I falsi breakout sono una delle esperienze più dolorose per i trader, specialmente per i principianti. Il prezzo supera la resistenza o scende sotto il supporto, scatta l'eccitazione, vengono aperti degli scambi e poi il mercato si inverte all'improvviso. Quello che sembrava un movimento perfetto si trasforma in una trappola. Comprendere i falsi breakout è essenziale perché accadono spesso e non sono casuali.
Un breakout diventa falso quando il prezzo si muove oltre un livello chiave ma non riesce a mantenersi lì. Invece di una continuazione, il prezzo torna rapidamente nella gamma precedente. Questo di solito significa che il movimento mancava di un reale impegno da parte di acquirenti o venditori.
Una delle principali ragioni per cui avvengono rotture false è la liquidità. Livelli di supporto e resistenza ovvi attirano stop loss e trader di rottura. I grandi operatori lo sanno. Spingono il prezzo abbastanza lontano da attivare quegli ordini. Una volta che quella liquidità è stata presa, non c'è motivo di continuare in quella direzione.
Il volume è uno dei primi indizi. Le vere rotture di solito arrivano con un volume forte ed espandente. Le rotture false spesso avvengono con volume basso o in calo. Il prezzo si muove, ma la partecipazione non segue. Questo squilibrio è un segnale di avvertimento.
Il comportamento delle candele è importante. Nelle rotture false, le candele spesso hanno lunghe ombre e chiusure deboli. Il prezzo attraversa un livello ma chiude di nuovo all'interno dell'intervallo. Questo mostra rifiuto, non accettazione. Le vere rotture chiudono decisamente oltre il livello.
Il tempo è un altro fattore importante. Le vere rotture tendono a mantenersi sopra o sotto il livello per un certo periodo. Le rotture false falliscono rapidamente. Se il prezzo non riesce a rimanere oltre il livello e ritorna immediatamente indietro, è necessaria cautela.
Il contesto è spesso ignorato dai principianti. Le rotture contro la tendenza del timeframe superiore falliscono più spesso. Rompere la resistenza in un forte trend al ribasso o rompere il supporto in un forte trend al rialzo è rischioso. La tendenza offre probabilità. I livelli offrono posizione.
Un'altra trappola comune è la rottura durante periodi di bassa liquidità. I mercati sottili rendono facile spingere il prezzo brevemente oltre i livelli. Quando la liquidità normale ritorna, il prezzo torna indietro.
Le emozioni amplificano le rotture false. La paura di perdere un'opportunità causa ai trader di entrare troppo presto, senza conferma. Questo fornisce liquidità per i partecipanti più intelligenti per uscire.
La conferma riduce le trappole. Aspettare un retest, una chiusura forte o un follow-through riduce la possibilità di essere intrappolati. Può sembrare più lento, ma protegge il capitale.
Le rotture false non sono incidenti. Fanno parte di come i mercati trasferiscono liquidità dai trader impazienti a quelli pazienti.
L'obiettivo non è evitarle completamente. L'obiettivo è riconoscere quando il rischio è alto.
Quando smetti di inseguire le rotture e inizi a osservare il comportamento, le rotture false perdono il loro potere.
Nel trading, la pazienza non significa perdere opportunità. Significa filtrare quelle sbagliate.