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Quando il prezzo inizia a scendere, la maggior parte delle persone pensa che le balene stiano semplicemente comprando il ribasso. Anche io pensavo la stessa cosa all'inizio. Ma non è così che funzionano veramente le cose.

L'abbassamento del prezzo influisce prima di tutto sui trader mentalmente. La fiducia si rompe, e la leva sembra improvvisamente rischiosa, molti trader smettono di utilizzare i contratti futures. Si rivolgono al mercato spot perché sembra più sicuro. Questo cambiamento è importante. L'acquisto spot assorbe lentamente l'offerta, ma rimuove la pressione di liquidazione dal mercato. Con poca leva, i movimenti forzati scompaiono e la liquidità diventa debole.

Qui i grandi giocatori diventano attivi.

Le balene non usano tutti i loro fondi in una volta. Aspettano e osservano l'interesse aperto, il finanziamento e i dati long-short. Quando la paura è alta e il leverage è basso, il libro degli ordini si assottiglia. In quel caso, una piccola quantità di capitale può muovere il prezzo.

Quindi usano una piccola parte di fondi per spingere il prezzo un po' più in alto. Non per iniziare un vero rialzo, solo per testare il comportamento. Il prezzo si muove, la fiducia ritorna e i trader tornano lentamente ai futures. Le posizioni lunghe si formano rapidamente e il leverage ritorna.

Non appena molti centri long si accumulano, il mercato diventa di nuovo debole. A quel punto, le balene non proteggono il prezzo. Escono da quei centri precoci con profitto e lasciano che il prezzo scenda. Dopo la liquidazione, la paura ritorna e si manifesta una liquidità migliore a livelli inferiori.

Questo processo può ripetersi più volte. L'obiettivo non è pompare il prezzo. L'obiettivo è costruire una posizione con un migliore prezzo di ingresso, senza inseguire.

Per questo motivo, le attività delle balene appaiono spesso durante i ribassi dei prezzi. Non è comprare il ribasso. È costruire posizioni.

Mi ha aiutato a capire che questo è importante per smettere di inseguire i rimbalzi piccoli e la forza falsa. Le vere tendenze non hanno bisogno di leverage per rimanere. Iniziano solo dopo che il mercato smette di aver bisogno di trappole.

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