Anndy Lian
Il rifiuto del Bitcoin a 70.000 USD non è stato un incidente: Cosa dicono i grafici sulla decisione di questa sera in Iran

Gli investitori di tutte le classi di attività si trovano a trattenere il respiro in attesa di una scadenza critica fissata dagli Stati Uniti per le 20:00 ET riguardo al conflitto in corso nello Stretto di Hormuz. Questo punto di crisi geopolitica proietta un'ombra lunga sulle sessioni di trading, creando un ambiente in cui i rimbalzi di sollievo negli attivi digitali si scontrano con la minaccia imminente di un'escalation militare. Il clima di mercato rimane fragile, con i trader che bilanciano la speranza di una risoluzione diplomatica contro la possibilità molto reale di un attacco devastante alle infrastrutture iraniane che potrebbe rimodellare le forniture energetiche globali e l'appetito per il rischio per mesi a venire.

Nel settore delle criptovalute, la narrazione si centra su un tentativo fallito di mantenere lo slancio. Bitcoin ha brevemente recuperato il livello psicologicamente significativo di US$70,000 lunedì, alimentato da un'ondata di liquidazioni brevi per un totale di oltre US$145 milioni mentre i trader ribassisti si affrettavano ad uscire dalle loro posizioni. Quell'ottimismo si è rivelato di breve durata. Martedì mattina, l'asset digitale leader era tornato a circa US$68,765, segnando una diminuzione dello 0,7 percento mentre i venditori intervenivano per testare i livelli di supporto a seguito del rifiuto al livello di US$70,000. Questo ritracciamento avviene nonostante un barlume di fiducia istituzionale, evidenziato dal fatto che gli ETF spot di Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato circa US$22.3 milioni in afflussi netti la settimana scorsa. Questi afflussi suggeriscono che mentre i trader a breve termine rimangono ansiosi, i maggiori attori istituzionali stanno iniziando a stabilizzare le loro posizioni e a vedere i livelli attuali come un'opportunità di accumulo.

Il quadro tecnico per Bitcoin rimane misto, offrendo sia speranza che cautela. Indicatori come il MACD settimanale stanno suggerendo un potenziale incrocio rialzista, un segnale che storicamente ha preceduto significativi movimenti al rialzo nei cicli precedenti. La resistenza immediata sopra rimane formidabile, sedendo saldamente tra US$73,777 e US$75,000. Superare questa zona richiederà una sostanziale pressione d'acquisto che il mercato attualmente manca a causa della paura prevalente di instabilità geopolitica. Questa ansia è quantificata nell'Indice di Paura e Avidità, che si attesta a 26, fermamente nel territorio della Paura Estrema. Questo punteggio di sentiment basso riflette una profonda incertezza riguardo a come un potenziale conflitto in Medio Oriente potrebbe influenzare la liquidità globale e la natura rischiosa degli asset crypto. Inoltre, il panorama normativo aggiunge un ulteriore strato di complessità, con una nuova disposizione approvata nel Senato degli Stati Uniti che ora richiede che le aziende crypto raccolgano più informazioni sugli utenti per combattere il finanziamento del terrorismo. Questa mossa introduce un onere di conformità a lungo termine che potrebbe smorzare l'entusiasmo tra gli investitori focalizzati sulla privacy.

Mentre Bitcoin fatica a mantenere la sua posizione, il mercato delle altcoin più ampio mostra un sorprendente grado di resilienza e divergenza. Ethereum, la seconda criptovaluta più grande, viene scambiata vicino a US$2,126, mostrando una marginale diminuzione dello 0,2 percento mentre si consolida all'interno della fascia di US$2,100. Questa stabilità suggerisce che i trader stanno aspettando un segnale direzionale più chiaro da Bitcoin prima di impegnare capitale nell'ecosistema. Al contrario, altri principali asset registrano guadagni notevoli. XRP è aumentato del 3,8 percento per raggiungere US$1.34, rimanendo fortemente in ripresa da quello che gli analisti tecnici identificano come un supporto critico di Fibonacci. Allo stesso modo, Solana sta sovraperformando i leader di mercato, registrando un guadagno del 3,1 percento e spingendo il suo prezzo a US$82.09. Questa ripresa di Solana segna un potenziale punto di inversione dopo un trend ribassista di diversi mesi, indicando che il capitale potrebbe essere ruotato verso blockchain di livello uno ad alte prestazioni che offrono velocità di transazione più rapide e costi inferiori durante i periodi di congestione della rete.

I mercati azionari tradizionali raccontano una storia diversa, quella di un ottimismo ostinato di fronte all'aumento dei costi energetici. I principali indici statunitensi hanno esteso le loro strisce vincenti, con l'S&P 500 che è salito dello 0,44 percento a 6,611.83. Questo segna la quarta sessione consecutiva di guadagni per l'indice, dimostrando un'eccezionale capacità di guardare oltre le immediate minacce geopolitiche. Il Nasdaq Composite, ricco di tecnologia, ha guidato la carica con un aumento dello 0,54 percento a 21,996.34, trainato da guadagni robusti nel settore tecnologico. Anche il Dow Jones Industrial Average ha partecipato al rally, aggiungendo lo 0,36 percento per chiudere a 46,669.88, riflettendo guadagni moderati ma costanti tra le azioni industriali e blue-chip. Questa resilienza nelle azioni contrasta nettamente con la nervosità nel mercato delle criptovalute, suggerendo che gli investitori tradizionali potrebbero stiano prezzando una risoluzione alla crisi di Hormuz o sono semplicemente troppo radicati nell'attuale slancio per uscire dalle posizioni prematuramente.

I mercati globali mostrano anche segni di ripresa, con gli indici asiatici che registrano forti performance. L'Hang Seng Index di Hong Kong è rimbalzato significativamente, guadagnando il 2,00 percento a 25,294.00, un movimento attribuito al rilascio delle paure sulla stabilità regionale. Allo stesso modo, l'indice Nifty 50 dell'India è salito dell'1,12 percento a 22,968.25, trovando un forte supporto vicino al livello di 23,000. Questi guadagni nei mercati asiatici forniscono uno sfondo di supporto per il trading negli Stati Uniti, sebbene la tensione sottostante riguardo all'approvvigionamento energetico rimanga un fattore di rischio potente. Il settore energetico stesso presenta un paradosso per gli investitori. I prezzi del petrolio greggio sono aumentati a livelli allarmanti, con il petrolio Brent che si attesta vicino a US$110 al barile e il West Texas Intermediate che raggiunge US$113 al barile. I trader stanno attivamente prezzando quello che alcuni analisti descrivono come la peggiore crisi petrolifera della storia, temendo che una chiusura dello Stretto di Hormuz soffocherebbe una parte significativa del commercio marittimo di petrolio del mondo.

Nonostante l'aumento dei prezzi del petrolio e delle tensioni geopolitiche, l'oro non è riuscito a fungere da rifugio sicuro affidabile in questo specifico conflitto. Il metallo prezioso è sceso di circa il 12 percento da quando il conflitto è iniziato a fine febbraio e attualmente viene scambiato vicino a US$4,660 per oncia. Questa diminuzione è principalmente guidata dall'aumento dei rendimenti e da un dollaro USA in rafforzamento, che riduce l'appeal di asset non fruttiferi come l'oro. Il rendimento del Treasury a 10 anni degli Stati Uniti è rimasto stabile al 4,34 percento, con i trader obbligazionari che si aspettano in gran parte che la Federal Reserve mantenga i tassi di interesse attuali fino alla fine dell'anno per contrastare le pressioni inflazionistiche derivanti dallo shock energetico.

Gli investitori sono chiaramente preoccupati che i prezzi energetici elevati e sostenuti alimenteranno un'inflazione più ampia, erodendo il potere d'acquisto dei consumatori e danneggiando le prospettive di crescita delle aziende di vendita al dettaglio e tempo libero. Il mercato rimane in uno stato di animazione sospesa. Un fallimento nel raggiungere un accordo potrebbe innescare la temuta sciopero del Power Plant Day, causando probabilmente una ondata di vendite di panico nel settore delle criptovalute e nelle azioni mentre gli investitori fuggono verso rifugi sicuri. Un breakthrough diplomatico potrebbe liberare la pressione di acquisto accumulata visibile negli indicatori tecnici, potenzialmente riportando Bitcoin verso i suoi livelli di resistenza e alimentando il prossimo segmento del rally azionario. Fino ad allora, la volatilità rimane l'unica certezza.

Fonte: https://e27.co/bitcoins-us70k-rejection-was-no-accident-what-the-charts-say-about-tonights-iran-decision-20260407/

Il post di Bitcoin’s US$70K rejection non è stato un incidente: cosa dicono i grafici sulla decisione dell'Iran di stasera è apparso per primo su Anndy Lian di Anndy Lian.