Nel breve termine, inclinazione ribassista per consolidare, nel medio termine la probabilità di uno squeeze al rialzo è alta. Il focus principale è sulle posizioni e sul rapporto tra le posizioni lunghe e corte dei grandi investitori, il tasso di finanziamento negativo è lo strumento principale del trader per controllare il mercato e accumulare forze a basso costo. Di seguito si basa sui dati dal 16 al 20 dicembre.
Uno, snapshot dei dati chiave.
• Volume delle posizioni: 16 dicembre 18.84 milioni U → 20 dicembre 21.08 milioni U, aumento delle posizioni per 4 giorni, il confronto tra long e short si intensifica.
• Rapporto long/short dei grandi investitori: 1.00 → 0.98 → 1.01 → 0.99 → 1.00, sempre vicino a 1:1, i grandi investitori non hanno scommesso unicamente su una direzione, la mascheratura è evidente.
• Tasso di finanziamento: intervallo negativo continuo (media annuale -3.35%), contratti in contango rispetto al mercato, le posizioni corte pagano le posizioni lunghe, il costo delle posizioni corte continua ad aumentare.
• Liquidazione: il 20, le liquidazioni delle posizioni corte sono state di 923.6 milioni U, le posizioni lunghe solo 107.2 milioni U, la pressione per le liquidazioni corte aumenta.
• Prezzo: il 20, il prezzo è sceso del 10.16% a 0.34U, il mercato è stato schiacciato dal mercato in combinazione con il controllo dei prezzi dei contratti, l'emozione dei piccoli investitori per le posizioni corte sta aumentando.
Due, la strategia del trader.
1. Pulizia delle posizioni + compressione dei costi: PIPPIN è una criptovaluta MEME a bassa capitalizzazione di mercato su Solana, con una circolazione altamente concentrata, il trader tiene una grande quantità di asset. Con il tasso negativo, i piccoli investitori seguono e aprono posizioni corte, il trader continua a schiacciare i prezzi con il mercato per creare panico, accumulando le posizioni corte; mentre apre posizioni lunghe per accettare le posizioni corte e continua a raccogliere denaro dai corti con il tasso negativo, abbassando il costo delle proprie posizioni lunghe, mentre i corti perdono di più nel tempo, costringendo i piccoli investitori a liquidare in anticipo o a subire liquidazioni, recuperando le posizioni.
2. Equilibrio tra long e short mascherato: il rapporto long/short dei grandi investitori è sempre 1:1, il trader sta aprendo posizioni lunghe e chiudendo posizioni corte per mascherare la debolezza, portando il mercato a giudicare erroneamente la direzione, una volta accumulato un numero critico di posizioni corte, poi improvvisamente spingere il mercato per portare i contratti, innescando una serie di liquidazioni, raccogliendo in modo efficiente.
3. Controllo del ritmo + invito al nemico: l'ammontare delle posizioni aumenta costantemente, il trader non ha fretta di spingere il mercato, ma aumenta lentamente le posizioni, aspettando che le posizioni corte e la pressione dei costi diventino sufficientemente elevate, quindi concentrare gli sforzi per forzare un aumento e costringere le posizioni corte. Il prezzo è sceso nei 20 giorni, e le liquidazioni delle posizioni corte sono aumentate, proprio mentre il trader sta testando i punti critici per le stop loss e le liquidazioni corte, preparando il terreno per la successiva pressione al rialzo.
4. Contratti a termine collegati: utilizzare il mercato per schiacciare i prezzi, mantenendo i contratti in contango e con tassi di finanziamento negativi, mentre piccoli contratti vengono utilizzati per amplificare il panico; una volta che i piccoli investitori hanno aperto posizioni corte, utilizzare il mercato per far salire i prezzi, attivare lo short squeeze e formare un ciclo di “aumento-prezzo-squeeze-aumento”.
Tre, previsione delle future tendenze (breve/medio/lungo termine).
• Breve termine (1-3 giorni): alta probabilità di fluttuazioni al ribasso per consolidare. Il trader continua a schiacciare il mercato con il mercato e a controllare i prezzi, costringendo i piccoli investitori a liquidare le posizioni corte, il tasso di finanziamento rimane negativo, il rischio di liquidazione delle posizioni corte continua, il prezzo potrebbe fluttuare nell'intervallo di 0.30-0.38U.
• Medio termine (3-7 giorni): alta probabilità di uno squeeze al rialzo. Quando il costo delle posizioni corte è elevato e il volume delle liquidazioni raggiunge la soglia, il trader alzerà il mercato per portare i contratti, attivando un grande squeeze delle posizioni corte, il prezzo rimbalzerà rapidamente a 0.45-0.50U, e in quel momento il rapporto tra le posizioni lunghe e corte aumenterà rapidamente, il tasso di finanziamento potrebbe passare da negativo a positivo.
• Lungo termine: osservare l'emozione del mercato e il calore della comunità, PIPPIN non ha valore sostanziale a supporto, dopo un aumento è facile tornare rapidamente indietro, il trader approfitterà per vendere, non si consiglia di mantenere posizioni a lungo termine.
