Attualmente, il mercato sta subendo un crollo simultaneo nel settore delle criptovalute e nelle azioni tecnologiche statunitensi, con un'uscita massiccia di ETF e un clima di panico che si diffonde. Molti trader al dettaglio, influenzati dalle notizie, stanno vendendo in preda al panico. Tuttavia, considerando decenni di cicli di mercato toro e orso, questa caduta sincronizzata non segna un collasso fondamentale del settore, ma è piuttosto il risultato di emozioni a breve termine, liquidazioni da leva e movimenti di capitale a breve termine che hanno portato a un'ingiusta penalizzazione. Questo rappresenta un'opportunità chiave per la rivalutazione di token di qualità a basso prezzo. Di seguito, esamineremo la logica di disposizione completa da tre prospettive: opportunità chiave, principi operativi e strategie fondamentali.
1. Le quattro opportunità di accumulo a basso prezzo
(1) Leader di mercato spot: istituzioni che vendono passivamente, ottima opportunità per accumulare crypto a lungo termine
Le vendite attuali sono dovute a riscatti passivi da parte degli utenti ETF, spostamenti di fondi, regole fiscali e altri fattori che hanno generato falsi segnali negativi, giganti del settore come BlackRock e Tether non sono usciti dal mercato.
1. BTC: tra 63.000 e 68.000 dollari è l'area di accumulo per gli istituzionali; durante il ribasso, i grandi investitori accumulano token e le riserve di spot degli exchange continuano a diminuire, i token continuano a concentrarsi presso gli istituzionali, adatto per un investimento frazionale (comprare di più durante i grandi ribassi, comprare meno durante i piccoli rialzi).
2. ETH: Beneficiando delle aspettative di lancio dell'ETH staked ETF, la logica di allocazione dei fondi conformi viene sbloccata, dopo un forte ribasso il rapporto costo-efficacia dei guadagni di staking è notevolmente migliorato, è un oggetto di investimento chiave a medio-lungo termine.
3. Prova chiave: Tether continua a investire in BTC utilizzando i profitti netti, aziende quotate come MicroStrategy realizzano solo piccole quantità per integrare il flusso di cassa, e la posizione a lungo termine rimane stabile.
(II) Settori di alta qualità resistenti al calo: il grande mercato è stato maltrattato, i settori di nicchia evidenziano una resilienza fondamentale.
In un contesto di mercato in calo, i settori con applicazioni concrete e flussi di cassa a sostegno mostrano una forte resilienza, ogni correzione è un'opportunità di acquisto sbagliata:
1. Tokenizzazione di beni reali (RWA): i token legati a titoli di stato statunitensi, oro e immobili hanno subito una flessione molto minore rispetto alle criptovalute mainstream, l'aumento dell'emissione di stablecoin ha portato a un'esplosione del volume di scambi in questo settore, la tokenizzazione di beni tradizionali è una tendenza chiave a lungo termine.
2. L'ecosistema di staking di Ethereum: l'ETH ETF apre ai guadagni di staking, la domanda di allocazione da parte di enti conformi esplode, il settore si basa su guadagni nativi on-chain, durante il mercato orso non è necessario vendere token per sopravvivere, la certezza di crescita è estremamente alta.
3. Catena industriale di stablecoin conformi: in un mercato di panico, i volumi di emissione di stablecoin aumentano controcorrente, un'ampia quantità di fondi rimane in attesa, i fornitori upstream e downstream beneficiano ampiamente della domanda di protezione dal mercato, la base fondamentale si sta rafforzando.
(III) Azioni di AI e criptovalute nel mercato statunitense: ritracciamento tecnico, nasconde opportunità di recupero di valutazione.
Il recente crollo delle azioni tecnologiche AI nel mercato statunitense è il risultato di realizzi dopo un precedente aumento, uno spostamento temporaneo di fondi, e non rappresenta la fine della logica industriale.
1. I leader nel settore AI, come i servizi di cloud computing, hanno subito un ritracciamento di circa il 20%, il che rappresenta un sano ritracciamento tecnico durante un mercato toro; i dati storici mostrano che dopo un crollo spaventoso, è molto probabile che ci sia un forte rimbalzo nei 1-3 mesi successivi.
2. Aziende correlate alle criptovalute nel mercato azionario degli Stati Uniti (aziende BTC Treasury, azioni di exchange) sono state colpite da vendite collegate, una volta che il mercato delle criptovalute si stabilizzerà, il rimbalzo avrà un'elasticità molto maggiore rispetto alle normali azioni statunitensi, si possono cogliere i benefici della riparazione del mercato doppio.
(IV) Strategia di difesa in contante: mantenere la posizione, aspettare l'esplosione sul lato destro.
Attualmente non è il momento di investire tutto in acquisti a buon mercato, mantenere USDT/USDC in contante è la strategia di difesa ottimale:
1. Le tensioni geopolitiche a breve termine e i ripetuti tassi d'interesse della Fed creano turbolenze, il mercato si muove principalmente in un movimento laterale, mantenere liquidità consente acquisti precisi in caso di ribassi estremi, evitando il rischio di continuazione al ribasso.
2. Le aspettative di un abbassamento dei tassi da parte della Fed stanno gradualmente crescendo, in futuro, dopo il calo dei tassi sui titoli di stato statunitensi, trilioni di dollari in fondi a reddito fisso torneranno nel mercato azionario e in quello delle criptovalute, le posizioni in contante possono catturare tempestivamente l'onda di liquidità.
II. Tre principi pratici per acquistare durante i crolli (evitare perdite, mantenere i titoli)
1. Evitare contratti ad alto leverage: i mercati in forte ribasso possono facilmente provocare liquidazioni forzate, la maggior parte delle perdite a breve termine deriva dal gioco ad alto leverage, utilizzare solo denaro libero per investire in spot in modo frazionato, mantenendo prioritariamente il capitale.
2. Abbandonare il pensiero di vendere in preda al panico: le vendite da parte dei giganti durante il crollo sono principalmente strategie di wash trading da parte degli istituzionali, e alla fine vengono smentite dai dati on-chain e dai bilanci aziendali; vendere a basso prezzo equivale a cedere a buon mercato ottimi asset.
3. Allungando il periodo si vedono le fluttuazioni a breve termine come poco significative: ogni ciclo di profondo ribasso di Bitcoin ha sempre portato a rimbalzi, il lancio di ETF spot e l'allocazione globale di asset crittografici è una tendenza irreversibile, le fluttuazioni a breve termine sono solo piccole oscillazioni cicliche.
Tre, strategie chiave per il mercato
1. Un forte ribasso non è la fine del mercato, ma l'inizio per gli istituzionali di raccogliere token a basso prezzo sfruttando la paura; ignorare le voci di mercato e attendere pazientemente il riscaldamento della liquidità.
2. Le correzioni nei mercati azionari e delle criptovalute sono entrambe risultati di emozioni a breve termine, ma la logica industriale a lungo termine rimane invariata; accumulare token a basso prezzo, il tempo alla fine realizzerà il valore a lungo termine.
3. In una fase di estrema paura del mercato, quando i retail vendono in massa, rappresenta spesso una finestra di opportunità per un buon investimento annuale; comprendere l'essenza del mercato e attendere pazientemente il rimbalzo.
Avviso di rischio
Le criptovalute nel nostro paese non sono protette dalla legge, le fluttuazioni di prezzo sono enormi, questo articolo è solo una divulgazione logica sul settore e non costituisce alcun consiglio di investimento.
