Rapporto di Analisi : BTC/USDT Futures

Data : 14 dicembre 2025

Analista : Team di Analisi & Derivati

Focus : Sfruttamento del Short Squeeze Imminente a seguito della Purga.

I. 🎯 Diagnosi della Struttura del Mercato (Inversione della Domanda)

Il test della zona di supporto $88,500 - $89,000 non è un semplice rimbalzo ; è un'inversione della dominanza delle liquidità.

  • Rifiuto della Soglia Psicologica : La discesa a $88,412.80 ha attivato il Stop-Loss a cascata degli acquirenti a bassa convinzione, purgando $104.4M di Long su 24h. Il mercato è ora più leggero e pronto per una propulsione.

  • Aspirazione del Book degli Ordini (Attività delle Balene): Il Book degli Ordini mostra una massiccia consolidazione di ordini di acquisto (Supporto) tra $88,850 e $89,000 (totalizzando oltre 2,600 BTC di ordini cumulativi solo nel Book degli Ordini Perpetuo). Questi sono segnali che gli attori ad alta capitalizzazione hanno assorbito l'offerta di vendita in questa zona.

II. 💥 Il Carburante del Movimento: La Divergenza del Contratto

L'analisi dell'Interesse Aperto (OI) e della Mappa di Liquidazione conferma la presenza di liquidità di propulsione (carburante).

  • Divergenza OI/Prezzo di Alta Qualità: La diminuzione del prezzo (-1.3% in 24h) è avvenuta con un aumento dell'Interesse Aperto totale (+2.24%).

    • Conclusione: I nuovi venditori (Short) hanno creato una classica divergenza di trappola Short. Questi $60.14B di OI rappresentano Stop-Loss che si trasformeranno in ordini di acquisto massicci se il prezzo continua al di sopra di $89,700.

  • Tasso di Funding (Freno Leggero): Il leggero tasso positivo (es: Binance $0.0034\%$) è l'unico indicatore che tempera la nostra aggressività, suggerendo che l'impulso deve essere rapido per evitare l'erosione da parte della pressione dei Long che pagano.

III. ⚙️ Piano di Esecuzione e Gestione del Rischio Strategico

La nostra strategia mira a sfruttare la liquidità degli Short intrappolati.

Parametro Livello Preciso (Sfruttamento) Giustificazione (Analisi dei Derivati) Biais di Trading Long (Scalping Veloce) Sfruttamento dell'imminente Short Squeeze a seguito della purga. Zona di Ingresso Ottimale $89,100 - $89,250 Re-test (eventuale) o mantenimento al di sopra del supporto psicologico $89,000. Stop-Loss (SL) $88,380 SL Imperativo. Sotto il punto basso della candela di liquidazione [$88,412.80]. Superare questo livello porterebbe direttamente alla zona di liquidazione di sicurezza $87,023. Take Profit 1 (TP1) $91,088 Obiettivo di Liquidazione Maggiore. Primo gruppo significativo di Stop-Loss Short (zona rossa sulla heatmap). Sicurezza del 50% del PnL. Take Profit 2 (TP2) $92,443 Obiettivo di Distribuzione. Seconda zona di liquidazione degli Short. Il prezzo potrebbe imbattersi in essa prima di correggere. Sposta il SL rimanente a Breakeven.

Direttiva Alpha: Il livello $90,101 è la resistenza a breve termine immediata (visibile sul grafico 5m). Una rottura e una consolidazione sopra $90,101 sono il segnale di accelerazione per puntare al TP1.

Clausola di Non Responsabilità e Gestione del Rischio:

Questo piano di trading si basa sull'analisi dei dati di volatilità e liquidità. Il trading di derivati è estremamente rischioso. Impegnati solo una frazione minima del tuo capitale di trading (rischio $\le 1\%$ per operazione). La padronanza dello Stop-Loss è non negoziabile.