lezione". Non lasciarti ingannare da come parla in modo informale, sta parlando di inflazione e tassi d'interesse - questo è ciò che conta davvero nel mondo delle criptovalute.
Il vecchio Bao ha una grande probabilità di continuare a fare tai chi, evitando le chiacchiere politiche, ma il mercato non è stupido. La scorsa settimana la Federal Reserve ha appena annunciato di mantenere i tassi di interesse invariati, e Powell ha chiaramente affermato che "la politica monetaria non è su un percorso fisso", e in futuro se abbasseranno o meno i tassi dipenderà completamente dai dati. Questa sera, se solo lui fosse un po' più testardo, il dollaro decollerà, e il grande pancake sarà di nuovo schiacciato e strofinato.
Ciò che è ancora più preoccupante è che i dati di questa settimana sono tutti 'di livello nucleare': #JOLT JOLTS sul numero di posti vacanti, #小非农 , e il rapporto sulla disoccupazione di venerdì. Inizialmente le aspettative di mercato erano già confuse, e poi nel fine settimana ci sono stati grandi eventi in Medio Oriente -
#中东局势 Fiamme in Medio Oriente: il prezzo del petrolio è schizzato, l'inflazione non può essere contenuta
La situazione in Medio Oriente è rapidamente degenerata nel fine settimana. L'esercito di difesa israeliano ha confermato di aver bombardato il reattore nucleare di Heavy Water di Iran e la fabbrica di arricchimento dell'uranio nella provincia di Yazd. L'Iran ha risposto con fermezza, includendo sei acciaierie e strutture industriali in Israele tra i bersagli di rappresaglia.
Gli Stati Uniti non sono stati inattivi. Un funzionario del Dipartimento della Difesa ha rivelato che, dall'inizio delle operazioni di combattimento contro l'Iran, oltre 300 soldati americani sono stati feriti, di cui oltre il 75% coinvolti in lesioni cerebrali traumatiche. Un portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano ha anche affermato che l'Iran sta considerando di ritirarsi dal trattato di non proliferazione nucleare.
Il prezzo del petrolio è già esploso - #国际油价上涨 i futures sul petrolio WTI sono schizzati a 99,64 dollari al barile, con un aumento giornaliero del 5,46%; il petrolio Brent ha superato i 112 dollari. Bisogna sapere che solo due settimane fa, il prezzo del petrolio oscillava attorno ai 65 dollari.
Cosa significa questo per il mondo delle criptovalute? Il prezzo del petrolio oltre i cento, l'inflazione non può essere contenuta. Anche se la Fed volesse abbassare i tassi, deve pensarci due volte. Questa situazione può essere descritta come un ciclo vizioso di 'conflitto geopolitico → esplosione del prezzo del petrolio → inflazione ostinata → la Fed non osa abbassare i tassi'.
Bomba a tempo sull'occupazione: i dati sono tutti in calo, le aspettative di un taglio dei tassi possono reggere?
Non concentratevi solo sul Medio Oriente, anche i dati interni degli Stati Uniti stanno lanciando segnali.
I dati ADP sull'occupazione sono aumentati solo di 37.000 unità, il livello più basso in più di due anni. I servizi professionali/commerciali hanno visto una diminuzione di 17.000 unità, l'istruzione/sanitario una diminuzione di 13.000 unità, e anche il commercio/trasporti/utilità stanno licenziando.
Ancora più importante, il numero di richieste di sussidi di disoccupazione ha raggiunto il livello più alto in tre anni e mezzo, avvicinandosi a 2 milioni a settimana. Questo numero indica che il numero di disoccupati sta aumentando e che sarà difficile trovare un nuovo lavoro nel breve termine.
Da una parte il mercato del lavoro si sta raffreddando, dall'altra i prezzi del petrolio stanno esplodendo - la Fed è bloccata, in una situazione difficile. Goldman Sachs Asset Management ha già rivisto le previsioni, ritenendo che la Fed potrebbe entrare in un 'periodo di pausa prolungato' e che i tagli ai tassi potrebbero avvenire solo più avanti quest'anno.
Il dilemma di Powell: indipendenza e pressione politica
La situazione attuale di Powell è più complessa di quanto mostrino i numeri.
Lo scorso fine settimana, Powell ha rilasciato una dichiarazione video rivelando che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha emesso minacce di incriminazione penale riguardo alla sua testimonianza di giugno al Congresso. Powell ha dichiarato con fermezza nella sua dichiarazione: 'Dietro le minacce di incriminazione penale c'è la convinzione della Fed di basare sempre le politiche sui migliori giudizi di ciò che è più vantaggioso per il pubblico, e non di cedere alle preferenze del presidente.'
Nel frattempo, Trump sta esercitando pressioni pubbliche sulla Fed affinché abbassi i tassi. Powell, nella sua ultima conferenza, ha difeso raramente l'indipendenza della banca centrale, affermando che è 'la pietra angolare del moderno sistema democratico', in grado di prevenire la politicizzazione della politica monetaria.
Tradotto in parole semplici: la Casa Bianca vuole che io abbassi i tassi per salvare l'economia, ma io voglio aspettare i dati. Il problema è che i dati attuali sono contraddittori - l'occupazione sta indebolendosi, ma l'inflazione sta aumentando a causa dei conflitti geopolitici. Anche se Powell è indipendente, deve affrontare questa difficile realtà.
Qual è l'impatto sul mondo delle criptovalute?
Se Powell stasera adotta una posizione falco + i dati sull'occupazione sono solidi = grande negativo. Il Bitcoin potrebbe ritracciare fino a 65.000 o anche più in basso, non pensate di acquistare sul fondo, prima di tutto bisogna preservare la vita.
Se Powell cede + i dati sull'occupazione crollano = rimbalzo violento. Ma quanto è probabile? Con il prezzo del petrolio oltre i cento, la Fed non può permettersi di cedere facilmente.
È degno di nota che la recente paura del mercato riguardo alla 'minaccia all'indipendenza della Fed' ha, in effetti, spinto il denaro rifugio verso l'oro e il Bitcoin. Il conflitto tra Powell e il Dipartimento di Giustizia continua a intensificarsi, e quando la neutralità del dollaro è messa in discussione, gli asset crittografici potrebbero diventare strumenti di copertura. Peter Chung, responsabile della ricerca di Presto Research, ha osservato che questo conflitto politico 'ha già suscitato preoccupazioni tra gli investitori riguardo al tradizionale sistema finanziario dominato dal dollaro.'
Ma questo non è un motivo per essere ottimisti senza pensare - l'escalation dei conflitti geopolitici rimane un rischio chiave. Jeff Ko, capo analista di CoinEx Research, avverte: 'Qualsiasi escalation del conflitto potrebbe aumentare significativamente la volatilità del mercato e spingere il denaro verso beni rifugio.'
La timeline di questa settimana
Martedì: discorso di Powell + PMI manifatturiero ISM
Mercoledì: dati sulle offerte di lavoro JOLTS
Giovedì: ADP piccoli non agricoli + rapporto sull'occupazione non agricola
Venerdì: festa dell'Indipendenza americana, mercato chiuso, la liquidità sarà estremamente bassa
Cosa significa la chiusura del mercato venerdì? Tutti i dati importanti sono concentrati nei primi quattro giorni, la volatilità del mercato sarà amplificata drasticamente. Gli istituzionali potrebbero completare il ribilanciamento mercoledì e giovedì, i piccoli investitori che inseguono i massimi potrebbero facilmente essere intrappolati.
Cosa dovrebbero fare i piccoli investitori?
Non siate testardi! Questa settimana la volatilità sarà molto alta, non inseguite i massimi e non scommettete pesantemente su una sola direzione.
In particolare:
Contenete le mani: aspettate i dati non agricoli di venerdì prima di decidere la direzione, nel frattempo non agite in modo avventato
Non inseguite i massimi: il Bitcoin è già sceso sotto i 66.000, in un'ora sono stati liquidati quasi 200 milioni di dollari, tutti long - questa è una lezione di sangue
Attenzione ai livelli di supporto: 66.000 è un punto psicologico chiave, se scende non affrettatevi a comprare, aspettate segnali di stabilizzazione
Opinione personale: la situazione attuale è molto imbarazzante. Il prezzo del petrolio oltre i cento, l'inflazione non può essere contenuta, la Fed non può cedere; ma l'occupazione sta effettivamente raffreddandosi, e Trump sta cercando di scaricare la colpa. Questa sensazione di frattura si riflette nel mercato con continui rimbalzi.
In questo momento, il peggior errore è quello di scommettere pesantemente su una sola direzione. Aspettate che la tempesta passi, poi cercate opportunità per entrare.
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