Parte 4: Il percorso avanzato da "guadagnare velocemente" a "sopravvivere a lungo termine" (4/4)

Il mondo delle criptovalute non è un posto dove "guadagnare una volta e poi andarsene"; solo chi riesce a sopravvivere a lungo termine è il vero vincitore. Questi 3 metodi avanzati ti aiutano a passare da "speculazioni a breve termine" a "profitti a lungo termine".

.Stabilisci il tuo "sistema di trading", rifiuta le operazioni casuali. I principianti fanno trading basandosi sulle sensazioni, i professionisti si basano sui sistemi. Un semplice "sistema di trading" comprende 3 parti, che i principianti possono seguire direttamente:

•Condizioni di ingresso: ad esempio, "BTC scende sotto la media mobile di 50 giorni + flusso di capitale on-chain supera 100 milioni di dollari"; se queste due condizioni non sono soddisfatte, non entrare assolutamente.
* Regole di posizione: utilizza una leva di 10x per le criptovalute principali, la posizione singola è dell'1%; utilizza una leva di 5x per le altcoin, la posizione singola è dello 0,5%, non aumentare mai la posizione.
* Regole di uscita: se il profitto raggiunge il 20%, prendi metà profitto, il resto usa uno stop loss mobile; se la perdita raggiunge l'8%, stop loss incondizionato, indipendentemente dal fatto che il mercato rimbalzi o meno.
Con un sistema, non agirai in modo emotivo a causa delle "fluttuazioni di mercato"—ad esempio, comprando quando non hai ancora raggiunto le condizioni di ingresso per "paura di perdere l'opportunità", risultando intrappolato; né agirai in preda al panico se guadagni qualcosa, chiudendo prematuramente il profitto e perdendo grandi opportunità di mercato.

Focalizzati sull'aspetto macro, non guardare solo i grafici.
Nel 2025, il legame tra il mercato delle criptovalute e l'economia macro diventa sempre più stretto: un aumento dei tassi da parte della Fed porterà a un calo di BTC; una diminuzione dei tassi porterà a un aumento di BTC; un alto CPI (indice dei prezzi al consumo) negli Stati Uniti farà pressione sui prezzi delle criptovalute; un CPI basso porterà a un rimbalzo del mercato. I principianti che guardano solo i grafici (aspetto tecnico), ignorando l'aspetto macro, rischiano facilmente di cadere in trappole.

Come studiare l'aspetto macro? Dedica 10 minuti a settimana a osservare due dati:
• CPI degli Stati Uniti: pubblicato il secondo venerdì di ogni mese, può essere trovato sul sito della Fed. Un CPI alto indica un'inflazione grave, la Fed potrebbe aumentare i tassi, il che è negativo per i prezzi delle criptovalute; un CPI basso indica un alleviamento dell'inflazione, potrebbe ridurre i tassi, il che è positivo per i prezzi delle criptovalute.

• Volume di possesso degli ETF Bitcoin: può essere controllato sulla piattaforma CoinShares, un aumento del volume di possesso indica che le istituzioni stanno acquistando, il che è positivo a lungo termine; una diminuzione del volume di possesso indica che le istituzioni stanno vendendo, il che è negativo a lungo termine.
Nel maggio 2025, il CPI degli Stati Uniti era inferiore alle aspettative, il prezzo di Bitcoin è aumentato dell'8% quel giorno; coloro che hanno monitorato i dati in anticipo hanno colto questa opportunità.

Controlla la frequenza delle operazioni, impara a fare "sottrazione", non operare più di 3 volte a settimana, ma è difficile per i principianti—pensano sempre che "non operare significhi perdere opportunità". Ecco un metodo più semplice: "fai solo 2 operazioni importanti al mese".

Cos'è una "grande operazione"? Ad esempio, BTC scende di oltre il 20%, ETH supera un livello di resistenza chiave (come 4000 dollari), le criptovalute principali ricevono notizie molto positive (come l'approvazione degli ETF). Operare solo in queste opportunità "ad alta certezza", altrimenti rimanere in posizione aperta.
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