Il mercato degli asset digitali è in riflessione durante una settimana politica cruciale, con Bitcoin che gira intorno ai 11,4 milioni di dollari, con il mercato che è sia preoccupato che speranzoso.

Il 28 ottobre 2023, il mercato delle criptovalute ha vissuto un ondata di ritracciamento tecnico. Il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i 114.000 dollari, attestandosi temporaneamente a 113.760 dollari, con un calo giornaliero dell'1,6%.

Nel frattempo, Ethereum è sceso sotto i 4.200 dollari, con un calo del 3,9% a 4.072 dollari. Questo ritracciamento generale si è verificato prima della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve e dei colloqui tra i leader statunitensi e cinesi, con il sentimento di mercato che è diventato chiaramente cauto.

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01 Andamento dei prezzi: ritracciamento generale del mercato

Fino al 28 ottobre, il Bitcoin ha trovato un certo supporto intorno ai 114.000 dollari, ma non è mai riuscito a superare la resistenza di 115.000 dollari.

Secondo i dati di mercato di Bitget, il Bitcoin è sceso fino a 114.102,01 USDT, con una flessione giornaliera dello 0,49%.

Ethereum ha mostrato prestazioni più deboli, con un prezzo sceso del 3,41%, rimanendo intorno ai 4.100 dollari. Questo calo è parzialmente attribuibile a vendite aziendali, poiché la società di tesoreria ETHZilla ha annunciato di aver venduto circa 40 milioni di dollari di Ethereum per finanziare il riacquisto di azioni.

La maggior parte delle principali altcoin ha mostrato prestazioni miste. BNB è sceso del 2,6%, XRP del 1,1%, Cardano e Solana sono scesi dal 2,5% al 4%.

02 Dati di liquidazione: i rialzisti subiscono pesanti perdite

Con il ritracciamento del mercato, i trader a leva sono i primi a risentirne. Negli ultimi 24 ore, il valore totale degli liquidazioni è stato di 328 milioni di dollari, con 123.920 persone liquidate.

Le liquidazioni long sono arrivate a 185 milioni di dollari, mentre le liquidazioni short sono state di 143 milioni di dollari, con pesanti perdite per i rialzisti.

Le liquidazioni long di Bitcoin ammontano a 25,02 milioni di dollari, mentre le liquidazioni short ammontano a 37,36 milioni di dollari. La liquidazione più grande è avvenuta presso l'exchange Hyperliquid, con un contratto BTC-USD del valore di 9,77 milioni di dollari.

Per quanto riguarda Ethereum, le liquidazioni long sono state di 61,55 milioni di dollari, mentre le liquidazioni short sono state di 48,40 milioni di dollari, a indicare che gli investitori di Ethereum hanno utilizzato una leva maggiore durante questo ritracciamento.

03 Analisi settoriale: Layer2 in calo, alcune criptovalute in crescita

In termini di performance dei settori, il settore Layer2 è stato colpito duramente, registrando un calo del 4,46% nelle ultime 24 ore. All'interno del settore, Mantle (MNT) è sceso del 5,43%, mentre Zora (ZORA) è sceso del 7,58%.

Merlin Chain (MERL), che aveva registrato un forte aumento in precedenza, è crollato del 16,80%, mostrando che gli investitori stanno prendendo profitti.

Il settore CeFi è sceso dello 0,35% nelle ultime 24 ore, il settore PayFi è sceso dello 0,86%, e il settore Layer1 è sceso dell'1,33%. Il settore DeFi è sceso del 2,86%, con Uniswap (UNI) che è sceso del 4,70%.

Nonostante il mercato stia generalmente scendendo, alcune criptovalute continuano a salire. OFFICIAL TRUMP (TRUMP) è aumentato del 10,91%, attualmente a 6,99 dollari.

Hedera (HBAR) è aumentato del 7,10%, principalmente grazie a notizie riguardanti il piano di Canary Capital di lanciare un ETF HBAR.

04 Contesto macroeconomico: il mercato attende la decisione della Federal Reserve

L'attenzione del mercato di questa settimana è completamente concentrata sulla decisione politica della Federal Reserve. Secondo lo strumento FedWatch della CME, i partecipanti al mercato stimano che la Federal Reserve abbia il 96,7% di probabilità di ridurre i tassi di 25 punti base a 4,00%.

“La Federal Reserve non solo annuncerà la decisione sui tassi, ma il presidente Powell terrà anche una conferenza stampa mezz'ora dopo.”

Il mercato analizzerà attentamente ogni parola di Powell per cercare di capire la visione della Federal Reserve riguardo all'economia futura e alla politica monetaria.

Oltre alla decisione della Federal Reserve, il mercato è anche concentrato sui colloqui tra il presidente americano Trump e il massimo leader cinese, previsti per questa settimana. Ci si aspetta che i due leader avanzino ulteriormente sulla base di un accordo commerciale quadro tra Washington e Pechino.

05 Movimenti di capitale: posizionamenti istituzionali e sentiment di mercato

Nonostante il ritracciamento del mercato, le dinamiche istituzionali mostrano ancora fiducia a lungo termine. Grayscale ha annunciato che il suo trust Solana ha aperto investimenti in SOL in alcuni conti di brokeraggio americani e supporta la funzione di staking.

Coinbase ha stretto una partnership con il gigante della gestione patrimoniale Apollo e prevede di lanciare prodotti di credito basati su stablecoin nel 2026.

Metaplanet Inc, che si è trasformata da un'azienda alberghiera giapponese in un riserva di Bitcoin, ha annunciato martedì che riacquisterà fino al 13,13% delle sue azioni, per un valore di circa 75 miliardi di yen (500 milioni di dollari).

L'azienda ha dichiarato che finanzierà il riacquisto tramite un finanziamento del debito di 500 milioni di dollari. Metaplanet è il quarto maggiore detentore di Bitcoin aziendale, possedendo 30.823 Bitcoin.

Per quanto riguarda il sentiment di mercato, CoinSwitch Markets Desk indica che la direzione più ampia del mercato continua a dipendere da fattori macroeconomici.

06 Prospettive di mercato: livelli di supporto chiave e tendenze future

Secondo l'analisi tecnica, il Bitcoin sta attualmente testando un livello di supporto chiave. Se il Bitcoin non riesce a superare nuovamente l'area di 115.000 dollari, potrebbe correggere verso 112.500 dollari o addirittura 110.000 dollari.

La capitalizzazione totale dell'intero mercato delle criptovalute si trova anche in una fase critica. Attualmente, la capitalizzazione totale si mantiene sopra il livello di supporto importante di 3,81 trilioni di dollari.

Se questo livello potrà essere mantenuto con successo, il mercato delle criptovalute potrebbe continuare una sana integrazione prima di tentare un rimbalzo.

Il CEO di Mudrex, Edul Patel, ha dichiarato: “Il sentiment complessivo del mercato sta migliorando, l'indice paura-greed è tornato a 'neutro'.

Il co-fondatore e CEO di Pi42, Avinash Shekhar, ritiene che il mercato stia entrando in un punto di svolta cruciale plasmato dallo sviluppo globale.

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Nelle prossime 24 ore, tutti gli sguardi saranno puntati sulla decisione della Federal Reserve. Il mercato ha già scontato un'aspettativa di riduzione dei tassi di 25 punti base, ma le dichiarazioni di Powell saranno il vero catalizzatore del mercato. Se il Bitcoin dovesse perdere il supporto di 112.000 dollari, potrebbe scendere verso il livello psicologico di 110.000 dollari.

La capitalizzazione totale delle criptovalute si mantiene sopra il supporto di 3,81 trilioni di dollari, che rappresenta l'ultima linea di difesa per i rialzisti. Una volta che la Federal Reserve darà segnali dovish, la domanda repressa potrebbe rapidamente spingere il mercato a tentare un attacco contro la resistenza di 3,89 trilioni di dollari di capitalizzazione totale.