Data: 19 dicembre | Rischio evento: ALTO
CONTESTO DI MERCATO
Il mercato è attualmente posizionato per un AUMENTO DEL tasso della Banca del Giappone a causa di
inflazione persistente sopra l'obiettivo e miglioramento dei dati salariali.
Poiché le aspettative sono alte, la reazione dipenderà più dalla SURPRISE
e GUIDA FUTURA piuttosto che dalla decisione sui tassi da sola.
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SCENARIO 1: BOJ AUMENTA I tassi d'interesse (+25 bps)
Interpretazione del mercato:
Decisione falco, ampiamente scontata dai mercati.
Impatto immediato:
JPY si rafforza
USDJPY scende
Le azioni giapponesi affrontano pressioni a breve termine
I mercati globali diventano cauti
Impatto delle criptovalute:
Breve termine (0–24 ore): Volatilità, possibile ritracciamento
Medio termine (1–2 settimane): Stabile a lievemente rialzista se la liquidità globale rimane favorevole
Fattore di rischio:
Se la BOJ segnala ulteriori aumenti dei tassi, gli asset a rischio potrebbero rimanere sotto pressione.
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SCENARIO 2: LA BOJ LASCIA I TASSI INVARIATI (PAUSA ACCOMODANTE)
Interpretazione del mercato:
Sorprese accomodanti, poiché i mercati si aspettavano un aumento.
Impatto immediato:
JPY si indebolisce
USDJPY aumenta
I mercati azionari diventano a rischio
I rendimenti obbligazionari diminuiscono
Impatto delle criptovalute:
A breve termine: Probabile slancio rialzista
BTC ed ETH potrebbero vedere forti movimenti al rialzo
Gli altcoin probabilmente sovraperformeranno
Prospettiva a medio termine:
Indicazioni accomodanti = rally sostenuto
Indicazioni neutre = picco di breve durata
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SCENARIO 3: LA BOJ RIDUCE I TASSI D'INTERESSE (PROBABILITÀ MOLTO BASSA)
Interpretazione del mercato:
Shock estremamente accomodante
Impatto immediato:
JPY si vende aggressivamente
USDJPY in forte aumento
Le azioni globali rimbalzano fortemente
Impatto delle criptovalute:
Forte espansione rialzista
Alta volatilità con rapidi movimenti dei prezzi su BTC e altcoin
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COSA MUOVERÀ MAGGIORMENTE IL MERCATO
Il tono della conferenza stampa della BOJ e le indicazioni future.
Frasi chiave da monitorare:
"Normalizzazione graduale"
"Approccio basato sui dati"
"Preoccupazioni per la stabilità finanziaria"
"Sostenibilità dell'inflazione"
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VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ
Aumento del tasso: Alta probabilità
Tasso invariato: Probabilità media
Riduzione del tasso: Probabilità molto bassa
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VISTA FINALE
Se la BOJ non aumenta, gli asset a rischio, comprese le criptovalute, probabilmente ne trarranno beneficio.
Una decisione invariata con indicazioni accomodanti sarebbe l'esito più rialzista.
Il numero del tasso è importante, ma il MESSAGGIO conta di più.
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