In questo mercato, il 90% dei piccoli investitori guarda solo ai grafici K, ignorando le fluttuazioni, e il risultato è che vengono ripetutamente sfruttati dai grandi investitori.
Anche se i grafici K sono ben fatti, sono solo una rappresentazione del passato. Ciò che realmente determina l'andamento futuro è il flusso di capitale e il confronto tra acquirenti e venditori nascosto dietro i grafici K.
Oggi, ho utilizzato il pannello 'Dati di Trading' nell'app di Binance, spesso trascurato da tutti, insieme a uno screenshot reale del mercato di $ENA (vedi spiegazione alla fine), per condurre un'analisi approfondita della 'traccia del comportamento dei grandi investitori'.
1. Flusso di capitale: chi sta scappando? Chi sta prendendo il controllo? Guarda il grafico a sinistra con il diagramma a torta e la tabella dei dati, questo è il 'Radar dei grandi investitori' più intuitivo.
Fenomeno: l'immagine mostra che le grandi (Large) e medie (Medium) posizioni di $ENA sono tutte in netto deflusso (rosso), solo le piccole (Small) sono in deflusso netto (verde).
Interpretazione: questo è il tipico "grande investitore che scarica, piccoli investitori che comprano". I grandi capitali stanno distribuendo le azioni ai piccoli investitori approfittando del mercato. Una volta che si manifesta questo segnale di divergenza, non fare l'"incauto" che prende il coltello volante.
Verifica della tendenza: guarda di nuovo il "5x24h flusso netto di grandi ordini" al centro. Le ultime due colonne sono di un rosso intenso. Questo significa che il grande investitore non ha iniziato a scappare oggi, ma ha già venduto per due giorni consecutivi. La tendenza ha inerzia; prima che il grande investitore smetta di vendere, qualsiasi rimbalzo è un invito a comprare.
2. Dati di prestito: il mercato corto è affollato? Guarda la curva a destra dell'immagine, questo è l'oggetto magico per giudicare il "punto di inversione".
Rapporto di prestito isolato (Isolated Margin Loan Ratio): fai attenzione a quel picco giallo che sale alle stelle a destra nell'immagine. Questo indicatore è aumentato, il che indica che grandi capitali stanno prendendo in prestito $ENA in modo frenetico. In una tendenza al ribasso, prendere in prestito criptovalute è solitamente per fare short (vendere).
Logica pratica: potresti pensare che tutti stiano shortando, quindi anche io dovrei farlo? Sbagliato! Completamente sbagliato! Quando questo indicatore mostra un picco anomalo, di solito preannuncia una "trading affollato". In questo momento ci sono troppi short, il grande investitore ha solo bisogno di alzare leggermente il prezzo per innescare un grande "short squeeze" - costringere gli short a comprare per chiudere le loro posizioni, facendo così aumentare drasticamente il prezzo. Quindi, una volta visto questo picco, gli short devono essere cauti, mentre i long aspettano il momento di caccia.
3. Concentrazione delle posizioni: il grande investitore è ancora dentro? Guarda la curva al centro in basso dell'immagine.
Concentrazione delle posizioni nel mercato: la curva scende e poi si stabilizza. Questo indica che la proporzione di azioni in mano ai grandi investitori sta diminuendo. Se i grandi investitori stanno uscendo, chi ti aspetti che alzi il mercato? Con i fondi dei piccoli investitori non si può fare.
Sintetizzando tutti i segnali di questa immagine, possiamo dedurre uno scenario chiaro:
Tendenza principale: il grande investitore sta decisamente scaricando (uscita di grandi ordini), i piccoli investitori stanno comprando passivamente, il mercato è estremamente debole.
Rischio a breve termine: il deflusso di capitali non ha ancora smesso di scendere, ma la congestione delle vendite allo scoperto è estremamente alta (il rapporto di prestito è salito alle stelle).
Questo pannello di Binance è come un visore notturno nella foresta oscura. Impara a interpretarlo e potrai evolverti da "vittima" a "cacciatore".
Immagine allegata: un'immagine per comprendere i principali indicatori dei dati di trading di Binance
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