Dalla prima riduzione dei tassi della Fed il 18 settembre 2024, il mercato delle criptovalute ha fornito una chiara lezione in termini di volatilità, cicli di liquidità e realizzazione dei profitti. Gli asset principali hanno registrato forti espansioni al rialzo dopo la narrativa di allentamento, solo per poi restituire una parte significativa di quei guadagni man mano che le condizioni si sono inasprite e il sentimento si è raffreddato. BTC è salito da $61,649 a $126,272 prima di tornare a $88,152, mentre ETH è passato da $2,369 a quasi $4,956, ora scambiato intorno a $2,859. Modelli simili di boom e ritracciamento si sono verificati anche tra le altcoin come SOL, AVAX, LINK, NEAR e INJ, evidenziando quanto rapidamente il capitale ruota dentro e fuori dal rischio una volta che l'impulso macro svanisce.

Token ad alta beta e guidati dalla narrativa hanno visto oscillazioni ancora più marcate. ONDO, FET, TAO, SUI e RENDER hanno registrato rally esplosivi dopo il taglio, seguiti da profonde flessioni man mano che la liquidità si assottigliava e la leva si disfaceva. Anche nomi di forza relativa come BNB e XRP hanno mostrato strutture classiche di espansione → distribuzione → ritracciamento. Il takeaway è semplice: i tagli dei tassi scatenano opportunità, ma non rimuovono il rischio. Il timing, la gestione del rischio e la comprensione dei cicli di liquidità contano molto di più che mantenere ciecamente la narrativa macro. Nel mondo delle criptovalute, sopravvivere ai ritracciamenti è altrettanto importante quanto cogliere il rialzo.

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