Il bitcoin ha registrato un lieve aumento sopra il livello di 92.000 dollari USA venerdì, con i mercati azionari asiatici in rialzo nelle prime contrattazioni, mentre gli investitori traevano segnali da un nuovo record dell'indice S&P 500, nonostante la debolezza rinnovata delle azioni Oracle che ha sollevato tensioni nel settore della grande tecnologia e nel commercio dell'intelligenza artificiale.
L'assenza di acquisti consistenti ai minimi ha limitato i guadagni del Bitcoin. Samer Hassan, analista di mercato senior di XS.com, ha affermato che il mercato continua a mancare di acquirenti impegnati, rendendo i prezzi vulnerabili. Ha notato che oltre 220 milioni di dollari in liquidazioni di posizioni lunghe oggi mostrano il ritiro dei trader investitori con leva invece di un posizionamento per il recupero.
Queste liquidazioni hanno aggiunto al sentimento che la leva speculativa viene espulsa piuttosto che ricostruita, un modello che rende spesso i movimenti del mercato spot volatili anche quando il sentiment generale per il rischio migliora.
#### Panoramica del mercato
- Bitcoin: 92.331 dollari, in aumento del 2,4%.
- Ether: 3.248 dollari, in aumento dello 0,7%.
- XRP: 2.04 dollari, in aumento dell'1,6%.
- Valore totale del mercato delle criptovalute: 3.23 trilioni di dollari, in aumento dell'1,9%.
#### I trader asiatici monitorano le trasformazioni del posizionamento mentre i flussi dei fondi ETF Bitcoin forniscono un supporto a breve termine
Per i trader in Asia, rimane il contesto di concentrazione sui dati di posizionamento e sui tassi di finanziamento tanto quanto sul prezzo principale.
Uno dei pilastri di supporto sono stati i fondi ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti. Il fornitore di dati Su Su Value ha riportato oltre 223 milioni di dollari di flussi netti giovedì, la lettura più forte in venti giorni.
Tuttavia, nell'attuale ambiente, questi flussi potrebbero riflettere un posizionamento a breve termine piuttosto che una domanda istituzionale costante, e potrebbero ribaltarsi rapidamente se i mercati degli investimenti venissero nuovamente scossi.
Gli analisti di Bitfinex hanno dichiarato che i movimenti successivi dipenderanno dai segnali della Federal Reserve, dalle reazioni del mercato dei titoli di stato e dai flussi dei fondi ETF, nonché dal comportamento di Ether rispetto a Bitcoin.
Hanno osservato che l'aumento costante del rapporto Ether/Bitcoin, anche con basse commissioni di rete, indica che il capitale sta tornando a concentrarsi sulla storia a lungo termine di Ether, rendendo questo rapporto una misura utile dell'appetito per il rischio nelle criptovalute.
#### Gli standard globali raggiungono nuovi massimi con il posizionamento dei trader per impostazioni federali più morbide
I mercati globali si stanno riadattando da quando la Federal Reserve ha effettuato una riduzione dei tassi di interesse consecutiva per la terza volta questa settimana, fornendo segnali meno aggressivi di quanto temessero molti. Questo ha aiutato a portare l'indice MSCI di tutte le nazioni a un nuovo massimo di chiusura e ha spinto l'indice del dollaro al minimo di due mesi vicino a 98,30, con i trader che si sono orientati verso l'idea che la politica si stia gradualmente spostando verso impostazioni più facili.
La Federal Reserve ha effettuato una riduzione dei tassi di interesse consecutiva per la terza volta questa settimana, fornendo segnali meno aggressivi di quanto temessero molti. Questo ha aiutato a portare l'indice MSCI di tutte le nazioni a un nuovo massimo di chiusura e ha spinto l'indice del dollaro al minimo di due mesi vicino a 98,30, con i trader che si sono orientati verso l'idea che la politica si stia gradualmente spostando verso impostazioni più facili.
I contratti sui fondi della Federal Reserve ora indicano una probabilità del 75,6% che la banca centrale manterrà i tassi nel suo prossimo incontro del 28 gennaio, in aumento rispetto a circa il 73,9% di un giorno prima. I trader continuano a scommettere su due riduzioni nel 2026, anche se le recenti previsioni della Federal Reserve indicano solo una.
Nei mercati azionari, l'indice MSCI ampio delle azioni asiatiche tranquille al di fuori del Giappone è aumentato di circa lo 0,7%, seguendo la chiusura di giovedì, per lo più positiva, negli Stati Uniti, dove il Dow e l'indice Russell 2000 hanno registrato nuovi massimi mentre il Nasdaq è sceso.
Questo ha alimentato un rally globale che favorisce i titoli e le piccole aziende, un contesto che spesso aiuta a migliorare il sentiment negli asset ad alta beta come le criptovalute.
#### Il Giappone sovraperforma con il balzo di Soft Bank, mentre i contratti futures su Wall Street indicano un'apertura cauta
Tokyo ha sovraperformato nelle contrattazioni mattutine, con l'indice Nikkei 225 salito di circa l'1%. Le azioni del gruppo Soft Bank sono aumentate di circa il 6% dopo un rapporto di Reuters che indicava che il conglomerato sta considerando l'acquisizione della società americana Switch Inc. per centri dati, un affare che gli investitori vedono come un'altra opportunità per sfruttare la crescente domanda di infrastruttura per l'intelligenza artificiale.
I contratti futures indicano un'apertura più cauta per Wall Street. I contratti futures elettronici S&P 500 sono stati quasi stabili durante le ore asiatiche, mentre i contratti futures Nasdaq sono scesi di circa lo 0,2% dopo il crollo delle azioni Oracle del 13% in serata. I pesanti piani di spesa dell'azienda e le sue previsioni deboli hanno sollevato dubbi sulla velocità con cui i grandi investimenti nell'intelligenza artificiale si trasformeranno in profitti, portando a un nuovo giro di vendite tecnologiche.
Il sentiment tecnologico è stato misto anche all'interno del conglomerato dell'intelligenza artificiale. Broadcom ha previsto ricavi del primo trimestre superiori alle stime di Wall Street, offrendo un certo conforto, ma le sue azioni sono scese di circa il 5% nelle contrattazioni dopo mercato dopo aver avvertito di un restringimento dei margini a causa dell'aumento della quota di vendite dall'intelligenza artificiale.
