I dati sui derivati mostrano attualmente un volume di posizioni di 8920 milioni di dollari, con un tasso di finanziamento positivo (0,00500%). Ciò indica che, nonostante il prezzo si trovi in una fase di consolidamento dopo una lunga tendenza al ribasso, il sentiment rialzista nel mercato dei derivati è leggermente predominante, con i trader rialzisti disposti a pagare una commissione per mantenere le loro posizioni. Un alto volume di posizioni combinato con un consolidamento laterale di solito preannuncia una forte volatilità in arrivo, poiché il mercato sta accumulando ordini.
Analizzando dal punto di vista del flusso degli ordini istituzionali, il prezzo è entrato in un intervallo di consolidamento stretto dopo aver toccato il minimo di $22,185. Le bande di Bollinger si sono ristrette bruscamente, confermando che la volatilità è in fase di sviluppo. L'attuale comportamento dei prezzi può essere visto come una fase di accumulazione dopo una forte discesa.
I "soldi intelligenti" potrebbero cercare liquidità in due aree chiave: in basso il recente minimo di $22,185 e in alto la parte superiore dell'intervallo di consolidamento intorno a $25,20. Considerando il tasso di finanziamento positivo e la necessità di correzione del mercato dopo un lungo calo, una tipica manovra da parte di un operatore istituzionale è quella di effettuare prima un "falso breakout" (fakeout) verso il basso, eliminando gli stop loss long posizionati alla base del consolidamento, per poi accumulare sufficiente liquidità e risalire rapidamente.
Pertanto, qualsiasi rottura verso il basso in questa fase è più probabile che sia un falso breakout per avviare una nuova tendenza rialzista piuttosto che una continuazione di una reale tendenza al ribasso. La vera direzione della tendenza potrebbe essere al rialzo, con l'obiettivo di eliminare la liquidità sopra l'intervallo di consolidamento.
Basandosi su questa analisi, la nostra strategia è quella di attendere una rottura verso il basso per cercare liquidità e entrare long dopo che è rapidamente tornata al livello di supporto.
Impostazione istituzionale (Institutional Setup):
Zona di entrata (Entry Zone): $23,00 (entrata dopo che il prezzo è sceso sotto $22,185 e è rapidamente rientrato in quest'area)
Obiettivo 1 (Target 1): $25,20 (obiettivo di liquidità - parte superiore dell'intervallo di consolidamento)
Obiettivo 2 (Target 2): $26,50 (obiettivo di tendenza - livello di resistenza EMA99)
Stop Loss: $21,80 (impostato al di sotto del minimo di liquidità eliminato)
$HYPE
