Uno degli oscillatori di impulso più popolari e potenti nell'analisi tecnica, creato anche da J. Welles Wilder Jr.
Che cos'è l'RSI e a cosa serve?
L'RSI è un oscillatore di impulso che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi. Indica se un attivo è overbought o oversold e può essere utilizzato per identificare possibili punti di inversione o reversi di tendenza.
Si presenta come una linea che oscilla tra 0 e 100, generalmente posizionata sotto il grafico dei prezzi (candele).
Parametro Principale (l'Originale di Wilder):
L'unico parametro principale dell'RSI è la quantità di periodi (candele o barre) utilizzati nel suo calcolo. Il valore originale di Wilder è di 14 periodi. Questa è la configurazione predefinita e la più comunemente utilizzata.
Come si calcola l'RSI (spiegazione semplice):
L'RSI si calcola a partire dai guadagni medi e dalle perdite medie durante il numero di periodi specificato. Misura la forza dei movimenti rialzisti in relazione alla forza dei movimenti ribassisti.
• Una relazione alta significa che ci sono più "forza" rialzista, spingendo l'RSI verso l'alto.
• Una relazione bassa significa che ci sono più "forza" ribassista, spingendo l'RSI verso il basso.
Interpretazione e Uso dell'RSI nelle Criptovalute:
Livello di Ipercomprato (Overbought): Tradizionalmente, quando l'RSI è sopra 70. Suggerisce che il prezzo è aumentato molto rapidamente e potrebbe essere pronto per una correzione o un ritracciamento.
Livello di Ipervenduto (Oversold): Tradizionalmente, quando l'RSI è sotto 30. Suggerisce che il prezzo è sceso molto rapidamente e potrebbe essere pronto per un rimbalzo o un'inversione rialzista.
In Cripto: A causa dell'estrema volatilità, a volte i trader utilizzano livelli più estremi come 80/20 per filtrare segnali falsi, specialmente in tendenze molto forti. Ad esempio, in un forte mercato rialzista, l'RSI può rimanere sopra 70 per un periodo considerevole senza che il prezzo scenda immediatamente.
Divergenze (Molto Importante!): Le divergenze tra il prezzo e l'RSI sono uno dei segnali più potenti. Indicano una possibile debolezza nella tendenza attuale e una imminente inversione.
Divergenza Ribassista (Bearish Divergence):
• Il prezzo fa un massimo più alto (HH).
• L'RSI fa un massimo più basso (LH).
• Interpretazione: Il prezzo sale, ma l'impulso (RSI) non lo accompagna con la stessa forza, il che suggerisce che la tendenza rialzista si sta indebolendo e potrebbe invertire al ribasso.
Divergenza Rialzista (Bullish Divergence):
• Il prezzo fa un minimo più basso (LL).
• L'RSI fa un minimo più alto (HL).
• Interpretazione: Il prezzo scende, ma l'impulso (RSI) non cala con la stessa forza, il che suggerisce che la tendenza ribassista si sta indebolendo e potrebbe invertire al rialzo.
Nascosta/Invertita: Esistono anche le divergenze nascoste, che suggeriscono la continuazione della tendenza.
• Conferma della Tendenza (Livello 50):
• Il livello 50 dell'RSI spesso funge da linea di demarcazione:
• RSI sopra 50: Indica che gli acquirenti hanno il controllo e la tendenza è rialzista (o almeno non ribassista).
• RSI sotto 50: Indica che i venditori hanno il controllo e la tendenza è ribassista (o almeno non rialzista).
• I crossover del livello 50 possono essere una conferma della direzione dell'impulso.
Falle di Oscillazione (Swing Rejections/Failures): Sono schemi nell'RSI che possono indicare un'inversione. Ad esempio, in una tendenza ribassista, se l'RSI scende sotto 30, rimbalza ma non riesce a superare un massimo precedente, e poi scende di nuovo e rompe il minimo precedente, è un forte segnale ribassista.
Nel Criptovalute:
• Volatilità: Data l'alta volatilità delle criptovalute, l'RSI può raggiungere livelli estremi (vicino a 0 o 100) con maggiore frequenza rispetto ai mercati meno volatili. Per questo motivo, a volte si aggiustano i livelli di ipercomprato/ipervenduto a 80/20.
• Tendenze Forti: In tendenze molto forti (bull runs o mercati ribassisti prolungati), l'RSI può rimanere in zone di ipercomprato o ipervenduto per periodi prolungati. Non significa sempre un'inversione immediata, ma che la tendenza è molto dominante.
• Frame Temporali: L'RSI è efficace nella maggior parte dei frame temporali, ma le divergenze sono generalmente più affidabili in frame temporali più grandi (giornaliero, 4 ore). In frame temporali molto piccoli, può generare rumore.
• Combinazione di Indicatori: L'RSI è un grande indicatore complementare. Ti consiglio di usarlo con altri indicatori di tendenza (come Medie Mobili, BOLL o ADX) per confermare la direzione e la forza della tendenza, e con schemi di candele o azione del prezzo.
In poche parole, l'RSI è uno strumento per misurare l'impulso, identificare condizioni di ipercomprato/ipervenduto e rilevare possibili inversioni attraverso le divergenze, il che lo rende indispensabile per la tua analisi tecnica nel mercato cripto.
