La mia percezione reale del mercato ultimamente può essere riassunta in una frase: il bitcoin attuale somiglia sempre di più a un altcoin, con un forte sapore di controllo.
Ieri sera, quando i mercati americani sono crollati, BTC è sceso sotto 90.000, ma è stato rapidamente riportato indietro; il problema è che — non c'è stata forza nel rimbalzo. Questo tipo di movimento, nel breve termine, non aspettarti un'ondulazione principale fluida, sembra più che stiano controllando il ritmo.
Credo che la vera scelta di direzione debba attendere che la Banca del Giappone alzi i tassi.
Da una prospettiva strutturale, è abbastanza chiaro:
È cruciale se il livello di 95.000 può mantenere stabilità a livello di 4 ore.
Solo salendo, si ha il diritto di toccare 100.000;
Se non si riesce a mantenere 90.000, bisogna accettare un secondo test al ribasso e continuare con la grande oscillazione.
Ethereum ha chiuso con grandi candele nere negli ultimi giorni, molte persone sono in ansia, ma io lo trovo normale; è un tipico secondo ritracciamento al livello di neckline. Nella fase iniziale del rialzo, ci si aspetta sempre che ci siano ripetuti wash trading per pulire i profitti galleggianti e spaventare i retail. Questa mattina, ha brevemente rotto la neckline e poi si è rapidamente riportato, il che dimostra che il supporto è valido. Non essere riuscito a superare la linea di discesa a lungo termine in un colpo solo non significa che sia rovinato, ma sta accumulando energia per il prossimo attacco. I punti alti e bassi si stanno alzando complessivamente; dopo una grande candela nera di 4 ore, segue un doji, una struttura di candela incinta, sembra più un'oscillazione piuttosto che un'inversione.
Ma l'ambiente del mercato deve essere chiarito:
Ora, i fondi speculativi entrano quotidianamente nei CEX, ci sono anche operatori in Alpha, ma la liquidità complessiva è molto scarsa, il mercato è debole e la difficoltà operativa è molto alta. In questa fase, se non sei sicuro, è meglio muoversi meno; è molto più sicuro che intervenire frequentemente.
Il ritracciamento è un processo, non è la fine; la direzione, teoricamente, è ancora verso l'alto, ma la realtà è dura. La Federal Reserve ha già selezionato i candidati per il taglio dei tassi, e le aspettative di taglio dei tassi e di espansione del bilancio non hanno portato a un vero recupero del mercato. Ho scelto di arrendermi prima: non si tratta di una fede ribassista, ma di aver visto il rischio di un'inversione al ribasso avvicinarsi.
Dopo il rimbalzo da 80600, sono già passate tre settimane e, a dire la verità, non è così soddisfacente. A parte l'ethereum che è un po' più forte, il rimbalzo del bitcoin e della maggior parte degli altcoin è piuttosto mediocre. A 94.000 sono stati tracciati diversi livelli, ma non riescono a superarlo, e c'è chiaramente qualcosa che non quadra.
Quindi, questa settimana, prima e dopo il taglio dei tassi, ho ridotto le mie posizioni di circa il 35% a un prezzo relativamente alto, ho praticamente svuotato gli altcoin e chiuso l'esposizione al rischio; ho anche ridotto le posizioni in alcuni principali con vendite a perdita. Il capitale reale ha subito un grande ritiro, dire che non fa male sarebbe falso, ma lo accetto. In un mercato orso, il controllo del rischio è sempre al primo posto; prima devi rimanere in vita e poi discutere.
Inizialmente prevedevamo che questo rimbalzo potesse arrivare a 98.000–100.000 prima di chiudere le posizioni, ma più a lungo si protrae, maggiori sono le variabili. Se le buone notizie non portano a un aumento, questo è già un rischio. Ora BTC ha anche formato una struttura di convergenza triangolare, e il tempo di inversione è la prossima settimana. Riferendosi a strutture simili precedenti, una volta che rompe la linea di tendenza a breve termine, le conseguenze non saranno belle.
Il supporto chiave attuale è a 88.000; se viene perso, è molto probabile che si debba testare posizioni più basse. Questo è anche il motivo per cui non voglio più scommettere. Certo, non è che non ci sia speranza di un rimbalzo più alto, ma almeno deve mantenere stabilmente sopra 95.000 per alleviare realmente la pressione, e poi si può parlare di 100.000.
La prossima settimana ci sarà un evento negativo piuttosto certo: l'aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone. Anche se è già parzialmente prezzato, non voglio scommettere con soldi veri. La liquidità nel mercato rimane molto bassa, non c'è calore e non c'è passaggio, questo è il problema principale.
Ritengo ancora che il bitcoin abbia una possibilità di toccare 100.000, ma non accadrà questo mese. La liquidità durante il Natale e il Capodanno sarà solo peggiore; l'unica vera speranza potrebbe arrivare nella prima metà dell'anno con un rimbalzo e una situazione di short squeeze. Chi può resistere, resista, ma io scelgo di concentrarmi solo sul breve termine, di tagliare e separare, senza lasciare che il mercato continui a consumare energia.
La mia strategia diventerà più realistica:
Riduci le aspettative, conserva la forza, fai più trading a breve termine, inizia a posizionarti con short a basso leverage nei mainstream, procedi passo dopo passo. Quando si tratta di ristrutturare realmente per il prossimo ciclo di mercato toro, preferisco aspettare posizioni più basse e più sicure.
Il mercato non scomparirà, ma se i fondi finiscono, è davvero finita. In questa fase, è più importante rimanere in vita che qualsiasi altra cosa.
Le opportunità svaniscono in un batter d'occhio, ragazzi, radunatevi in fretta!
Non lasciare che l'indecisione ti faccia perdere il momento migliore per arricchirti, e non farti fregare dai token fantasma. Seguimi, sorella mia, e divertiamoci a cavalcare questo mercato toro!
