$BTC Il Bitcoin è sceso a un minimo di 61.321 dollari nelle ultime 24 ore; dopo aver rotto al ribasso la soglia tonda dei 62.000, è rimbalzato fino a 63.500, ma questa mattina, nella sessione asiatica, è tornato di nuovo intorno ai 62.000. Il totale delle liquidazioni su tutta la rete ammonta a 11,95 miliardi di dollari, con oltre 250.000 persone liquidate, e le posizioni long rappresentano il 76,6%. Questa non è la fine, ma solo la continuazione della quinta onda di ribasso a livello settimanale.
Con l'ingresso della liquidità sui minimi sopra i 61.300, il prezzo del BTC ha rimbalzato fino a 63.500, ma durante il rimbalzo il volume non è aumentato in modo significativo. La mancanza di volume nel rimbalzo indica che la forza dei compratori è molto inferiore a quella dei venditori. I futuri massimi del rimbalzo probabilmente si abbasseranno progressivamente, e il rimbalzo rappresenta un'opportunità per andare short, non per accumulare o andare long. Si prevede che il rimbalzo continuerà a oscillare e accumulare forza, per poi scivolare sotto la soglia dei 60.000; chi ha cercato di accumulare o andare long, se non prende profitto in tempo, verrà sicuramente bloccato o liquidato!
Le candele settimanali e giornaliere non sono promettenti, mostrano entrambe strutture e tendenze ribassiste.
Qui faremo un'analisi e un riepilogo dei punti principali:
1. Una panoramica di alcuni dati chiave.
Prezzo attuale di BTC: circa 62.000-62.500 dollari
Fluttuazione settimanale: quasi il 14% (il maggiore ribasso settimanale da novembre 2022)
Dopo un deflusso continuo, l'ETF ha registrato il primo afflusso positivo: 4 giugno, afflusso netto di 269.000 dollari
L'ETF ha mostrato un deflusso continuo: 43.7 milioni di dollari in 13 giorni di trading.
Liquidazione in 24 ore: 1.195 miliardi di dollari, oltre 250.000 persone coinvolte
Percentuale di liquidazioni long: 915 milioni di dollari (76,6%)
Tasso di finanziamento: 0.001% (vicino alla neutralità)
Probabilità di aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone a giugno: oltre il 90% (15-16 giugno)
Rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni: 4.45%-4.60%
Indice di paura e avidità: 5-8 (valori estremi storici)
2. Perché 62K è stato ripetutamente violato?
Primo, sebbene l'ETF abbia registrato un primo passaggio positivo (2.69 milioni di dollari), la dimensione è trascurabile. L'afflusso di 47.3 milioni di dollari è il principale, ma rispetto al deflusso complessivo di 43.7 milioni di dollari in 13 giorni, questo afflusso è solo una goccia nel mare. I dati settimanali di SoSoValue mostrano che fino a giovedì l'ETF di Bitcoin spot ha visto un deflusso di 1.4 miliardi di dollari.
Secondo, i miner e le balene continuano a vendere. Il 2 giugno, i miner hanno trasferito 24.716 BTC su Binance, il numero più alto da febbraio. Le transazioni di grande valore da parte delle balene (oltre 100.000 dollari) hanno raggiunto 10.095, il valore più alto in sei settimane, il tasso di afflusso delle balene su tutte le borse è salito al livello più alto degli ultimi 10 mesi. L'indice di valutazione del mercato CryptoQuant è crollato a 10, un livello estremamente ribassista.
Terzo, la narrazione della strategia "non vendere mai" continua a fermentare. 32 monete sono solo l'inizio, mNAV è sceso sotto il limite critico di 1.22, il volano per l'acquisto di monete si sta fermando.
Quarto, la pressione macro continua a crescere. La probabilità di aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone è già oltre il 90%, Mitsubishi UFJ avverte che "25 punti base non sono sufficienti", e in futuro potrebbe avvenire un aumento di 50 o 75 punti base in un'unica soluzione. Quando nel 2024 ci sarà un aumento dello 0.25%, il Nikkei potrebbe crollare del 12%, e ci potrebbe essere un crollo globale in un giorno. Questo impatto potrebbe essere ancora maggiore.
3. Previsione dei prezzi: dopo ripetuti tira e molla a 62K, 60.000 è la prossima tappa.
Il grafico a 4 ore mostra candele negative consecutive, con una forte espansione al ribasso e un rimbalzo ridotto, i ribassisti sono assolutamente forti. È stata superata la correzione 0.618 a 67.182 e 0.786 a 64.846, ora si sta testando ripetutamente il livello di 62.000.
EMA mostra una disposizione ribassista (20 < 50 < 100 < 200), i prezzi si muovono sotto tutte le medie mobili, ogni rimbalzo affronta una forte resistenza dinamica. Il livello di ritracciamento di Fibonacci 1.0 è circa 59.948 dollari, che è il prossimo supporto chiave.
60.000 è il minimo precedente di febbraio (circa 59.600), ed è anche la zona di supporto più importante per il 2026. Secondo la teoria del trading naturale, quando il prezzo tocca per la prima volta un livello di forte attrazione, è probabile che ci sia un rimbalzo tecnico, ma la forza del rimbalzo sarà limitata (stimata tra il 3-5%), non rappresenta un'inversione di tendenza.
Tuttavia, i rialzisti e i compratori di fondo non si arrenderanno facilmente, continueranno a tentare di contrattaccare. Pertanto, il prezzo si muoverà in un intervallo di oscillazione tra 61.000 e 64.500. Si prevede che dopo alcuni giorni di oscillazione, con l'incertezza sull'afflusso di ETF, le aspettative di aumento dei tassi della Banca del Giappone, e la continua vendita da parte di miner e balene, il livello di 60.000 sarà abbattuto, e il prezzo accelererà al ribasso, una caduta a picco non è da escludere.
Se il livello di 60.000 viene abbattuto in modo efficace (con conferma di chiusura giornaliera), il target sarà 55.000-58.000.
4. Strategia di trading attuale.
Trend principale ribassista della quinta onda settimanale, la direzione è chiara: fare short sui rimbalzi è la strategia principale, il long deve essere rapido e strategico.
Operazione attuale: osservare intorno a 62.000-62.500, non inseguire posizioni short. Il prezzo è vicino alla zona di supporto 60.000-62.000, continuare a inseguire short non è ideale in termini di risk-reward.
Short a breve termine o posizionamento short a medio termine: attendere un rimbalzo nella zona 64.000-65.000 per entrare, stop loss a 66.000, primo obiettivo a 62.000, secondo obiettivo a 60.000, obiettivo finale a 42.000-45.000.
5. Ultimo promemoria amichevole
Prevediamo che il prezzo obiettivo finale per questa fase ribassista di BTC sarà tra 42.000 e 45.000, in situazioni estreme potrebbe scendere fino a 38.000-40.000.
Il primo passaggio positivo dell'ETF è un miglioramento marginale, ma non segna un'inversione di tendenza. La probabilità di aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone il 15-16 giugno supera il 90%, Mitsubishi UFJ avverte che un aumento di 50-75 punti base potrebbe avvenire in una sola volta, questo è il vero cigno nero.
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