CONFESSO che ho sempre aspettato QUEL TRADE CHE MI AVREBBE RESO MILIONARIO e senza importare che i numeri non tornassero, L'HO CERCATO COME IL SACRO GRAAL. CONFESSO di essere caduto nella VILTRAMPA dei grandi Leverage, delle MONETE A BASSO COSTO (SHITCOIN), e dei movimenti rapidi che hanno solo FATTO SECCARE ME… Mi sono sempre chiesto cosa vedessero i trader di successo che io non vedevo, perché loro vincevano e io continuavo con numeri rossi.
CONFESSO che HO SEMPRE VOLUTO AVERE QUEL DIARIO VERDE E MOSTRARLO COME SIMBOLO DI AVER SCONFITTO IL MERCATO.
MOSTRARE LA TESTA DEL MERCATO NELLA MIA MANO. MA I CAMMINI DELLA VITA (E DEL TRADING) COME DICONO I DIABLITTI NON SONO QUELLI CHE MI ASPETTAVO, NON SONO COME IMMAGINAVO, NON SONO COME CREDEVO...
ALLORA ho capito che non bastava seguire una “balena” o copiare un trader famoso o imparare guardando quel TRADER CHE ADMIRI.
PERCHÉ AVEVO CAPITO CHE SE NON CAPIVO COSA FACEVO NON ANDREI DA NESSUNA PARTE. Volevo capire cosa avevano scoperto Livermore, Wyckoff o Dow: che il mercato è un gioco che può essere giocato con un metodo basato su DATI PRECISI, non su MAGIA.
La verità è che, nonostante legga, ascolti segnali e segua consigli, la redditività continuava a essere un miraggio che continuava a togliermi il SONNO
Mi sono stancato degli vicoli ciechi e, quando mi hanno lasciato solo, mi sono confrontato con la mia vecchia dipendenza: la ricerca dell'ingresso perfetto, il setup magico o l'indicatore segreto. NIENTE DI QUESTO ESISTEVA.
E NON TROVAVO L'USCITA.
Se sei intrappolato in quel ciclo di perdite, lascia che ti dica qualcosa che imparerai a forza: IL SACRO GRAAL NON ESISTE. IL TRADE MILIONARIO È UN'ILLUSIONE
Non esiste un trading che ti renda milionario da un giorno all'altro. Ciò che esiste è la psicologia per sostenere il processo e la disciplina per imparare da ogni errore e andare avanti. MA SOPRATTUTTO qualcosa DI PIÙ IMPORTANTE: CREARE IL TUO METODO, E IL TUO SISTEMA.
Il metodo non è solo per esperti, è anche per te e per me.
Non lo dico solo io, lo hanno detto due grandi pensatori: René Descartes e Perry Kaufman.
Descartes ci ha lasciato un consiglio potente per il trading:
Costruisci un metodo che comprendi e che si adatti a te. Questo implica:
Non accettare nulla come certo senza prove.
Dividi i problemi in parti gestibili.
Passare dal semplice al complesso, passo dopo passo.
Rivedi e controlla tutto il processo.
Ti sei mai chiesto se comprendi realmente cosa fai quando operi? O ripeti solo ciò che vedi su Internet. La maestria inizia quando metti in discussione, adatti e crei un sistema che rifletta come vedi il mercato, le tue forze e la tua tolleranza al rischio.
8 passi semplici per creare il tuo sistema secondo Kaufman
Definisci il tuo obiettivo:
Vuoi guadagni rapidi, stabilità a lungo termine o proteggere il tuo capitale? Livermore notò modelli ripetitivi nei prezzi che gli permisero di anticipare i movimenti; anche tu hai bisogno di un'idea chiara su dove iniziare.Kaufman sottolinea che devi sapere cosa vuoi fare prima di
creare il tuo sistema. Avere una premessa da cui partire, se
sei di quelli che hanno qualche teoria su perché si muovono i prezzi
dopo dati economici, quella può essere una forma per focalizzare una strategia per un sistema o cercare una già formulata con la quale ti senti a tuo agio.
Scegli la semplicità:
Ricorda il Rasoio di Occam: la spiegazione più semplice e con meno assunzioni è spesso la migliore.
Non assumere nulla:
Vai alla fonte, prova, pratica. Non dare niente per scontato senza dati.
Prova le parti più semplici prima:
Ogni regola deve avere senso e contribuire al tutto.
Controlla gli errori per omissione:
Un piccolo errore può rovinare l'intero sistema.
Metti in discussione i buoni risultati:
Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, cerca l'errore prima di fidarti ciecamente.
Elimina le scorciatoie:
Segui il processo con rigore affinché il tuo sistema sia robusto.
Inizia dalla fine:
Definisci il tuo obiettivo e lavora a ritroso per costruire il sistema.
Il rischio è il tuo migliore alleato
Molti cercano l'ingresso perfetto, ma la differenza sta in come gestisci il rischio:
Usa il criterio di Kelly per calcolare quanto rischiare.
Imposta stop intelligenti (ad esempio, un 2% sotto il prezzo di ingresso o basati sull'ATR).
Non muovere mai lo stop contro di te.
Definisci obiettivi chiari di guadagno con rapporti rischio/beneficio di almeno 2:1.
Regola la dimensione della posizione in base alla volatilità e alla distanza dallo stop.
Fai backtest, rivedi e sii paziente
Non scartare un sistema a causa di una cattiva striscia. I risultati si validano a lungo termine. Analizza metriche come Win Rate, Sharpe Ratio, Profit Factor e drawdown. Impara da ogni operazione, migliora e adatta il tuo metodo.
SENZA BACKTESTING NON C'È PARADISO. DIMENTICA DI CREARE UN SISTEMA SENZA TESTARLO CON DATI STORICI E POI CON DATI REALI. UN SISTEMA SMETTE DI ESSERE UN SISTEMA ILLUSORIO E DIVENTA REALE QUANDO LO METTI ALLA PROVA SUL MERCATO REALE E REGISTRI OGNI DETTAGLIO.
Mentalità a lungo termine: il vero vantaggio
Accetta le strisce negative.
Rivedi e adatta il tuo sistema.
Fidati della statistica e della disciplina.
Avere diversi sistemi per diverse condizioni di mercato (SÌ, QUESTO È UN CONSIGLIO DA UNA TRADER ESPERTA A UN TRADER NOVIZIO: NON ESISTE UNA SOLA STRATEGIA CHE REGGA TUTTO, PERCIÒ È MEGLIO PROVARE VARIE E CREARE I PROPRI SISTEMI CHE POSSANO ADATTARSI A DIVERSE CONDIZIONI DI MERCATO)
Come ha detto Ed Seykota, uno dei trader più influenti:
"Non si tratta di avere ragione, ma di guadagnare soldi. E per questo, hai bisogno di un sistema tuo e della disciplina per seguirlo".
Se stai cercando il trading milionario, questo non è il tuo posto. Ma se vuoi costruire un percorso reale, passo dopo passo, con metodo, pazienza e auto-consapevolezza, allora benvenuto.
Qui inizia ciò che conta davvero: il tuo sistema e la tua crescita come trader.
Se vuoi saperne di più su come creare il tuo sistema, nella prossima consegna lascerò più contenuti su come fare un backtesting con le metriche chiave che ti aiutino nel tuo percorso di trading.
Sono tempi di lettura.
IlB
