Il trading di contratti su criptovalute (trading con leva) comporta rischi estremamente elevati, con forti fluttuazioni di prezzo e un effetto leva che può amplificare i guadagni rapidi, ma è più probabile che porti a perdite significative o addirittura a liquidazioni. Ecco i consigli chiave basati sul controllo del rischio, da prendere con molta cautela:
1. Prima chiarire le situazioni in cui "non è adatto fare contratti"
Se si soddisfa almeno uno dei seguenti criteri, si consiglia vivamente di stare lontano dai contratti:
- Partecipare con "fondi necessari per la vita" (non si devono mai toccare i soldi che non si possono perdere);
- Non comprendere affatto il "principio della leva", il "meccanismo della marginazione" e le "regole di liquidazione";
- Essere emotivamente instabili (avidità quando si guadagna, mantenere la posizione quando si perde);
- Avere la mentalità di "arricchirsi durante la notte" e voler fare affidamento sui contratti per risollevarsi.
2. Principi chiave da seguire (clausole salvavita)
1. Controllare rigorosamente il moltiplicatore della leva
Si consiglia ai principianti di iniziare con una leva di 1-5 volte (anche solo 1 volta, per familiarizzare con le regole), non toccare mai leve superiori a 20 volte. Maggiore è la leva, anche una piccola fluttuazione di prezzo potrebbe innescare una liquidazione (ad esempio, con una leva di 100 volte, una fluttuazione del prezzo dell'1% potrebbe portare a una liquidazione).
Ricorda: la leva è un "amplificatore", può aumentare i profitti, ma può anche amplificare i rischi; il 90% delle liquidazioni deriva da una leva elevata.
2. La posizione di un singolo contratto non deve mai superare il 5% del capitale
Ogni volta che si apre una posizione, utilizzare solo il 5% del capitale come margine, riservando fondi sufficienti per affrontare le fluttuazioni. Ad esempio: se il capitale è di 10.000 dollari, il margine per ogni apertura di posizione non deve superare i 500 dollari; anche in caso di liquidazione, la perdita singola può essere mantenuta all'interno del 5%, evitando di perdere tutto in una sola volta.