Apertura: un esperimento "di trading" AI che scuote il mondo
Immagina: 6 modelli AI di punta, ognuno con 10.000 dollari in denaro vero, che si sfidano nel turbolento mondo delle criptovalute. Nessun intervento umano, nessun rimorso, solo la saggezza degli algoritmi per decidere il vincitore.
Non è un blockbuster di fantascienza, ma la realtà che si sta svolgendo!
Alpha Arena——il primo campo di battaglia di trading AI al mondo, dove modelli AI come DeepSeek, GPT-5, Gemini, Grok-4, Claude si sfidano. I risultati hanno sorpreso tutti: l'AI cinese DeepSeek ha schiacciato tutti gli avversari con un tasso di rendimento del 40,4%, mentre il tanto atteso GPT-5 ha subito una perdita dell'8%, e Google Gemini è crollato del 35%!
Aggiornamenti sullo stato della battaglia: DeepSeek è in testa, i giganti della Silicon Valley sono stati sconfitti
Fino al 21 ottobre, dopo 4 giorni di competizione serrata, il risultato è il seguente:
La massima sorpresa: DeepSeek ha battuto OpenAI e Google!
La massima sorpresa: GPT-5 e Gemini, questi due "giocatori stellari", hanno entrambi subito perdite, quasi dimezzati!
Decifrazione tecnica: perché DeepSeek può "essere in netto vantaggio"?
1. Architettura MoE + previsione multi-token = attacco fulmineo in 0,3 secondi
Che cos'è MoE (Modello di Esperti Misti)? Immagina un'azienda con molti esperti nei vari dipartimenti, DeepSeek non fa lavorare tutti contemporaneamente, ma gestisce in modo intelligente:
Vedere i dati di analisi tecnica → Attivare l'"esperto di analisi tecnica"
Incontro di notizie → Attivare l'"esperto di analisi del sentiment"
Necessità di controllo dei rischi → Attivare l'"esperto di gestione dei rischi"
La potenza della previsione multi-token: altre AI devono pensare passo dopo passo "cosa comprare → quanto comprare → impostare lo stop loss", DeepSeek fornisce in un colpo solo un piano completo, con un'efficienza superiore di diversi ordini di grandezza!
Risultati pratici: il ritardo degli ordini di DeepSeek è solo di 0,3 secondi, mentre i modelli tradizionali richiedono 2-3 secondi. In un mercato crittografico in rapida evoluzione, quei 0,3 secondi sono una linea di vita!
2. Genetica quantificata: il "dito d'oro" di High-Flyer
Dietro DeepSeek c'è il fondo quantificato High-Flyer - una delle principali istituzioni che gestisce 100 miliardi di RMB di asset! Non è una coincidenza:
Vantaggio dei dati: accesso diretto a enormi dati finanziari e modelli strategici di High-Flyer
Esperienza pratica: utilizzo dell'AI per il trading sin dal 2021, accumulando innumerevoli intuizioni di mercato
Genetica algoritmica: ottimizzata per il mercato finanziario, intrinsecamente comprende la logica del "denaro"
Non c'è da meravigliarsi che DeepSeek possa caricare con precisione durante l'esplosione di BTC ed ETH, mentre altre AI esitano!
Lezioni dei perdenti: perché GPT-5 e Gemini hanno "fallito"?
GPT-5: essere troppo "obbediente" si è rivelato un colpo fatale
La maledizione dell'addestramento di sicurezza RLHF: OpenAI ha condotto un ampio addestramento di "apprendimento rinforzato con feedback umano" per rendere GPT-5 più sicuro. Risultato:
✅ Essere cortesi nelle conversazioni quotidiane
❌ Essere titubanti nelle decisioni di investimento
Prestazione specifica:
Vedere un'opportunità ma non osare caricare ("rischio troppo alto, si consiglia cautela")
Frequenza di trading molto bassa (perdere profitti a breve termine)
Impostazioni dello stop loss troppo conservative (scappare con piccole perdite, non osare mantenere con grandi guadagni)
Risultato: durante l'ampio aumento da 65000 a 69000 di BTC, GPT-5 ha perso tutte le opportunità perché era "troppo obbediente"!
Gemini: un esempio classico di trading emotivo
Google Gemini è come un piccolo investitore ansioso:
15 operazioni al giorno (un AI normale ne fa solo 3-5)
Entrare in panico e vendere alla vista di un calo
Acquistato e poi pentito, cambio frequente di portafoglio
Nessuna chiara struttura strategica
Momento classico di fallimento: durante un leggero aggiustamento del mercato, Gemini ha panico e ha shortato BTC, ma ha subito un'improvvisa esplosione e è stato costretto a liquidare, perdendo il 35%!
La straordinaria performance di Grok-4: un'AI in grado di "leggere nella mente"
La Grok-4 di Elon Musk ha mostrato capacità sorprendenti:
Tecnologia nera di apprendimento in tempo reale
Flusso di dati della piattaforma X: analisi di decine di migliaia di tweet al minuto
Cattura dei cambiamenti di sentiment: percepire in anticipo i cambiamenti nel sentimento del mercato
Previsione del ribaltamento dell'opinione: scoprire opportunità quando le persone entrano nel panico
Operazioni "profetiche"
Monitorato un tweet correlato a Musk → Previsione dell'aumento di FLOKI
Scoperto il picco del sentiment di panico → Acquisto di BTC
Catturare il cambiamento di opinione degli KOL → Regolare la distribuzione del portafoglio
Risultati: tasso di vittoria recente del 100%, rendimento del 31%, secondo solo a DeepSeek!
Scossa globale: trasformazione profonda nell'era del trading AI
Questa competizione non è solo una battaglia tra modelli AI, ma ha anche suscitato profonde riflessioni nel mondo della tecnologia finanziaria globale.
Il fondatore di Binance CZ è stato il primo a parlare: "Se tutte le AI usano la stessa strategia, non si tratta di trading, ma di scambiarsi le stesse cose." È preoccupato che la convergenza delle strategie AI possa portare a rischi di manipolazione del mercato.
Wall Street è scossa, le istituzioni finanziarie tradizionali iniziano a riconsiderare l'uso dell'AI nel trading, in particolare la rivalutazione della forza dell'AI cinese. Anche il settore tecnologico è in fermento, la vittoria di DeepSeek ha infranto il mito del "monopolio dell'AI americana", dimostrando che in campi specifici, l'AI cinese può superare completamente GPT-5!
Il significato profondo di questa competizione va ben oltre: ridefinisce i test di riferimento per l'AI - in passato, i test dell'AI consistevano nel fare problemi matematici e scrivere codice, ora si lanciano direttamente nel mercato per verificarlo con denaro reale, questo è il vero test dell'intelligenza! La vittoria di DeepSeek non è un caso, ma una significativa svolta della AI cinese nel settore della tecnologia finanziaria, preannunciando ampie prospettive di commercializzazione - se l'AI può guadagnare in un mercato crittografico ad alta volatilità, il potenziale applicativo nei mercati azionari e delle valute tradizionali sarà ancora maggiore.
Scritto alla fine: l'AI può sostituire i trader umani?
Guardando il rendimento del 40% di DeepSeek, l'AI supera effettivamente gli esseri umani in alcuni aspetti:
✅ Nessuna oscillazione emotiva, esecuzione rigorosa della strategia
✅ Monitoraggio 24 ore su 24, mai stanco
✅ Elaborazione rapida di enormi quantità di informazioni
Tuttavia:
❌ Mancanza di intuizione e pensiero innovativo
❌ Potrebbe ottimizzare eccessivamente i dati storici
❌ Decisioni in black box difficili da spiegare
L'autore ritiene che la tendenza futura sia inevitabile, ma l'AI non sostituirà completamente gli esseri umani, bensì collaboreranno, ciascuno con i propri punti di forza. L'AI specializzata si occupa dell'esecuzione, mentre gli esseri umani si occupano della formulazione delle strategie e della gestione dei rischi.
Pensi che il trading AI diventerà mainstream? Cosa preannuncia la vittoria di DeepSeek? Sentiti libero di condividere le tue opinioni nei commenti!
