Analisi della teoria di Wyckoff (Grafico giornaliero ETH/USDT)
1. Impostazione macroeconomica (Fase SCHO)
Struttura del grafico che presenta "tendenza al rialzo a lungo termine (Markup) → fluttuazioni elevate → ritracciamento profondo": tendenza al rialzo avviata da 1730.60 (corrispondente alle caratteristiche del Markup (fase di aumento)), ha raggiunto il massimo di 4957.67 prima di entrare in fluttuazioni elevate, recentemente si è verificato un ritracciamento profondo, attualmente è nella fase di aggiustamento dopo la tendenza al rialzo, è necessario prestare attenzione se si evolve verso il ciclo di Distribuzione (perché il ritracciamento dopo le fluttuazioni elevate è piuttosto forte).
2. Analisi microeconomica (Segnali chiave e relazione prezzo-volume)
1. Struttura del trend e punti chiave:
La regola “i punti bassi si alzano progressivamente” in un trend rialzista è stata valida, ma recentemente il prezzo ha rotto il supporto chiave 4409.07 (parte inferiore della piattaforma di oscillazione precedente), formando un segnale di “rottura del trend”.
Durante il processo di correzione, il volume degli scambi aumenta significativamente (corrispondente a grandi barre di vendita nel K-line di crollo), conforme a “forte impegno (grande pressione di vendita) porta a forti risultati (profondo ribasso)”, suggerendo che l'offerta è nettamente dominante a breve termine.
2. Verifica della legge di “impegno e risultati”:
Quando è salito a 4957.67, il volume non ha mostrato “esplosione estrema”; mentre il volume di correzione successivo ha superato di gran lunga il volume della fase di oscillazione precedente, mostrando “offerta rilasciata improvvisamente, domanda insufficiente”, questo è un tipico segnale di volume e prezzo all'inizio della distribuzione o di inversione del trend.
Tre, valutazione complessiva
Attualmente si è in una fase di profonda correzione dopo un markup, con segni di evoluzione verso una distribuzione. L'intensità del segnale è “forte” - il supporto chiave è stato rotto, il volume di correzione mostra caratteristiche “dominate dall'offerta”, la struttura centrale del trend rialzista è stata colpita.
Quattro, deduzione e piano operativo
1. Previsione dello scenario:
- Scenario 1 (rimbalzo incontra resistenza e continua la correzione): se il prezzo rimbalza vicino a 4409.07 (il supporto precedente diventa resistenza) e il volume non aumenta e supera, è probabile che la correzione continui, anche testando supporti più profondi (come il livello intero 3000 o 2989.16).
- Scenario 2 (rottura della resistenza per ripristino del trend): se il prezzo con volume significativo (volume degli scambi significativamente superiore alla media del volume di correzione) rompe 4409.07, allora la tendenza ribassista a breve termine potrebbe rallentare, entrando nella fase di “ripristino del trend”, ma è necessario prestare attenzione se si tratta di un “rimbalzo durante la distribuzione” o di un “riavvio del trend” (da confermare con volumi e prezzi successivi).
2. Posizioni chiave e operazioni: (solo opinione personale, non consiglio d'investimento)
- Entrata:
「Osservazione prioritaria」: le caratteristiche dominanti dell'offerta sono evidenti, non si consiglia di acquistare in modo aggressivo; se si verifica un rimbalzo, si può provare a comprare con un piccolo quantitativo quando il prezzo ritorna nell'intervallo 4000 - 4100 e il volume degli scambi diminuisce (scommettendo su un rimbalzo a breve termine dopo un eccesso di ribasso).
- Stop loss:
Entrata per provare a comprare: stop loss sotto 3800 (per prevenire rischi di rottura profonda).
- Obiettivo:
Primo obiettivo di rimbalzo: 4409.07 (test della resistenza); se supera, si guarda l'intervallo 4600 - 4800 (vicino ai massimi precedenti).
Suggerimenti operativi in versione semplificata: (solo opinione personale, non consiglio d'investimento)
A breve termine si è cauti, privilegiando l'osservazione della resistenza di 4409.07. Se il prezzo torna nell'intervallo 4000 - 4100 con volume ridotto e stabilizzazione, si può provare a comprare con un piccolo quantitativo, stop loss a 3800, obiettivo 4350 - 4400; se il rimbalzo raggiunge 4409.07 e resiste, dopo aver preso profitto sul rimbalzo si può considerare di provare a vendere, stop loss a 4450, obiettivo 4050 - 4000.
