Attualmente, la pianificazione della nuova strategia per i dati di posizione e mercato del contratto perpetuo OLUSDT deve essere analizzata da tre dimensioni: situazione attuale della posizione, analisi tecnica e controllo del rischio:
1. Analisi della situazione attuale della posizione
- Direzione della posizione: vendita allo scoperto (“vendere” posizione), leva 10x modalità a margine totale.
- Dati chiave:
- Prezzo di apertura: 0.02358 USDT, prezzo di riferimento: 0.02323 USDT, profitto attuale 2.56 USDT (tasso di ritorno +15.49%).
- Rapporto di margine 12.77%, prezzo di liquidazione forzata 0.02557 USDT (il prezzo che raggiunge questo punto attiverà la liquidazione forzata).
2. Analisi tecnica (candele a 15 minuti)
- Tendenze e livelli di supporto e resistenza:
Il prezzo è sceso da 0.02454 a 0.02227 e poi è rimbalzato, attualmente si muove intorno a 0.0232. Il livello di supporto a breve termine è rappresentato dal minimo precedente di 0.02227, mentre il livello di resistenza è dato dalla media mobile EMA(25) a 0.02341 e dal precedente intervallo di consolidamento a 0.02379.
- Segnali delle medie mobili: EMA(7)=0.02330, EMA(25)=0.02341, EMA(99)=0.02412, la media mobile a breve termine mostra una tendenza al ribasso, complessivamente orientata al ribasso, ma la forza del ribasso si è attenuata.
3. Pianificazione strategica (divisa in due categorie: “conservativa” e “aggressiva”)
Strategia 1: Profitto conservativo + blocco del rischio (adatta per chi desidera incassare)
- Operazione di presa di profitto: il profitto attuale del 15.49% ha già raggiunto un buon rendimento, si può scegliere di chiudere parzialmente la posizione (ad esempio, chiudere il 50% della posizione), bloccando parte del profitto, mentre la posizione rimanente continua a scommettere sulla tendenza.
- Logica operativa: mantenere la partecipazione nella tendenza ribassista, evitando al contempo che il prezzo rimbalzi e restituisca il profitto.
- Impostazione dello stop loss: se il prezzo rimbalza e supera la media mobile EMA(25) (0.02341), allora la posizione rimanente deve essere chiusa per stop loss, per prevenire un'inversione della tendenza.
Strategia 2: Tracciamento della tendenza + scommessa di aumento della posizione (adatta per chi è fermamente ribassista)
- Condizioni per aumentare la posizione: se il prezzo scende al di sotto del limite inferiore dell'attuale intervallo di oscillazione (0.0230) e il volume degli scambi aumenta, è possibile aumentare la posizione con una piccola quantità per vendere allo scoperto (la leva può rimanere a 10x o essere ridotta a 5x per controllare il rischio).
- Logica operativa: dopo la rottura a ribasso, la probabilità di continuazione della tendenza aumenta, aumentare la posizione può amplificare i profitti.
- Controllo del rischio: dopo l'aumento della posizione, è necessario mantenere il rapporto di margine complessivo sopra il 20% (l'attuale 12.77% è vicino alla soglia di allerta), se il prezzo di liquidazione forzata si avvicina all'attuale prezzo di riferimento, è necessario ridurre la posizione o aggiungere margine.