Quando guardi i grafici, spesso hai la sensazione che il mercato "probabilmente farà così o cosà".

Ma ogni volta che hai questa sensazione, devi prestare particolare attenzione al fatto che il mercato potrebbe compiere un'azione completamente opposta a quella che ti aspetti.

Perché quando qualcosa appare molto probabile, la probabilità reale è spesso inferiore a quella che immagini.

Il prezzo è la verità, non il tuo istinto.

Se il mercato sta scendendo, dovresti andare short.

Anche se non capisci perché stia scendendo, finché sta scendendo, devi vendere.

Finché neghi che il mercato abbia iniziato a fare qualcosa, continuerai a soffrire, ecco perché si chiama "trading doloroso" (Pain Trade).

Quindi, quando un evento a bassa probabilità inizia a verificarsi, non puoi continuare a ingannarti.

Devi dirti: "So che dovrebbe salire, ma non sta salendo, sta scendendo."

A questo punto, non importa quanto qualcosa sembri improbabile, devi credere nel grafico.

Devi negoziare ciò che vedi, non ciò che ti aspetti.

Negozia come si muove il mercato.

Il prezzo è la verità, non è quello che pensi sia la probabilità.

Due, le quattro classificazioni dei cicli di mercato

Ogni comportamento dei prezzi in un grafico può essere classificato in quattro situazioni:

Rottura (Breakout)

Canale stretto (Tight Channel)

Canale ampio (Broad Channel)

Intervallo laterale (Trading Range)

Il mercato cicla sempre attraverso questi 4 tipi di cicli; se fai bene uno di essi, puoi vivere di trading, è un po' complicato con le immagini, per ora invio così.

Strutture diverse richiedono metodi di trading diversi:

(Uno) Rottura (Breakout)

Se il mercato sta salendo e lo fa in modo forte, senza un ritracciamento evidente, la candela ha un corpo grande e chiude ai massimi:

Anche se c'è solo una grande candela rialzista, se è seguita da 10~15 candele in un micro canale rialzista, l'energia complessiva rimane molto forte.

Il metodo specifico per fare long:

Comprare long con ordini di mercato;

Fare long alla chiusura della candela rialzista;

Imposta uno stop loss sopra il massimo della candela precedente per fare long;

Compra quando la candela ribassista chiude, scommettendo che il primo ribaltamento fallirà e il mercato continuerà a salire.

(Due) Canale stretto (Tight Channel)

Una volta che inizia a verificarsi un ritracciamento dopo la rottura, si entra nella fase di canale.

Se il canale è molto stretto, in realtà è una rottura su un periodo di tempo più alto.

In questo caso, basta fare long seguendo il trend, il motivo non è importante.

Puoi:

Comprare sotto la candela, scommettendo che il ribaltamento ribassista fallirà;

Comprare sopra la candela, scommettendo che la tendenza continuerà;

Comprare alla chiusura ribassista o alla chiusura rialzista va bene, usando la tendenza rialzista come esempio per qualsiasi motivo per fare long

(Tre) Canale ampio (Broad Channel)

Anche in un canale stretto, col passare del tempo, si verificheranno ritracciamenti più profondi.

Quando il ritracciamento diventa profondo, il mercato entrerà nello stato di "sempre ribassista" (Always In Short), anche se ci sono ancora massimi più alti e minimi più alti, la tendenza complessiva rimane rialzista.

Ma poiché il ritracciamento è abbastanza profondo, anche i ribassisti possono guadagnare:

Vendere vicino ai massimi precedenti può portare profitto;

Fare short al punto di ribaltamento può anche portare profitto.

Questo tipo di mercato è chiamato intervallo inclinato, inclinato verso l'alto.

Anche se la tendenza complessiva è rialzista, si dovrebbe fare long, ma è possibile anche fare short durante un rimbalzo.

Se fai short in un canale ampio, di solito si tratta di scalping a breve termine, a meno che non ci sia un'inversione molto forte.

I rialzisti possono fare long al 50% del ritracciamento, oppure possono acquistare nel mezzo dell'ultimo segmento rialzista.

Puoi impostare uno stop loss sotto il minimo precedente.

Puoi anche scegliere di fare short vicino ai massimi precedenti, o addirittura fare short durante un ribaltamento, impostando ordini limite e aumentando la posizione.

(Quattro) Intervallo laterale (Trading Range)

L'intervallo laterale è molto simile al canale ampio, ma è più orizzontale.

La strategia operativa è:

Comprare basso e vendere alto, principalmente per scalping;

Gli ordini di mercato per comprare e gli ordini limite per comprare vanno bene;

Vendere si fa anche nella parte superiore del 1/3;

Puoi aumentare la posizione, usando uno stop loss più ampio, il rapporto rischio/rendimento è relativamente migliore;

Entrare nuovamente in posizione short durante un doppio massimo micro è una tattica classica.

L'intervallo laterale è un modello di rottura, ma l'80% di tutte le rotture dell'intervallo laterale sono false rotture.