Qual è la strategia short DCA dei futures:
“È un uso avanzato del Dollar-Cost Averaging in un ambiente ad alto rischio (futures/leva) in cui aumenti aggressivamente la dimensione della tua posizione quando il mercato si muove contro di te per abbassare il tuo punto di pareggio e realizzare profitti su un'inversione minore.”
⚠️Il Maggiore Rischio: Liquidazione
Pur essendo altamente efficace in mercati volatili ma laterali, l'uso del DCA con leva in una posizione short sui futures comporta un rischio estremo: Liquidazione.
• Aumento dell'Esposizione: Ogni volta che il mercato si muove contro la posizione, il trader aggiunge alla posizione perdente, aumentando drammaticamente la dimensione totale della posizione e il margine richiesto.
• Potenziale di Perdita Illimitato: Se il prezzo continua a salire incessantemente senza un significativo ritracciamento, la leva aumentata e la dimensione della posizione esauriranno rapidamente il margine del trader, portando l'exchange a liquidare automaticamente l'intera posizione e risultando in una perdita totale del capitale dedicato.
Questa strategia è altamente intensiva in capitale e dovrebbe essere utilizzata solo da trader esperti con una forte comprensione della gestione del rischio.
Ma questa potrebbe essere la tua arma più potente se riesci a dominarla .
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