All'inizio della storia, chiamiamolo il re del trading.
14 anni il piccolo re del trading, mentre lavorava part-time, sviluppò un forte interesse per i prezzi che si aggiornano nel casinò azionario, scrivendo e disegnando ogni giorno nel suo piccolo quaderno per trovare schemi.
Scoprì che i prezzi delle azioni di solito rimangono fermi in un intervallo, quindi non è semplice? Comprare a basso prezzo e vendere a alto prezzo all'interno di questo intervallo; se supera l'intervallo, esci subito e non gioca più.
Con questa semplice strategia e la sua sensibilità ai numeri, riusciva a guadagnare 200 dollari a settimana, a 17 anni comprò una casa a Boston per sua madre e nel giro delle scommesse ricevette il soprannome di "principe dei fondi", accumulando 10.000 dollari a 20 anni - non pensare che siano pochi, sono 10.000 dollari di 100 anni fa.
Dopo, il casinò di Boston lo ha messo nella lista nera e il re del trading si è recato a New York, pensando di poter fare strage nel vero mercato azionario grazie alla sua abilità di prevedere le tendenze.
Chi lo sapeva, il mercato non era affatto come pensava lui, "mani fredde lo colpivano in faccia" - la sua strategia di intervallo non funzionava affatto nel vero mercato azionario. Perché non funzionava? Lo spiegheremo in dettaglio più tardi. Insomma, ha perso 10.000 dollari in un anno.
Dopo aver perso tutto, ha preso in prestito 2000 dollari per rialzarsi, riflettendo sui suoi errori e rivedendo la sua strategia, fino a trovare una nuova illuminazione.
Ha scoperto che i prezzi delle azioni non si muovono a caso, ci sono sempre alcuni punti chiave (quelli che comunemente chiamiamo livelli di resistenza e supporto), oscillando a breve termine in un'area, ma una volta superata quell'area, potrebbe continuare a salire o scendere.
Prima era efficace al casinò, ma nel mercato azionario non funziona, principalmente perché i prezzi nel mercato azionario cambiano rapidamente, mentre i prezzi al casinò hanno una certa lentezza, e i costi di transazione sono più alti, con liquidità che varia. Così ha cambiato strategia: non focalizzarsi più sulle piccole fluttuazioni all'interno dell'intervallo, ma aspettare di seguire il trend dopo una rottura dell'area, pescando grandi pesci - questo è l'embrione del "seguire il trend".
Dopo aver cambiato strategia, il re del trading ha sfruttato il boom del mercato e in sei mesi ha trasformato 3000 dollari in 50.000 dollari. Ma aveva scelto un'azione rischiosa e alla fine, spaventato, ha venduto ai piedi della montagna; se avesse tenuto, il guadagno sarebbe potuto essere dieci volte tanto! Si è pentito, si è sentito straziare dal rimorso!
Proprio per questo, ha stabilito la sua prima regola importante: non avere fretta di vendere i trade redditizi. In parole povere, si tratta di combattere l'istinto del "prendere i profitti" e non rinunciare presto a potenziali grandi opportunità.
Dopo aver guadagnato dei soldi, il re del trading ha perso la testa, è saltato nel mercato dei futures del cotone e, a causa di una piccola perdita, non ha voluto vendere, sperando sempre che il prezzo risalisse, alla fine ha perso in modo disastroso.
Questo gli ha insegnato una lezione, riassumendo la seconda regola: se un trade in perdita ha prospettive negative, è necessario fermare immediatamente le perdite. Questo è esattamente l'opposto della regola precedente - i trade vincenti sono probabilmente frutto di un'analisi corretta, quindi non buttarli via facilmente; i trade in perdita sono probabilmente frutto di un errore di giudizio, quindi non resistere e perdere di più.
Nel 1907, un gran numero di persone ha perso fiducia nel mercato, il re del trading ha quindi utilizzato la sua strategia di seconda fase per seguire il trend, vedendo che questo mercato stava per collassare, non poteva non andare short, giusto? Se stai per cadere, è meglio darti una spinta.
Come prevedibile, il mercato azionario è crollato, e il re del trading ha fatto un bel guadagno.
Nell'anno successivo al guadagno, il re del trading è tornato nel mercato dei futures del cotone, questa volta ascoltando un amico che si proclamava "re del cotone" e che gli ha dato informazioni interne, sebbene con un certo scetticismo ha comunque aumentato la leva per andare long.
Non si aspettava affatto che il re del cotone si fosse unito ai fornitori, vendendo tutti i cotoni che aveva in magazzino, il prezzo è crollato drasticamente - il re del trading è andato di nuovo in bancarotta! Questo colpo è stato davvero pesante, così ha aggiunto una nuova regola: credere in se stessi, ascoltare gli altri, ma non fidarsi completamente.
