Sommario: alcuni usano l'IA per scrivere rapporti quotidiani, altri usano l'IA per ottenere profitti centuplicati.
Autore: Changan, Amelia I Biteye contenuto team
Cosa? Qualcuno sta facendo trading di criptovalute con l'IA e ha guadagnato 480 volte in 8 giorni?
In passato, i mercati finanziari erano un terreno di caccia caratterizzato da asimmetrie informative. Gli investitori al dettaglio mancano di capitale, ma mancano ancora di più della potenza di elaborazione necessaria per gestire enormi quantità di dati, dell'energia per lavorare 24 ore su 24 e della disciplina per combattere la natura umana della cupidigia.
Ora, l'IA è il "punto di leva di Archimede". Finché la tua logica è corretta, l'IA è il moltiplicatore di ricchezza che ti aiuta a sollevare.
Di seguito sono riportati i quattro principali mercati finanziari con un'analisi pratica dell'IA.👇
🌟Contratti perpetui: da 100 a oltre centomila, il potere dell'esecuzione delle regole.
📌 Revisione del caso
Lana ha chiesto a Claude di aiutarlo a scrivere uno script: raccogliere i post con il maggior traffico sulla piazza di Binance, filtrare gli account bot, individuare le criptovalute con le maggiori fluttuazioni - comprare e impostare uno stop loss. L'intero processo è eseguito automaticamente dall'IA. In 8 giorni, il conto è passato da 100U a 48.000U. Fino al 14/4, il conto reale di Lana su Binance ha già raggiunto un profitto di 146.000 dollari.
Due esperimenti contemporanei (Nof1.ai e Aster) hanno anche confermato: l'IA è sistematicamente superiore agli esseri umani nel controllo del rischio - non aumenta le posizioni per emozione, non interrompe per paura, non insegue alti prezzi per avidità. I rendimenti assoluti potrebbero non essere i migliori, ma si distingue per non commettere grossi errori e non subire grosse perdite.
🧠 Riepilogo metodologico
1️⃣ Filtraggio delle informazioni
Ha chiesto a Claude di scrivere uno script per catturare automaticamente i post con il volume più alto sulla piazza di Binance, i post con il maggior numero di discussioni sulle criptovalute ogni giorno. La piazza è un luogo di aggregazione delle informazioni per gli investitori al dettaglio; la sua logica è: prima che i grandi operatori inizino a muovere il mercato, devono esserci pesci, la popolarità della piazza è un segnale precoce per l'ingresso degli investitori al dettaglio.
2️⃣ Riconoscimento dei segnali
Sulla base dei dati della piazza, sovrapponi l'elenco delle fluttuazioni. Non cerca la criptovaluta che è cresciuta di più, ma quella con la maggiore volatilità: una grande volatilità implica che ci siano movimenti di capitale, e solo con movimenti di capitale ci sono opportunità di trading. Osserva anche le criptovalute che mostrano grandi cambiamenti nell'open interest nelle 48 ore, ma il prezzo non ha reagito immediatamente, poiché queste tendono a segnalare posizioni anticipate.
3️⃣ Distillazione dello stile
Ha distillato il suo stile di Twitter e i contenuti di KOL come i padroni di mercato, permettendo all'IA di apprendere la loro logica di pubblicazione e il pensiero nella scelta delle criptovalute, aiutando a giudicare il sentiment di mercato e le direzioni calde.
Ha chiesto all'IA perché ha scelto una certa criptovaluta, l'IA ha risposto che il post con il maggior traffico era stato ritwittato da CZ e in quel post si parlava del libro "La vita su Binance", che era stato l'argomento di discussione più popolare negli ultimi tre giorni.
4️⃣ Esecuzione delle regole
Dopo aver acquistato, imposta uno stop loss, pubblica un post in piazza, cattura l'immagine dei profitti per mantenere l'interesse. Le regole sono state progettate da lui: inizialmente ha impostato uno stop loss del 20%, poi ha cambiato in modo tale che, indipendentemente dalla dimensione della posizione, se perdeva 200u, avrebbe imposto uno stop loss, inseguendo solo una direzione e non il contrario, con l'IA responsabile dell'esecuzione.
💡Opinione di Biteye
Nell'intero processo, ciò che fa l'IA è: scrivere script, raccogliere dati, pubblicare post. La strategia di trading è sua, l'IA ha solo automatizzato queste cose. Nel mercato dei contratti, l'esecuzione delle regole è più stabile rispetto agli altri, il che di per sé è un vantaggio.
Strategia d'azione: prima scrivi le tue regole di stop loss: vendi se perdi quanto, in quale direzione inseguire, non insegui il contrario. Puoi utilizzare il framework di Lana, ma la strategia deve essere tua.
🌟Prevedere il mercato: arbitraggio + divario informativo + automazione
Il mercato delle previsioni (come Polymarket) ha regole semplici: ogni domanda ha una risposta Sì/No, il prezzo 0-1 rappresenta la probabilità.
🧠 Riepilogo metodologico
La comunità utilizza l'IA per trarre profitto in tre direzioni:
1️⃣ Arbitraggio
Nel mercato Neg Risk, utilizza script IA per scansionare automaticamente il totale dei prezzi Bid in tutti i mercati Neg Risk, filtrando automaticamente le opportunità con >1, eseguendo Split + vendite.
2️⃣ Ridurre il divario informativo
Utilizzando il progetto open source worldmonitor, aggrega oltre 435 fonti di notizie globali, coprendo 15 categorie tra cui militare, economia, geopolitica, disastri, finanza, ecc. L'IA sintetizza in tempo reale questi flussi informativi in briefing e esegue analisi di correlazione tra segnali. Scopre anticipatamente segnali precoci per eventi geopolitici e altro.
3️⃣ Automazione della strategia
Descrivi il tuo framework di giudizio di trading ad AI in linguaggio naturale, affinché l'IA lo trasformi in uno script eseguibile automaticamente. Lo script monitora automaticamente le condizioni di attivazione, calcola la dimensione della posizione e esegue gli ordini secondo la logica della strategia.
💡Riflessione di Biteye
L'arbitraggio richiede una base tecnica, mentre il divario informativo è più adatto ai principianti: prima salva worldmonitor, dedica 10 minuti al giorno a leggere il briefing, trova un evento su cui hai un giudizio e prova con un piccolo investimento.
La chiave per l'arbitraggio del divario informativo è il "segnale anticipato": non inseguire le notizie, ma piuttosto inseguire i cambiamenti in quelle fonti di dati non mainstream che si verificano prima dell'evento.
L'automazione della strategia è una forma avanzata: una volta che hai un framework manuale che genera profitti in modo stabile, considera di utilizzare l'IA per trasformarlo in un programma.
🌟Mercato spot delle criptovalute: modelli di grandi dimensioni, trasformano i grafici in probabilità.
Oltre agli eventi e alla narrativa, l'IA sta apportando cambiamenti rivoluzionari anche nel lato tecnico del mercato spot.
📌 Revisione del caso
Il progetto di tendenze hot su GitHub, Kronos, tokenizza i dati OHLCV e utilizza un Transformer autoregressivo per il pre-addestramento sui dati storici di più mercati. Gli investitori al dettaglio non devono più memorizzare decine di modelli - il modello fornisce direttamente la probabilità di crescita di BTC/USDT nelle prossime 24 ore, la probabilità di amplificazione della volatilità e i percorsi di simulazione Monte Carlo. Il progetto offre la possibilità di micro-regolazioni, permettendo di continuare ad addestrare utilizzando i propri dati.
🧠 Riepilogo metodologico
Il motivo per cui i grandi modelli di linguaggio possono comprendere il testo è che hanno appreso le relazioni statistiche tra le parole su enormi quantità di testo. Kronos applica la stessa logica ai dati delle candele: prima utilizza un tokenizer progettato appositamente per convertire i dati OHLCV in una sequenza di token discreti, quindi utilizza un Transformer autoregressivo per il pre-addestramento su questi token.
I dati di addestramento coprono i dati storici di 45 borse globali. Dopo il lancio del progetto, il numero di stelle su GitHub ha rapidamente superato le 11000, e il numero di fork è stato superiore a 2400.
In passato, gli investitori al dettaglio dovevano memorizzare decine di modelli e sovrapporre indicatori, alla fine dovevano comunque fare affidamento sull'esperienza personale. Ora il percorso è completamente cambiato, non è più necessario esercitarsi a leggere i grafici, puoi utilizzare un modello pre-addestrato su enormi quantità di dati di mercato per estrarre segnali.
Il progetto ha anche aperto un completo processo di micro-regolazioni, se hai dati storici di un particolare prodotto, puoi continuare ad addestrare sul modello di base, facendolo comprendere meglio il tuo prodotto di trading. Offre anche una demo live per BTC/USDT nelle prossime 24 ore, chiunque può accedere direttamente per vedere i risultati delle previsioni in tempo reale, il modello fornirà la probabilità di crescita nelle prossime 24 ore, la probabilità di amplificazione della volatilità, e sotto ci sarà un grafico di previsione della probabilità delle 24 ore: il blu rappresenta il prezzo storico, la linea arancione è il percorso medio delle previsioni simulato più volte con Monte Carlo.
💡Opinione di Biteye
Non è necessario esercitarsi duramente nell'analisi tecnica: in passato dovevi memorizzare decine di modelli e sovrapporre indicatori, ora puoi usare direttamente l'output del modello come riferimento.
Osserva prima, poi scambia: guarda una volta al giorno la demo live di Kronos, confronta le previsioni del modello con le tendenze reali, sviluppa un "pensiero probabilistico".
🌟Mercato azionario americano: l'agente IA monitora le crisi geopolitiche e sfrutta la differenza di aspettative.
📌 Revisione del caso
XinGPT (@xingpt) ha costruito un sistema di monitoraggio delle crisi geopolitiche con un agente IA. All'epoca, il mercato era concentrato sullo Stretto di Hormuz, con un forte rumore di fondo. Il suo agente monitora direttamente le fonti di dati di prima mano: il traffico marittimo JMIC, l'agenzia di stampa ufficiale iraniana, le fonti di intelligence marittima, catturando ogni 6 ore indicatori chiave - "il numero effettivo di navi che attraversano lo stretto". Questo numero è sceso da 153 navi/giorno a una cifra singola, indicando che la situazione non si è realmente allentata. Basandosi su questo, ha detenuto ETF sul petrolio a partire dal 7 marzo, superando i ritracciamenti fino a quando il petrolio Brent non è aumentato da 87 dollari a oltre 100 dollari.
https://x.com/xingpt/status/2032364825318445374
Ho costruito un sistema di monitoraggio delle crisi geopolitiche con un agente IA, con un guadagno del 15%+ in una settimana.
🧠 Riepilogo metodologico
Pianificazione delle fonti informative: prima definire fonti di dati di prima mano di alta qualità e basso rumore (agenzie ufficiali, dati marittimi, agenzie di stampa locali), piuttosto che lasciare che l'IA navighi a caso su tutta la rete.
Raccolta di indicatori chiave + filtraggio del rumore: concentrarsi su un indicatore il più onesto possibile (traffico navale), impostare un meccanismo di allerta Flash, ignorando il rumore di mercato.
Automazione del framework decisionale: scrivere separatamente un "Skill di decisione d'investimento" per l'agente, generare automaticamente ogni mattina un rapporto contenente segnali e suggerimenti di posizione.
💡Opinione di Biteye
Il framework è più importante degli strumenti: scegli prima un settore che puoi seguire a lungo termine (IA, semiconduttori, energia), poi trova una solida relazione di ricerca bancaria d'investimento, infine utilizza Claude per aiutarti a costruire il briefing quotidiano.
Concentrati su un indicatore chiave: non cercare di monitorare tutte le variabili. Trova quell'indicatore che riflette meglio la realtà, come il "traffico navale".
Il segreto per guadagnare nel mercato azionario americano sta nella velocità di elaborazione delle informazioni e nella differenza di aspettative: gli investitori al dettaglio faticano a digerire in tempo reale e in modo completo i rapporti finanziari, i dati macroeconomici, gli eventi geopolitici e le informazioni di settore, ma l'IA può elaborare enormi quantità di informazioni in pochi minuti, trovando opportunità che il mercato non ha ancora valutato correttamente.
🌟Scrivendo alla fine
In passato, i mercati finanziari erano lontani dalle persone comuni, c'era disuguaglianza informativa, i fondi non erano sufficienti, gli strumenti erano costosi e ci voleva molto tempo per accumulare esperienza.
E ora, l'IA ha praticamente appianato tutte le barriere tecniche un tempo inaccessibili, devi solo comunicare la tua logica all'IA in linguaggio naturale, e lui può aiutarti a scrivere script, raccogliere dati, analizzare ed eseguire.
Lana è riuscita a guadagnare 480 volte in 8 giorni, il professor Jiang è riuscito a guadagnare stabilmente in una crisi macroeconomica, e le persone comuni possono usare modelli come Kronos per trasformare le candele in previsioni probabilistiche. Ciò che prima era possibile solo per team professionali, ora un principiante può farlo comodamente a casa con un computer.
Ciò che l'IA porta non è l'illusione che "tutti possano diventare ricchi", ma una vera parità tecnologica: parità nell'accesso alle informazioni, parità nelle capacità analitiche, parità nell'efficienza esecutiva, parità nei sistemi decisionali.
Se vuoi partire da qui, puoi seguire questi tre passaggi:
Scegli un mercato che ti interessa di più, trova 2-3 KOL che segui a lungo termine.
Distilla i loro contenuti recenti in Skill, permettendo all'IA di estrarre la loro logica di giudizio.
Descrivi chiaramente la tua strategia in linguaggio naturale, affinché l'IA ti aiuti a scrivere uno script automatizzato.
Il primo guadagno non appartiene mai alla persona più ricca, ma a chi sa usare l'IA come leva e sistematizzare il proprio framework di giudizio.