Secondo i dati monitorati da Lookonchain, dal 1 novembre, la balena on-chain 'Machi Big Brother' è stata liquidata (collassata) 71 volte su Hyperliquid.
Machi è davvero fermamente rialzista su ETH
Per le balene come Machi, questo potrebbe essere solo il costo di 'usura' nel gioco ad alta frequenza, o una sorta di strategia aggressiva on-chain. Ma per la stragrande maggioranza degli investitori normali, una liquidazione potrebbe significare tornare a zero.
Come trader normali, non possiamo avere margini illimitati, quindi come dovremmo costruire una solida configurazione di posizioni 'antifragili'?
1. Separare la posizione principale dalla posizione satellite (regola 80/20)
80% di stabilità (spot): allocare la maggior parte del capitale su $BTC , $ETH o $SOL , che sono asset principali con buona liquidità e forte consenso. L'obiettivo di questa parte di capitale è ottenere il rendimento β della crescita del settore, evitando decisamente la leva, assicurando che, indipendentemente dalla volatilità del mercato, il tuo capitale rimanga intatto.
20% di guadagno (alto rischio/contratti): utilizza solo una piccola parte del capitale per provare contratti, altcoin o asset ad alta volatilità. Questa parte di capitale deve essere preparata psicologicamente a 'azzerarsi', per cercare di ottenere un alto rendimento α.
2. Rifiuta il 'tutto o niente'
Il fratello Maggi può entrare 71 volte, perché ha il capitale per un 72° ingresso. E se tu investi tutto in un'alta leva, basta che incontri un evento imprevisto, e il gioco è finito.
Consiglio: il limite di perdita per singola operazione non dovrebbe superare il 2%-5% del capitale totale. Non lasciare mai che il rischio di una singola posizione metta in pericolo la sicurezza del tuo capitale.
3. Non imitare ciecamente le balene
La trasparenza dei dati on-chain è una doppia lama. Possiamo vedere le operazioni delle balene, ma non possiamo vedere i loro:
Strategia di copertura: forse sta andando long on-chain, ma short su CEX per coprirsi?
Dimensione del capitale: il suo livello di stop loss potrebbe essere più ampio di quanto tu possa immaginare.
Intenzione reale: a volte le operazioni on-chain servono solo a creare emozione o ingannare la liquidità.
Riepilogo:
In questo mercato, vivere a lungo è più importante che guadagnare velocemente. Non tentare di imitare la capacità di 'sopportare' delle balene, isolare le posizioni e seguire rigorosamente gli stop loss è l'unico strumento per gli investitori comuni per attraversare i mercati toro e orso.
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