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📝 Introduzione

Per gli investitori comuni, scrivere codice per fare trading quantitativo ha una soglia troppo alta, mentre il trading manuale è facilmente influenzato dalle emozioni. Il trading copy su Binance offre un'ottima opzione intermedia: ti consente di “copiare” le strategie dei trader professionisti.

Ma ricorda: seguire un trader non significa guadagnare facilmente; scegliere la persona sbagliata è un “acceleratore verso lo zero”.

Questo articolo ti fornirà un insieme sistematico di **“5 passi per la selezione”**, insegnandoti come valutare i trader come un'agenzia, eliminare il bias dei sopravvissuti e trovare i veri esperti di trading di fiducia a lungo termine.

Uno, guida rapida: dove trovarli?

La logica fondamentale del trading seguente è semplice: il trader principale (Trader) è responsabile delle operazioni, mentre l'account del seguente (Follower) copia automaticamente le sue azioni di acquisto e vendita in proporzione.

📍 Percorso di accesso a Binance:

  • App: Homepage ➔ Clicca sull'icona 【Segui Trading】

  • Web: Barra di navigazione in alto 'Trading' ➔ Seleziona 【Piazza Strategica / Segui Trading】

Due, principi fondamentali: quattro dimensioni per selezionare trader di qualità.

Prima di cliccare su 'seguire', devi imparare a comprendere il pannello dati. Non lasciarti ingannare da un'improvvisa esplosione a breve termine, concentrati su queste quattro dimensioni:

1. Performance

  • Indicatori chiave: rendimento annualizzato (ROI), rapporto di Sharpe.

  • Guida per evitare trappole: rifiuta curve in stile 'montagne russe'. Se i rendimenti di una persona dipendono solo da una o due scommesse giuste, o se la curva è molto altalenante, allontanati immediatamente.

  • Standard: rendimento annualizzato >30% e costante.

2. Capacità di gestione del rischio (Risk Control) 🌟 molto importante

  • Indicatori chiave: massima perdita (MDD).

  • Interpretazione: questo è il limite di sicurezza dei tuoi asset. La massima perdita indica quanto potrebbe ridursi il tuo capitale nel worst case.

  • Standard: si consiglia di scegliere strategie con massima perdita <20%.

3. Gestione dei fondi (AUM)

  • Indicatori chiave: totale dei fondi seguiti (AUM).

  • Interpretazione: i fondi sono saggi. Se un trader gestisce più di 100.000 USDT di fondi seguiti, significa che il mercato ha un certo riconoscimento di lui.

4. Stile di trading (Style)

  • Indicatori chiave: tempo di detenzione, frequenza di trading.

  • Interpretazione: un tempo di detenzione molto breve (alcuni minuti) è solitamente per il trading ad alta frequenza, richiede alte aspettative di slippage, seguire porta facilmente a perdite; un tempo di detenzione moderato e diversificato è più stabile.

Tre, consigli pratici: checklist in 5 passaggi ✅

Non scegliere basandoti sulle sensazioni, segui rigorosamente questa lista di controllo:

  1. Filtraggio di indicatori rigidi:

    • ✅ Giorni di sopravvivenza della strategia > 90 giorni (la distanza rivela la forza del cavallo)

    • ✅ Seguire i fondi > 100.000 USDT

    • ✅ Massima perdita < 20%

  2. Profondamente esplora la homepage:

    • Controlla la curva di rendimento degli ultimi 3 mesi, è liscia? Ci sono cadute a picco?

  3. Analizza la struttura delle posizioni:

    • ✅ Zona sicura: concentrata su criptovalute mainstream come BTC/ETH.

    • 🚨 Zona pericolosa: possesso totale di altcoin, meme coin, o leva che supera a lungo termine 20x.

  4. Guarda il 'buyer show':

    • Leggi le recensioni dei seguaci. Ci sono stati reclami da parte degli utenti riguardo a 'slippage eccessivo' o 'liquidazione'?

  5. Piccole somme per testare:

    • Inizia investendo 100 - 500 USDT per un 'test reale'.

    • Osserva per due settimane, se noti che il trader sta frequentemente gestendo manualmente le perdite (non vende in caso di perdite), interrompi decisamente il seguire.

Quattro, allerta rossa: non seguire mai questi tipi di trader! ❌

Descrizione delle caratteristiche del tipo di rischio e dei potenziali esiti: tipo scommettitore con rendimento annualizzato >1000%, ma con grande rischio di perdita, noto come 'strategia di liquidazione', guadagna velocemente, ma azzera più velocemente. I sopravvissuti che hanno visto un improvviso aumento verticale dei rendimenti recentemente hanno solo avuto fortuna nel colpire un certo argomento, non è sostenibile. Tipo 'cane di terra' possesso totale di meme coin + alta leva, raddoppia in un giorno, azzera il giorno successivo, rischio molto alto. Tipo 'falce' modifica frequente della strategia, trasparenza delle informazioni carente, potrebbero esserci sospetti di manipolazione o raccolta dei seguaci.

Cinque, riassunto e suggerimenti per la gestione del rischio.

Il trading seguente è anche un tipo di investimento, la gestione del rischio è fondamentale.

  • Imposta uno stop loss: assicurati di attivare la 'linea di stop loss' nelle impostazioni del seguente, ad esempio se le perdite raggiungono il 10%, interrompi automaticamente il seguire.

  • Revisiona regolarmente: non trascurare, ogni settimana dedica 10 minuti a controllare se lo stile del trader è diventato più aggressivo.

  • Consigli per principianti: scegli prima strategie a griglia o strategia di tendenza BTC/ETH, stabilità è la chiave per durare.

Spero che tu possa afferrare questa opportunità quantitativa a basso ingresso con metodi di selezione scientifici, entrando nel mondo del trading in modo stabile.💡

Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo è solo per scopi educativi e di condivisione delle informazioni, non costituisce alcun consiglio finanziario. I prezzi degli asset digitali sono altamente volatili, il trading seguente comporta rischi, investi solo nella misura delle tue capacità.