Alle due del mattino, è arrivato un messaggio vocale con un tono pieno di preoccupazione: "Ho aperto un ordine Long di 10.000U con una leva finanziaria di 5x, e il prezzo è sceso solo del 4%, ma il conto ha perso tutto, perché?"
Dopo aver esaminato la cronologia delle transazioni, la ragione è diventata chiara: sono stati investiti tutti i 9.800U in un solo ordine, senza alcun taglio delle perdite. Molte persone pensano sempre che "un grande investimento significhi assumere rischi migliori", ma la realtà è l'opposto - anche un piccolo movimento può rovesciare il conto.
Uno degli errori più comuni tra i trader è credere che 'leva completa = sicurezza', mentre in realtà, la leva completa è una lama a doppio taglio:
Se sai come controllare e lasciare spazio, puoi sfruttare la potenza della leva.
Se fai tutto il possibile senza gestire i rischi, basta una piccola modifica per perdere il tuo conto più velocemente che utilizzando poco capitale.
Esempio facile da capire:
Con un conto di 10.000U, se usi 9.000U in un'operazione con leva 5x, basta che il prezzo si muova inversamente del 3.3% per chiudere il conto.
Ma se usi solo 2.000U con la stessa leva 5x, il mercato deve muoversi inversamente del 30% per portare alla liquidazione.
Questo indica che il rischio non risiede nel livello di leva, ma nella percentuale di capitale che rischi in ogni operazione.
Se vuoi 'posizione completa' e rimanere in vita a lungo nel mercato, ricorda i seguenti tre principi:
1. Usa al massimo il 20% del capitale totale per ogni operazione
Con un conto di 10.000U, dovresti entrare in un'operazione con un massimo di 2.000U. Anche se tagli la perdita del 10%, perderai solo 200U, senza influenzare la base di capitale e avrai ancora la possibilità di recuperarlo.
2. Limita la perdita per ogni operazione in modo che non superi il 2% del capitale totale
Ancora con l'esempio sopra: usa 2.000U e leva 5x, se metti lo stop loss al 2%, la perdita massima sarà 40U, che equivale al 2% del capitale totale. Anche se perdi in molte operazioni consecutive, il conto non sarà significativamente influenzato.
3. Mantieni una disciplina assoluta nella gestione del capitale e nei punti di stop loss
Non esiste una strategia perfetta, ma la disciplina nella gestione dei rischi è il fattore che aiuta il conto a rimanere a lungo. Il mercato non ha bisogno che tu vinca in ogni operazione - è sufficiente non lasciare che un'operazione sbagliata distrugga completamente il tuo conto.
In breve, 'leva completa' non è cattiva, il problema sta nel modo in cui la usi e distribuisci il capitale.
Nel mondo del trading volatile, sapere quando fermarsi e gestire i rischi è il segreto non solo per sopravvivere - ma anche per una crescita sostenibile.#Hamdyelbealy