Bitcoin è rimbalzato da 59,000 a 62,800, con un incremento di circa il 6.5%. Qualcuno si chiede: abbiamo toccato il fondo? Dobbiamo entrare long?
Ho letto il recente articolo (60k dip vs bearish a 30k: la battaglia tra long e short di Bitcoin, chi sta mentendo?), e la conclusione è che:
La logica di medio termine si sta materializzando: quinta onda al ribasso, fattori macro negativi, liquidità in contrazione — questi fattori stanno impattando nel range di 6-12 mesi. Flussi di ETF in uscita, riduzione delle posizioni da parte di MicroStrategy, vendita da parte dei miner, conto alla rovescia per l'aumento dei tassi in Giappone — ogni singolo elemento sta contribuendo a caricare la situazione.
6万90% di probabilità che non sia il fondo di questo ciclo orso, ma piuttosto un ritracciamento nella discesa.
Questo non è affatto un'inversione del trend, è un rimbalzo tecnico guidato da copertura short. L'area 62.500-63.500 è la zona per la strategia short.
Il rimbalzo è a posto, un'inversione per fare short è una buona strategia di trading!
Ora procederò ad analizzare punto per punto:
1. Una panoramica dei dati chiave.
Flusso netto di ETF in uscita: 14 giorni consecutivi.
Flusso totale di ETF in uscita (dal 15 maggio): circa 4,4 miliardi di dollari.
6 giugno flusso netto di ETF: circa 210 milioni di dollari (uscita di 213 milioni da BlackRock IBIT).
Liquidazioni accumulate questa settimana: circa 7 miliardi di dollari.
Non-farm payroll USA di maggio: +172.000 vs attese di 85.000.
Probabilità di aumento dei tassi entro la fine dell'anno: circa 70-80%.
Probabilità di aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone a giugno: oltre il 90% (15-16 giugno).
Indice di paura e avidità: circa 11 (paura estrema).
2. La natura del rimbalzo: copertura short, non inversione.
Il prezzo è rimbalzato da 59.000 a 62.800, ma il volume degli scambi non è aumentato significativamente durante il rimbalzo. Negli ultimi 24 ore, il volume degli scambi è stato di circa 16.400 BTC, significativamente inferiore alla media degli ultimi 7 giorni.
Questo è un tipico rimbalzo tecnico guidato da copertura short. Gli short hanno realizzato profitti sotto i 60.000, spingendo il prezzo verso l'alto, ma non ci sono nuovi acquisti.
Il volume del rimbalzo è chiaramente inferiore al volume della discesa, la forza dei compratori è molto più debole rispetto a quella dei venditori. Questo non è un segnale di inversione del trend.
3. Perché l'area 62.500-63.500 è la zona per la strategia short?
Prima cosa, analisi tecnica: l'area 62.200-62.500 ha creato una resistenza evidente, il prezzo è stato rifiutato più volte qui. A livello di 4 ore, il prezzo si muove sotto tutte le medie mobili, che sono disposte verso il basso. La struttura giornaliera mostra massimi e minimi crescenti da 77.300 a 59.786, il rimbalzo attuale non ha infranto la struttura del trend discendente.
Seconda cosa, analisi on-chain: il flusso netto di ETF è in uscita per 14 giorni consecutivi, per un totale di circa 4,4 miliardi di dollari, il che segna il record storico. Gli indirizzi whale che detengono 1.000-10.000 BTC sono passati da acquisti netti a vendite nette significative, con un cambiamento di portafoglio di circa -188.000 BTC quest'anno. Le aziende minerarie quotate hanno venduto oltre 19.000 BTC in una settimana. Gli acquisti passivi vengono schiacciati dalle vendite attive.
Terza cosa, macroeconomia: i non-farm payroll di maggio negli USA hanno registrato un incremento di 172.000 (ben oltre le attese di 85.000), la probabilità di aumento dei tassi entro la fine dell'anno è salita al 70-80%. La probabilità di aumento dei tassi della Banca del Giappone il 15-16 giugno è oltre il 90%. Il CPI del 10 giugno, l'apertura della Coppa del Mondo il 11 giugno, l'aumento dei tassi il 15-16 giugno, e il FOMC il 16-17 giugno: quattro eventi chiave si sovrappongono.
4. Strategie di trading per Bitcoin.
Direzione medio-termine: la quinta onda di discesa è ancora in corso, la strategia principale è fare short ai massimi del rimbalzo.
Strategia short: entrare a fasi nell'area 62.500-63.500, stop loss a 64.500-65.000.
Obiettivi di prezzo: primo obiettivo 60.000, secondo obiettivo 58.000, obiettivo finale 42.000-45.000.
Gestione della posizione: posizione totale non oltre il 25%, leva 2-5x.
Long aggressivi (solo per i trader audaci): entrare con piccole posizioni solo quando ci sono segnali rialzisti a 4 ore nell'area 58.000-59.000, con una posizione non oltre il 10%, operazioni veloci.
5. Ultimo promemoria.
Il livello di 60.000 è stato effettivamente rotto, è la prima volta da ottobre 2024. Il rimbalzo attuale fino a 62.800 è un rimbalzo tecnico dopo la rottura di un supporto chiave, non un'inversione del trend.
I massimi del rimbalzo stanno diminuendo, il volume long sta diminuendo. Si prevede che il livello di 60.000 sarà nuovamente testato e potrebbe essere completamente rotto al più tardi entro il 8-9 giugno.
60.000 è la prima tappa, 55.000-58.000 è la seconda tappa, 42.000-45.000 è la stazione finale.
Il rimbalzo è un'opportunità per fare short, non un motivo per comprare in fondo. Non pensare che il mercato toro sia tornato solo perché è rimbalzato di qualche migliaio di dollari.