Una liquidazione di futures crypto da $101M in ottobre ha innescato un calo del 30% del prezzo del Bitcoin, segnando la più grande vendita in un giorno dall'inizio del 2022 in mezzo a deflussi di ETF e incertezze macroeconomiche. - $3.5B in rimborsi di ETF a novembre e $4.6B di deflussi di stablecoin evidenziano un irrigidimento della liquidità, mentre i trader con leva affrontano rischi di volatilità aumentata mentre gli investitori al dettaglio si ritirano. - Il prossimo progetto di legge del Senato degli Stati Uniti sulla struttura del mercato crypto potrebbe ridefinire la chiarezza normativa, potenzialmente attirando investimenti istituzionali se:

Il settore delle criptovalute sta attualmente vivendo una notevole turbolenza, evidenziata da una recente liquidazione di 101 milioni di dollari nei contratti futures che ha amplificato la volatilità del mercato e modificato le prospettive degli investitori. Questo evento, combinato con cambiamenti macroeconomici più ampi e regolamenti in evoluzione, ha spinto i trader ad adattare i loro approcci in mezzo all'incertezza continua. La liquidazione di ottobre ha rappresentato uno dei cali più sostanziali in un giorno unico nei derivati cripto dal metà del 2022, segnalando una correzione più ampia del mercato in Bitcoin $BTC e altre criptovalute leader.

.Gli esperti attribuiscono il calo a diversi fattori, come i prelievi degli ETF, la liquidità in diminuzione e le preoccupazioni macroeconomiche.

.Dalla sua alta di ottobre sopra i 126.000 dollari, il valore di Bitcoin è sceso di oltre il 30%, ora si attesta vicino ai 88.000 dollari, segnando il suo calo più ripido in due mesi negli ultimi anni.

. Questa diminuzione è stata intensificata da 3,5 miliardi di dollari in deflussi da $BTC Bitcoin ETF a novembre, il più grande prelievo mensile dal febbraio. Fondi come:

  1. iShares Bitcoin Trust

  2. (IBIT) e Grayscale’s

  3. GBTC

hanno registrato continui riscatto, indicando un rallentamento negli acquisti istituzionali che in precedenza avevano sostenuto il mercato.

.Questa ondata di prelievi è seguita a una liquidazione con leva a ottobre, durante la quale più di 19 miliardi di dollari in interesse aperto sono svaniti in un giorno, interrompendo un rapido rally e formando una nuova zona di resistenza tra 98.000 e 102.000 dollari.

.Le condizioni economiche più ampie complicano ulteriormente la situazione.

.Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha recentemente minimizzato le preoccupazioni riguardo a una recessione per l'economia degli Stati Uniti, nonostante un impatto di 11 miliardi di dollari dalla chiusura del governo, esprimendo fiducia nelle prospettive di crescita per il 2026 alimentate da tassi di interesse più bassi e riduzioni fiscali.

.Tuttavia, rimangono ostacoli: l'attività manifatturiera è rallentata a novembre e i consumatori continuano a sentire il peso dell'inflazione, che rimane al 3% annuale. Bessent ha collegato le differenze di inflazione alle variazioni normative tra stati democratici e repubblicani, riecheggiando l'accento dell'amministrazione Trump sull'affordabilità.

.Allo stesso tempo, la liquidità all'interno del mercato delle criptovalute sta diminuendo. Il valore totale delle stablecoin è sceso di 4,6 miliardi di dollari dal 1° novembre, con 800 milioni di dollari in deflussi netti registrati in una sola settimana.

.I volumi di trading sulle borse centralizzate sono scesi sotto i 25 miliardi di dollari al giorno, una diminuzione del 40% rispetto all'inizio di ottobre, rendendo più difficile per il mercato assorbire la pressione di vendita. I dati della blockchain mostrano tendenze contrastanti: i portafogli “whale” di medie dimensioni stanno acquistando a prezzi più bassi, mentre gli investitori al dettaglio sono esposti a una maggiore volatilità.

Regolamenti più chiari potrebbero aiutare a stabilizzare il mercato.

Il Senato degli Stati Uniti è pronto a votare a dicembre su una legislazione che chiarirebbe se gli asset digitali siano classificati come valori mobiliari o merci, risolvendo le controversie tra la SEC e la CFTC. I sostenitori, incluso il Presidente Trump, sostengono che il disegno di legge sia essenziale per stabilire gli Stati Uniti come leader globale nel settore delle criptovalute. Se approvato, potrebbe incoraggiare una maggiore partecipazione istituzionale offrendo certezza normativa, anche se il risultato rimane incerto fino al voto.

  • Per ora, i trader di criptovalute si stanno avvicinando al mercato con cautela. La combinazione di deflussi degli ETF, liquidità ridotta e ambiguità normativa indica un periodo di consolidamento. Tuttavia, alcuni analisti rimangono ottimisti sul lungo termine, prevedendo una potenziale ripresa nel 2026 se le condizioni economiche migliorano e si ottiene chiarezza normativa.

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