I colloqui tra USA e Iran sono saltati.
Nessun accordo per il weekend lascia il mercato con rischio aperto e senza direzione chiara.
I fondi hanno avuto tempo di agire prima dell'apertura. Esposizione ridotta, rischio abbattuto, un po' di capitale spostato in contante.
Quindi lunedì non inizia da neutro. Inizia con uno squilibrio.
Cosa conta all'inizio:
- Prime 30–60 minuti
- Come si comporta il prezzo attorno al minimo di venerdì
- Se i compratori si faranno vedere
Se quella domanda non c'è, vendere non ha bisogno di una spinta. Continua e basta.
Di solito vedi la stessa sequenza in setup come questo:
- Il petrolio reagisce per primo, anche un movimento del +3% al +6% è sufficiente
- I rendimenti lo alzano, +10–20 bps sul 10Y USA
- Le azioni aprono sotto pressione, -2% a -4% è dove le cose iniziano a diventare instabili
Dopo si collega da solo.
Il petrolio solleva le aspettative inflazionistiche, i rendimenti seguono, le azioni si adattano. Non sono necessari nuovi titoli una volta che inizia quel loop.
La liquidità è diversa dopo weekend come questo.
Il book è più sottile, gli spread sono più ampi e i movimenti si allungano più di quanto la gente si aspetti. I piccoli rimbalzi non reggono a lungo.
Come può andare lunedì:
1. Il supporto iniziale regge
I compratori entrano rapidamente, il mercato si stabilizza nelle prime ore
2. Tonalità debole per tutto il giorno
Apertura sotto pressione, il prezzo rimane sotto la chiusura di venerdì, i venditori mantengono il controllo
3. Scivola
I livelli cedono presto, nessun vero rimbalzo, le vendite aumentano verso la chiusura
Aree chiave:
- Minimo di venerdì
- Intervallo pre-mercato
- Massimo e minimo della prima ora
Quando il prossimo movimento diventa chiaro, lo condividerò.
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Perché quando arriva nei titoli, è già troppo tardi.
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