《Fare un "rapporto di salute" per il proprio leverage》
In questo periodo, non sono solo le notizie a parlare di "aumento dei tassi della BoJ", ma anche gli articoli di gestione del rischio su varie piattaforme sono aumentati all'improvviso: non sovra-leveragiare, non investire tutto in un'unica posizione, non utilizzare troppo capitale in un singolo trade... Sembra un argomento già sentito, ma ogni volta che si presenta una nuova volatilità, questi sono gli aspetti più facili da trascurare.
Se il tasso di interesse dello yen sale realmente allo 0,75%, per molti trader che approfittano dello yen, è come ricevere un "avviso di aumento dell'affitto". Alcuni sceglieranno di ridurre gradualmente il leverage, altri opteranno per resistere, ma a decidere davvero l'esito è, in realtà, quel paio di righe di numeri nel tuo conto:
Nel capitale totale, quanto è concentrato in uno o due contratti ad alta volatilità;
Se il prezzo fluttua del 10%–20%, hai abbastanza margine per reggere;
Hai già pensato a una "via di fuga" in anticipo, invece di iniziare a cercare una soluzione solo quando cadi in un collasso.
Recentemente ho scritto un semplice "rapporto di salute" per la mia posizione:
Ho elencato tutte le posizioni leveraged e, a colpo d'occhio, so già—quali sono realmente esposte al rischio macro, e quali sono solo "aperture impulsive" fatte per caso.
L'aumento dei tassi dello yen è solo un innesco, se scoppierà o meno dipende dalle tue abitudini quotidiane.
I fogli d'esame sono stati distribuiti, chi non ha fatto i compiti è quello che teme di più un'improvvisa ispezione.
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