Come mi avvicino ai grafici

(E da dove iniziare con l'analisi tecnica)

L'analisi tecnica è uno degli strumenti più misunderstood (incompresi) nel trading.

Alcune persone lo considerano astrologia. Altri pensano che sia rumore inutile. La maggior parte dei principianti si trova da qualche parte nel mezzo, sicuri di avere solo bisogno di più conoscenze sul giusto indicatore o sul modello perfetto.

Così pensavo anch'io, molto tempo fa.

Ciò che ha cambiato il mio trading non è stato studiare più analisi tecnica, ma cambiare il modo di pensare ai grafici.

Questo articolo non è un promemoria, non è una strategia e non è una guida ai pattern. È una struttura mentale che utilizzo quando apro un grafico e decido se rischiare soldi o non fare nulla.

Perché all'inizio non miglioravo le mie abilità

Quando ho iniziato, mi avvicinavo all'analisi tecnica come la maggior parte delle persone:

- accumulavo indicatori,

- memorizzavo i pattern,

- cercavo conferme ovunque.

Ogni grafico sembrava una domanda a cui dovevo dare la risposta giusta. Ogni perdita si sentiva come una prova che mi mancavano conoscenze.

Riflettendo, capisco: il problema non era nell'esecuzione, ma nell'intenzione.

Continuavo a chiedere ai grafici dove sarebbe andato il prezzo.

I mercati non funzionano in questo modo.

Transizione: l'analisi tecnica riguarda il rischio, non la previsione

Il cambiamento più importante che ho fatto:

Ho smesso di chiedere dove andrà il prezzo,

e ho iniziato a chiedere dove potrei sbagliare.

L'analisi tecnica è diventata utile non appena ha iniziato ad aiutarmi:

- determinare i punti di invalidazione,

- strutturare il rischio,

- evitare zone cattive.

L'analisi tecnica non esiste per renderti giusto.

Esiste per non permetterti di essere sconsiderato.

Non appena accetti questo, tutto diventa più semplice.

I grafici sono mappe comportamentali, non macchine per segnali

I grafici dei prezzi sono registrazioni delle decisioni umane.

Paura, avidità, oscillazioni, rimpianti: tutto questo è visibile nella struttura e nei livelli. Quindi l'analisi tecnica funziona su azioni, criptovalute, forex, materie prime. Lo strumento non ha importanza. Il comportamento umano sì.

I livelli di supporto e resistenza non sono linee magiche.

Queste sono zone di memoria, aree dove i trader hanno precedentemente provato dolore o ricompensa.

▫️Esempio di grafico: massimo precedente → rottura → retest

Se capisci perché un livello è importante, non hai bisogno di dieci indicatori per giustificarlo.

Inizia con timeframe grandi, ingrandisci dopo

La maggior parte delle persone fa il contrario. Aprono un grafico a 5 minuti, vedono un pattern e si lanciano nell'operazione.

E poi si bloccano perché c'era un forte livello di resistenza sul grafico giornaliero che non hanno controllato.

Inizia sempre con timeframe più alti:

- Grafico giornaliero = struttura generale e contesto

- grafico a 4 ore = dove si trovano i livelli reali

- Timeframe inferiori = solo per il timing d'ingresso

Più il timeframe è basso, più rumore c'è. Un bel setup su un grafico a 15 minuti non significa nulla se stai longando in resistenza su un grafico giornaliero.

▫️Esempio di grafico: livello HTF contro rumore LTF

La struttura precede i pattern (sempre)

Prima di interessarmi a pattern, indicatori o setup, voglio capire la struttura del mercato.

La struttura risponde alle domande:

- È una tendenza o un range laterale?

- Stiamo formando massimi più alti o minimi più bassi?

- L'impulso sta crescendo o è

Prima il contesto. Poi i pattern.

Non appena lo vedi, smetterai di forzare le operazioni in condizioni create per dissanguarti lentamente.

Pattern: perché a volte funzionano (e spesso falliscono)

I pattern non falliscono perché sono falsi.

Falliscono perché si ignora il contesto.

Lo stesso pattern:

- a livello di timeframe alto,

- dopo un movimento prolungato,

- nella zona di liquidità,

— non è lo stesso pattern che in mezzo al nulla.

Onde di Wolfe, bandiere, testa e spalle: sono strumenti di contesto, non segnali di trading.

Come decido di prendere un'operazione

Non seguo regole rigide. Seguo il processo di ragionamento.

Prima di entrare in un'operazione, voglio risposte chiare a:

- Qual è il racconto sul timeframe alto?

- A quale livello sto operando?

- Dove si trova l'invalidazione?

- Dove si trova probabilmente la liquidità?

- Il rischio è asimmetrico?

Se non riesco a rispondere rapidamente a queste domande, non tradare.

Una cosa l'ho imparata a mie spese:

L'urgenza è di solito un segnale di avvertimento.

Se un'operazione sembra affrettata, emotiva o "troppo bella per essere vera", di solito lo è.

Indicatori: perché meno mi ha dato di più

Ho testato la maggior parte degli indicatori a un certo punto.

Gli indicatori da soli non creano vantaggio.

Aiutano con l'esecuzione, non con la presa di decisioni.

Oggi tengo tutto semplice:

- Volume per il contesto

- EMA 10,20,200

Più il grafico è pulito, più chiaro è il pensiero.

Come studiare l'analisi tecnica senza affogare in essa

Il pericolo più grande nell'imparare l'analisi tecnica è non la mancanza di informazioni.

Ci sono troppe informazioni.

Un buon apprendimento si concentra su:

- struttura,

- gestione del rischio,

- revisione e tenuta del diario.

Un cattivo apprendimento si concentra su:

- percentuali di vincita,

- precisione dei segnali,

- innumerevoli variazioni di indicatori.

I libri sono importanti. Le basi sono importanti.

Ma nulla accelera l'apprendimento come un ciclo di feedback ravvicinato:

Pianifica → Esegui → Fai uno screenshot → Analizza → Ripeti

La maggior parte dei trader non ha bisogno delle migliori strategie.

Hanno bisogno di una migliore riflessione.

Evita tutto ciò che promette:

- profitto garantito,

- indicatori segreti,

- automazione senza sforzo.

Se dovessi ricominciare da capo oggi

Mi sarei imposto dei limiti:

- un attivo,

- un HTF,

- un timeframe di esecuzione,

- un tipo di setup.

Annoterei i livelli ogni giorno.

Scattavo screenshot di ogni operazione.

Avrei rivisto più di quanto avessi tradato.

La noiosa ripetitività vince sempre sulla complessità accattivante.

Il vero vantaggio: non fare nulla

Per la maggior parte del tempo, devi stare senza tradare.

Osservando. Aspettando. Segnando i livelli. Analizzando cosa ha funzionato e cosa no.

Il vantaggio non sta nel cercare più setup. Sta nell'evitare quelli cattivi.

Trade quando hai un reale vantaggio, non quando sei annoiato.

Pensieri finali

L'analisi tecnica non mi ha reso ricco.

Mi ha reso più calmo.

Più pazienti.

Essere più consapevoli di quando non tradare.

L'analisi tecnica non riguarda la previsione del futuro.

Si tratta di strutturare il rischio in modo che, quando sbagli — e sbaglierai — il danno sia controllato.

Tutto il resto verrà dopo.