Pensieri sulle cose che influenzano (PARTE 1)

💥 Liquidazioni crypto e wipeout con leva  💸

Rischio: Un'elevata leva sui futures perpetui può innescare liquidazioni a cascata e amplificare la volatilità al ribasso.

Per: Una grande onda di liquidazioni su Binance segnala posizioni di margine stressate e un appetito al rischio fragile.

Contro: Le criptovalute possono negoziare in modo idiosincratico e non trascinano sempre gli asset a rischio più ampi; le correlazioni con le azioni sono instabili.

 🏛️ Chiusura del governo degli Stati Uniti ⏸️

Rischio: Agenzie sottofinanziate e rilascio ritardato di dati macro aumentano l'incertezza e la volatilità a breve termine.

 Per: Le tensioni politiche tipicamente attenuano l'appetito al rischio e mettono pressione sugli asset sensibili alla crescita.

Contro: Le chiusure sono solitamente temporanee e raramente si trasformano in crisi sistemiche.

🥇Oro ai massimi storici  📈

Rischio: ATH nell'oro insieme a segnali di ipercomprato è un classico indicatore di avversione al rischio (volo verso la sicurezza).

F: La rotazione difensiva nell'oro spesso segue l'aumento delle preoccupazioni sul credito e condizioni finanziarie più rigide.

Contro: L'oro può ritirarsi dopo rally impulsivi, aprendo una finestra tattica per il rimbalzo degli asset a rischio.

 🏦Stress bancario e qualità del credito🔥

Rischio: Il deterioramento della qualità degli attivi e l'allargamento del CDS bancario aumentano il rischio sistemico attraverso canali di liquidità e finanziamento.

F: Le paure di un evento di credito possono oscurare dati positivi e inasprire le condizioni finanziarie.

Contro: Le grandi banche rimangono ben capitalizzate e beneficiano del supporto normativo, localizzando gli shock.

📊Inflazione persistente e costi di input🔥

Rischio: L'inflazione core persistente, la momentum salariale e i costi di input più elevati sostengono un bias di politica monetaria restrittiva.

F: Se le aspettative di inflazione non riescono a diminuire, il premio per il denaro rimane alto, comprimendo i multipli azionari.

Contro: Gli effetti di base e la normalizzazione della catena di approvvigionamento possono gradualmente alleviare la pressione inflazionistica.

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2 parte

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