Il fatto che il Bitcoin sia crollato rapidamente e fortemente sotto gli 86K non è un incidente; è stato un esempio da manuale di un disimpegno della leva macroeconomica. I segnali di inasprimento della BOJ di dicembre hanno creato una tempesta perfetta di eventi che ha fatto precipitare il prezzo, incluso lo stress USD/JPY sopra 155, il riprezzamento globale dei rendimenti e le criptovalute che sono le più sensibili alla leva. Con 700M$ di long liquidati nel fine settimana e un libro ordini sottile, è impossibile prevedere cosa accadrà in futuro quando la folla diventa interessata all'idea di una posizione lunga e le banche centrali si coinvolgono.
I livelli chiave da tenere d'occhio in avanti sono i seguenti: $86K (la continuazione della tendenza al rialzo), $83K (il punto in cui la tendenza al rialzo è fallita) e $82.6K (un test di supporto). Il flusso di denaro di Chaikin su un grafico a quattro ore conferma che la pressione d'acquisto è completamente esaurita. Questo non dovrebbe essere visto come un calo da acquistare, ma piuttosto come un chiaro promemoria che le criptovalute sono un'attività rischiosa con ampie oscillazioni di prezzo basate sulla liquidità globale.
Le regole di gestione del rischio da tenere a mente includono: (1) Ridurre la leva prima di una riunione della banca centrale, (2) Non fidarsi della liquidità del fine settimana e (3) Negoziare in base alla struttura piuttosto che a una notizia sul mercato.
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